6 Способів ефективної онлайн-гра на акціях - Детальна інструкція для новачків

Цінні папери — один із найпопулярніших інструментів інвестування сьогодні, але багато нових інвесторів ще не до кінця розуміють різновиди онлайн-торгівлі акціями та можливості, які надає цей ринок. Ця стаття допоможе вам засвоїти базові знання про цінні папери, різновиди цінних паперів, доступних на ринку В’єтнаму, а також переваги та недоліки кожного з них.

Що таке цінні папери? Основне визначення

Цінні папери (або акції) — фінансовий інструмент із певною вартістю, яким володіє особа і який можна торгувати на ринку. Цей актив може існувати у вигляді сертифіката, електронного документа або запису в реєстрі, підтверджуючи законне право власника на компанію-емітента.

Цінні папери обмінюються на спеціалізованих біржах — цінних паперах. Крім того, цінні папери є базою для більш складних фінансових продуктів, таких як індекси, ф’ючерси, фонди ETF та інструменти похідних фінансів.

Оскільки ціна цінних паперів постійно коливається відповідно до змін на ринку, вони є важливим інвестиційним каналом із потенціалом отримання високої прибутковості порівняно з традиційними формами інвестування.

6 популярних способів онлайн-торгівлі акціями у В’єтнамі

Ринок цінних паперів В’єтнаму сьогодні має повний набір цінних паперів і похідних фінансових інструментів, схожих із міжнародними ринками, включаючи індекси, опціони, ETF та інші інструменти. Однак кожен тип цінних паперів має свої особливості. Нижче наведено популярні продукти, у які можуть брати участь інвестори на ринку В’єтнаму.

1. IPO — Первинне публічне розміщення(

IPO — це акції, які компанія вперше випускає на публічний ринок для залучення капіталу. Це звичайні акції, зазвичай випущені у вигляді сертифікатів. Власники акцій IPO мають стандартні права компанії.

Коли компанія випускає додаткові акції для залучення капіталу, ці нові акції називають SPO )Seasoned Public Offering(.

Переваги:

• Потенціал довгострокового зростання
• Купівля за низькою ціною, можливість високої прибутковості
• Прозора і чітка ціна акцій

Недоліки:

• Дуже важко придбати акції під час IPO через високий попит
• Висока волатильність і ризики порівняно з звичайними акціями

) 2. Окрема акція — традиційний спосіб онлайн-торгівлі акціями

Окрема акція дозволяє власнику підтвердити частку у компанії. Існує два основних типи: звичайні та привілейовані акції.

Власники звичайних акцій мають право брати участь у зборах акціонерів, голосувати за рішення компанії та обирати до ради директорів. Однак вони не можуть виводити капітал, лише передавати частки.

Привілейовані акції мають додаткові переваги, такі як купівля за нижчою ціною і пріоритетні виплати порівняно з звичайними акціонерами. Але вони не мають права голосу або участі у виборах керівництва.

Переваги:

• Низька вартість — не потрібно платити за управління активами, лише при купівлі/продажі
• Висока довгострокова прибутковість порівняно з золотом, сріблом та іншими активами ###за даними 80 років(
• Повний контроль над часом торгівлі
• Висока ліквідність, легкість купівлі-продажу на біржі

Недоліки:

• Важко диверсифікувати портфель з невеликим капіталом
• Потребує багато часу на дослідження і управління
• Легко піддається емоційному впливу, що може призвести до неправильних рішень

) 3. Індекси цінних паперів###

Індекс цінних паперів — це сукупність акцій або облігацій, що представляють певний сегмент ринку. Наприклад, індекс VN30 у В’єтнамі включає 30 найсильніших акцій, що становлять близько 80% ринкової капіталізації і котируються на HoSE.

У світі індекс S&P 500 включає 500 провідних акцій США (займає 75-80% капіталізації), котирується на NYSE і NASDAQ. Індекс DJIA (Dow Jones) складається з 30 найсильніших акцій за зваженою середньою.

Переваги:

• Автоматичне диверсифікування — купуючи один індекс, купуєте 30 або 500 акцій за одну суму
• Зменшення ризиків у довгостроковій перспективі завдяки диверсифікації
• Економія на комісіях
• Заощадження часу і зусиль у порівнянні з вибором окремих акцій

Недоліки:

• Не можна отримати надзвичайно високий прибуток, оскільки портфель може містити слабкі компанії

( 4. ETF — біржовий фонд)

ETF — це інвестиційний фонд, що вкладає у багато базових активів. Ви можете купувати і продавати частки ETF так само, як і акції компаній. На біржі ETF зазвичай позначаються зеленим кольором.

Деякі цінні папери також є ETF, наприклад S&P 500 і DJIA. У В’єтнамі FTSE Vietnam ETF — перший фонд, створений у 2008 році. Зараз функціонує 7 ETF, з яких 3 основних — іноземні фонди VNM ETF ###VANECK(, FTSE і внутрішній VFMVN30 ETF, що становлять понад 90% загального обсягу.

Переваги:

• Автоматична диверсифікація у багато активів
• Легкість торгівлі, низькі витрати, виплата дивідендів
• Деякі ETF мають опціони, лонг/шорт-ордера, як і форекс

Недоліки:

• Комісії можуть бути високими залежно від біржі
• Невеликий обсяг торгів — великі спреди купівлі-продажу
• Деякі ETF мають високі податкові ставки

) 5. Ф’ючерси на індекси(

Ф’ючерси на індекси — це угода купити або продати цінний папір у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Це похідний інструмент, де обидві сторони фіксують ціну індексу на майбутню дату. При закінченні контракту продавець зобов’язаний виконати угоду за заздалегідь визначеною ціною, незалежно від ринкової ситуації.

У В’єтнамі є ф’ючерси на індекс VN30 з різними термінами: 1 місяць )VN30F1M###, 2 місяці (VN30F2M), червень (VN30F2006), липень (VN30F2007),…

Переваги:

• Можливість коротких позицій без володіння базовим активом
• Використання кредитного плеча для збільшення прибутку
• Торгівля схожа на форекс, застосовуються різні стратегії

Недоліки:

• Великі лоти, важко для інвесторів із малим капіталом
• Постійний моніторинг портфеля
• Може бути складною для новачків

( 6. CFD — контракт на різницю)

CFD — контракт на різницю (Contract For Difference) — це тип торгівлі, коли інвестор не володіє базовим активом, а укладає угоду з постачальником CFD. На відміну від реальної торгівлі цінними паперами, з Stock CFD можна використовувати високий кредитний леверидж для отримання великого прибутку.

З початковим маржингом ви можете відкривати позиції лонг і шорт, як на форекс. Завдяки гнучкості, Stock CFD — чудовий вибір для професійних трейдерів.

Переваги:

• Високий леверидж — доступ до великих ринків із невеликим капіталом
• Торгівля 24/7, глобальні інструменти
• Миттєва і безперервна торгівля протягом дня
• Низький рівень маржі

Недоліки:

• Можливі великі втрати понад початковий капітал при неправильному використанні левериджу
• Власники CFD мають менше прав, ніж власники акцій ###без права голосу або участі у виборах(

Провідні біржі цінних паперів у В’єтнамі

За даними Головної біржі Ханою, топ-10 брокерських компаній 2020 року залишаються відомими гравцями. До списку входять:

• Брокерська компанія SSI
• Брокерська компанія Хошимін )HSC(
• В’єтнамський VCSC )VCSC(
• VNDirect )VNDS(
• Mirae Asset )MAS(
• VPS
• MB Securities )MBS(
• FPT Securities )FPTS(
• Maybank KimEng Securities
• BIDV Securities )BSC(

Вітчизняні брокери здебільшого пропонують акції, пайові сертифікати, варранти, облігації та індекс VN30, працюючи на двох біржах — HOSE і HNX.

Важливі терміни для інвестування у цінні папери

Дивідендні акції — спосіб залучення капіталу шляхом розподілу частки компанії. Наприклад, якщо у вас є 1 акція номіналом 100 000 VND, після розподілу ви отримаєте 2 акції по 50 000 VND.

Акції викупу — коли компанія викуповує свої акції з ринку для зменшення кількості в обігу і оптимізації дивідендів.

Опціонні акції ESOP — привілейовані акції, що випускаються для співробітників за зниженою ціною, щоб утримати таланти.

OTC-акції — не котируються на офіційних біржах. Оскільки вони не регулюються, їх ціна може бути завищена порівняно з реальною вартістю.

Bluechip — акції провідних компаній із стабільною діяльністю, зростаючою фінансовою ситуацією та значним впливом на ринок. У В’єтнамі до Bluechip належать акції у кошику VN30 і HNX30.

Пенні-акції — дуже дешеві акції малих компаній із високою волатильністю. Інвестування може принести високий прибуток, але й високі ризики.

Захисні акції — стабільні, з низьким рівнем ризику. До таких належать галузі життєво важливих послуг, наприклад, електроенергія, вода, фармацевтика.

Фінансові похідні інструменти — окрім традиційних акцій, можна інвестувати у CFD, ф’ючерси, індекси та інші інструменти. Ці продукти зазвичай більш гнучкі, мають набагато більший ринок, дозволяють використовувати леверидж, торгувати цілодобово і підтримують різні стратегії.

Шлях навчання і початок онлайн-торгівлі акціями

Щоб отримати прибуток від інвестування у цінні папери, потрібно вивчати, як торгувати онлайн, розуміти технічний аналіз, слідкувати за ринковими трендами і, найголовніше, накопичувати досвід реальної торгівлі.

Важливо починати з демо-рахунку для тренування навичок без ризику для реальних грошей. Постійна практика, ретельне дослідження компаній перед інвестуванням і дотримання стратегій управління ризиками допоможуть закласти міцний фундамент для вашої інвестиційної кар’єри.

Розпочинайте вже сьогодні. З наполегливістю, правильними навичками і повним знанням ринок цінних паперів відкриє перед вами можливості для отримання прибутку.