Що таке Take Profit? Освойте стратегії виходу для максимального прибутку від торгівлі

Що таке тейк-прибуток? Це інструкція автоматично закривати угоди за певними ставками, коли ціни рухаються сприятливо, фіксуючи прибуток. У цьому посібнику пояснюється, що таке тейк-прибуток ордер, як його встановити на NinjaTrader, Tradovate, а також системи, які використовують тейк-профит-трейдер і Apex Trader Funding, а також стратегії розміщення ризику та винагороди.

Розуміння того, що таке тейк-прибуток у торгівлі

Що таке тейк-прибуток у торгівлі? Take-profit (TP) — це інструкція закрити угоду за певною ставкою, якщо ціна рухається на вашу користь, забезпечуючи отримання прибутку і перехід на ваш доступний баланс. Якщо ринок досягає бажаної ставки і ви отримали задану суму, активується тейк-прибуток і автоматично закриває вашу позицію.

Уявіть ордери на отримання прибутку як автоматичні машини для збору прибутку. Замість того, щоб постійно дивитися графіки, вирішуючи, коли вийти, ви заздалегідь встановлюєте бажаний рівень прибутку. Коли ціна досягає, ваша позиція автоматично закривається, переводячи прибуток на ваш рахунок без необхідності бути присутньою чи приймати миттєві рішення.

За нормальних ринкових умов фіксований тейк-прибуток не гарантується. Коли ринки волатильні, ставка takeprofit, яку ви запитали, може не торгуватися. У цьому випадку тейк-прибуток активується за наступною доступною ставкою. Цей ковзання може працювати як на вашу користь, так і проти вас, залежно від напрямку волатильності.

Ви можете коригувати тейк-прибуток у будь-який час, поки відкриті угоди. Максимальний тейк-прибуток у більшості угод становить 1 000% від інвестованої суми +/- 1 000% поточного P&L. Це означає, що ви можете постійно оновлювати рівень take-profit у міру зростання прибутку, дозволяючи виграшним угодам працювати, зберігаючи при цьому захист від втрат.

Тейк-прибуток є обов’язковим для кожної позиції, за винятком позицій КУПІВЛІ без кредитного плеча. Ця вимога існує тому, що позиції з кредитним плечем несуть вищий ризик, що вимагає заздалегідь визначених стратегій виходу для запобігання катастрофічним втратам через швидкі розвороти.

Що таке замовлення на отримання прибутку: типи та механіки

Що технічно таке ордер на takeprofit? Також відомий як «лімітний закритий ордер», це тип лімітного ордера, де встановлюється точна ціна. Ваш торговий провайдер використовує цю ціну для закриття відкритих позицій з метою прибутку. Якщо лімітний ордер не досягає лімітної ціни, він залишається неактивним.

Компоненти замовлення на отримання прибутку

Цільова ціна: Конкретна ставка, коли позиція автоматично закривається

Розмір позиції: Обсяг активу, що торгується

Тривалість замовлення: Good-til-cancel (GTC) або денні накази

Тип виконання: Лімітний ордер забезпечує ціну або вище

Багато трейдерів використовують ордери на take-profit спільно зі стоп-лосс-ордерами для управління ризиками, пов’язаними з відкритими позиціями. Якщо ви відкриваєте довгі позиції на активі, і він піднімається до точки take-profit, ордер виконується автоматично, і позиція закривається для отримання прибутку. Якщо актив впадає натомість, виконується стоп-лосс, щоб мінімізувати втрати на рівні, налаштованому на вашу толерантність до ризику.

Відповідно, різниця між ринковою ціною активу та вашими ордерами на takeprofit і stop-loss відображає максимальний компроміс ризику та винагороди угоди. Це створює чіткі параметри перед входом у позиції, усуваючи емоційні рішення під час живої торгівлі.

Take Profit vs Stop Loss: як вони працюють разом

Розуміння того, що таке takeprofit, вимагає розуміння його зв’язку зі стоп-лосс-ордерами. Стоп-лосс — офіційно відомий як «стоп-закритий ордер» — використовується трейдерами для обмеження втрат або фіксації залишкового прибутку на існуючих позиціях. Це ключовий інструмент управління ризиками.

Стоп-лос-ордери містять інструкції щодо закриття позицій шляхом купівлі або продажу активів — залежно від того, чи ви довгі чи короткі — на ринку, коли вони досягають встановлених цін (стоп-ціни). Уявіть, що трейдер купує опціон на акції і розміщує стоп-лосс на 5% нижче ціни покупки. Після цього акції падають на 5%, що активує стоп-лосс, тому акції продаються за найкращою доступною ціною.

Приклад співвідношення ризику та винагороди

Уявіть, що трейдер відкриває довгу позицію на актив і очікує зростання на 20%. Вони можуть запропонувати прибуток на 20% вище за куплену ціну та стоп-лосс на 5% нижче за куплену ціну. Це створює сприятливе співвідношення ризику до вигоди 5:20 (1:4), за умови, що ймовірність кожного результату однакова або схиляється до вгору.

Такий системний підхід усуває здогадки з торгівлі. Перед входом у позиції трейдери точно знають, скільки вони можуть отримати (20%) І скільки вони ризикують втратити (5%). Якщо трейдер здійснить десять таких угод і виграє половину з них, він загальний прибуток навіть із 50% виграшу завдяки сприятливому співвідношенню ризику та винагороди.

Як налаштувати ордери на прийом прибутку на торгових платформах

Встановлення ордерів на take profit трохи відрізняється між платформами, такими як NinjaTrader, Tradovate, та проп-трейдинговими компаніями, як-от Apex Trader Funding, але основний процес залишається схожим:

Покроковий процес налаштування

Досліджуйте свій ринок: Використовуйте технічний та фундаментальний аналіз для виявлення можливостей

Оберіть свою можливість: Виберіть конкретний актив і ціну входу

Визначити розмір позиції: Розрахуйте відповідний ризик на одну угоду (зазвичай 1-2% капіталу)

Встановити рівень стоп-лоссу: Розмістіть стоп-лосс нижче входу для довгих позицій, вище для коротких позицій

Розрахуйте take-profit: Використовуйте рівні підтримки/опору, розширення Фібоначчі або співвідношення ризику та винагороди

Розміщення комбінованого порядку: Входити в позицію з приєднаними і TP, і SL

Виконання моніторів: Перевіряйте активність ордерів і коригуйте при зміні ринкових умов

Особливості платформи

NinjaTrader: Попереднє вікно введення ордерів дозволяє OCO (Один-Скасований-Інший) Ордери, де Take Profit і Stop-loss пов’язані. Коли один виконується, інший автоматично скасовується. Торгівля на графіках дозволяє візуально розміщувати TP/SL шляхом перетягування цінових рівнів.

Tradovate: Браузерна платформа пропонує DOM (Глибина ринку) торгівля з швидким налаштуванням TP/SL. Автоматизовані торгові стратегії можуть включати заздалегідь визначені рівні take-profit, що базуються на алгоритмічних умовах.

Apex Trader Funding: Проп-трейдингова компанія вимагає від трейдерів використовувати як takeprofit, так і стоп-лос ордери для проходження етапів оцінки. Їхні правила зазвичай вимагають максимальні денні ліміти збитків і загальні ліміти пониження, що робить замовлення TP критично важливими для захисту прибутків.

Розрахунок оптимальних рівнів ціни на take-profit

Як розрахувати найкращі рівні цін на тейк-профит і стоп-лос? Визначення оптимальних цін залежить від численних факторів, які значно відрізняються від торгівлі до угоди. Прикладами є особистий апетит до ризику, волатильність цінних паперів і короткострокові та довгострокові інвестиційні цілі.

Багато трейдерів використовують технічні аналітичні інструменти, такі як рівні підтримки та опору, щоб визначити хороші ціни на точки входу, тейк-прибуток і стоп-лос. Деякі активи можна досліджувати, щоб визначити, чи є корекції поширеними, що вимагає більш активних стратегій стоп-лоссу та реентріу.

Поширені методи розрахунку take-profit

Фіксований відсоток: Встановити тейк-прибуток на заздалегідь визначеному відсотку вище входу (наприклад, 10%, 15%, 20%). Просто, але ігнорує структуру ринку та технічні рівні.

Підтримка/Опір: Покладіть прибуток безпосередньо перед основними рівнями опору, де ціна, ймовірно, стикається з тиском продажу. Найнадійніший метод, оскільки він поважає структуру ринку.

Розширення Фібоначчі: Використовуйте рівні розширення Фібоначчі 127,2%, 161,8% або 200% з останніх точок коливання. Популярний серед технічних трейдерів для таргетування рухів прориву.

Співвідношення ризику та винагороди: Якщо стоп-лосс на 50 піпсів нижче входу, покладіть take profit на 100-150 піпсів вище для співвідношення 1:2 або 1:3. Забезпечує прибутковість у довгостроковій торгівлі навіть із помірними відсотками виграшів.

Базується на ATR: Використовуйте індикатор Average True Range, щоб встановити take-profit на відстані 2-3x ATR від входу. Автоматично адаптується до волатильності.

Переваги та недоліки ордерів на отримання прибутку

Переваги

Усунення емоцій: Трейдерам не потрібно відстежувати угоди протягом дня або сумніватися у тому, наскільки вони високо (або низький) Активи можуть піти. Це не дає емоціям приймати торгові рішення.

Управління ризиками: Короткострокові трейдери можуть керувати ризиком, оскільки виходять з торгів одразу після досягнення запланованих цілей прибутку, уникаючи ризику можливих спадів.

Технічне вирівнювання: Ордери на тейк-прибуток можна розміщувати на рівнях, підтримуваних технічними аналітичними інструментами, такими як патерни графіків або системи управління грошима.

Переваги автоматизації: Автоматизований характер полегшує управління ризиками, особливо для трейдерів, які одночасно працюють з кількома позиціями або не можуть постійно контролювати ринки.

Недоліки

Альтернативні витрати: Ордери на прибуток виконуються за заздалегідь встановленими цінами незалежно від поведінки активів. Якщо активи починають зростати, замовлення все одно виконуються, що призводить до альтернативних витрат через пропущені додаткові прибутки.

Зменшення довгострокового прибутку: Довгострокові інвестори, які використовують ордери на takeprofit, можуть знизити ризики, але також зменшити потенційний прибуток від тривалих трендів.

Хибна безпека: Автоматизація угод може зробити трейдерів лінивими, що призводить до недостатнього аналізу перед входом на позиції або неправильного розміщення TP.

Gap Risk: Під час волатильних ринків або овернайт-гапів фактичні ціни виконання можуть відрізнятися від встановлених рівнів take-profit, іноді суттєво.

Чи є трейдер Take Profit легітимним? Огляд реквізитної фірми

Чи є трейдер Take Profit легітимним? Take Profit Trader — це власна торгова компанія, яка пропонує фінансовані рахунки трейдерам, які проходять етапи оцінки. Компанія надає капітал успішним трейдерам, отримуючи при цьому відсоток прибутку. Як і Apex Trader Funding та інші проп-компанії, Take Profit Trader вимагає дотримання суворих правил управління ризиками, включаючи обов’язкові ордери на take profit та stop-loss.

Легітимність Take Profit Trader залежить від дотримання регуляторних вимог і підтримання прозорих структур виплат. Відгуки від торгових спільнот свідчать про змішані досвіди: деякі трейдери успішно виводять прибутки, інші — про проблеми з правилами оцінки або затримки виплат. Як і в будь-якій компанії з торгівлі проп-тордингом, ретельно досліджуйте терміни, розумійте критерії оцінки та перевіряйте регуляторний статус перед тим, як платити за оскарження.

Проп-компанії, такі як Take Profit Trader, Apex Trader Funding, та інші, що використовують платформи на кшталт NinjaTrader або Tradovate, зазвичай вимагають від трейдерів демонструвати стабільну прибутковість із ефективним управлінням ризиками перед тим, як вкладати капітал. Ордери на прийом прибутку є важливою частиною критеріїв оцінки, оскільки компанії хочуть гарантувати, що трейдери захищають прибутки, а не повертають прибутки через погані стратегії виходу.

FAQ

Що таке тейк-прибуток?

Take profit — це інструкція автоматично закрити угоду за певною ставкою, коли ціна рухається на вашу користь, фіксуючи прибуток без ручного втручання. Це важливий інструмент управління ризиками, який усуває емоційні рішення про вихід.

Що таке тейк-прибуток у торгівлі?

У торгівлі takeprofit — це лімітний ордер, який автоматично закриває позиції, коли активи досягають заздалегідь визначених рівнів прибутку. Вона визначає цілі максимального прибутку та працює зі стоп-лосс-ордерами для створення чітких співвідношення ризику та винагороди.

Що таке ордер на takeprofit?

Тейк-прибуток — це тип лімітного ордера, який вказує точну ціну, коли ваш торговий провайдер закриває відкриті позиції з метою прибутку. Якщо ціна не досягає ліміту, замовлення залишається неактивним, доки його не спрацювали або не скасували.

Чи є трейдер Take Profit легітимним?

Take Profit Trader — це власна торгова компанія, яка пропонує фінансові рахунки трейдерам, які проходять оцінки. Легітимність залежить від відповідності нормативних вимог і прозорості виплат. Ретельно досліджуйте відгуки та умови перед тим, як платити за виклики.

Який прибуток Amazon отримує від продавців?

Amazon бере від 8 до 45% комісії за рекомендації залежно від категорії товару, плюс комісії за виконання замовлень, якщо використовує FBA. Це питання стосується розподілу прибутку для бізнесу, на відміну від торгівлі ордерами на take profit, які стосуються стратегій виходу.

Як встановити take profit на NinjaTrader?

У NinjaTrader використовуйте вікно Chart Trader або Order Entry для приєднання ордерів на take profit при вході в позиції. Встановлюйте цільові ціни на основі технічного аналізу, співвідношення ризику та винагороди або відсоткового прибутку. OCO автоматично наказує з’єднати TP і SL.

Яке ідеальне співвідношення ризику та винагороди для ордерів на take-profit?

Більшість професійних трейдерів орієнтуються на мінімальне співвідношення ризику та вигоди 1:2 (Ризик $100 щоб заробити $200) Або навіть краще. Це забезпечує прибутковість навіть при 40-50% відсотках перемог. Вищі співвідношення, як 1:3 або 1:4, дають більше захисту від втрат.

Чи повинні довгострокові інвестори використовувати ордери на take profit?

Довгострокові інвестори зазвичай уникають тейк-прибуткових ордерів, оскільки це обмежує потенціал зростання від тривалих трендів. Ці ордери краще підходять для короткострокових трейдерів і свінгових трейдерів, які використовують конкретні рухи цін.