Новичкам в трейдинге: полное руководство по Prop trade перед входом в индустрию

Prop trade: что это на самом деле и почему это привлекает трейдеров

На протяжении последних нескольких лет Prop trade стал широко обсуждаемым термином в торговом сообществе, особенно среди новых трейдеров, ищущих способы раскрыть потенциал своей торговли.

Prop trade имеет полное название “Proprietary Trading”, что означает торговлю на собственный счет. Грубо говоря, это означает, что компания предоставляет капитал трейдерам, чтобы они могли использовать его для торговли на различных финансовых рынках, будь то валютный рынок, акции, сырьевые товары или различные производные инструменты.

Различие между этой структурой и традиционной торговлей заключается в том, что вместо того, чтобы начать с демо-счета, вы “нанимаетесь” на торговлю с капиталом, предоставленным компанией. Когда вы можете получать прибыль, компания берет свою долю согласно определенному соглашению (обычно 25-50% от прибыли), в то время как трейдер получает оставшуюся часть.

Как работает prop trade и какие этапы должен пройти трейдер

Механизм работы Prop trade довольно строгий. Компании хотят управлять рисками, поэтому они создают процесс оценки, называемый “Challenge”, для проверки навыков трейдера.

Пошаговый процесс подачи заявки на Prop trade

1. Поиск и выбор компании - проверьте информацию о компании, используемую платформу и условия распределения прибыли.

2. Проверка квалификации - большинство компаний имеют базовые требования, такие как минимальный возраст, опыт, образование.

3. Подача заявления - заполните онлайн-форму и предоставьте информацию о вашем торговом опыте.

4. Собеседование - если ваша заявка прошла, вас пригласят на собеседование, чтобы обсудить вашу стратегию и опыт.

5. Период оценки навыков - это самая важная часть, которая занимает 30-60 дней. Вы должны доказать, что можете торговать с прибылью и соблюдать правила компании.

6. Получение финансирования - после прохождения оценки компания откроет вам финансируемый счет.

Чем отличается торговля Forex Prop trade от других форм Prop trade

Forex Prop trade - это торговля иностранной валютой с использованием капитала компании. Существует две основные формы:

• Традиционная: трейдеры работают в офисе, получают зарплату и бонусы в зависимости от результатов торговли.
• Онлайн: независимые трейдеры могут торговать откуда угодно, просто должны уплатить комиссию и пройти оценку.

В эпоху технологий компании Forex Prop trade онлайн быстро растут, особенно после эпидемии в 2020 году. Преимущество в том, что трейдеры могут получить доступ к большому капиталу, не инвестируя собственные средства.

Преимущества торговли с Prop trade

✅ Свобода в планировании графика - вы решаете, когда торговать. Нет босса, не нужно ходить в офис.

✅ Возможность получения огромного дохода - если вы хорошо торгуете, ваш доход будет постоянно расти.

✅ Низкий риск для трейдера - большая часть рисков лежит на компании. Вы рискуете только комиссией.

✅ Доступ к большому капиталу - компания предоставляет вам капитал. Вам не нужно иметь большое количество собственных средств для начала.

✅ Сообщество и поддержка - большинство компаний Prop trade имеют сообщество трейдеров, готовых обмениваться опытом и помогать.

Недостатки и вызовы торговли Prop trade

❌ Требуется высокая дисциплина - успех не приходит автоматически. Вы должны изучать рынок, анализировать графики и создать строгий торговый распорядок.

❌ Психология торговли - контролировать эмоции очень сложно, когда на кон поставлены реальные деньги. Неудачи могут привести к рискованным решениям.

❌ Нужно платить комиссию - обычно взимается плата за подачу заявки и может потребоваться оплата несколько раз.

❌ Доход непредсказуем - нет гарантированной зарплаты, нет льгот. Доход зависит только от ваших торговых результатов.

Чем Prop trade отличается от Hedge Fund

Многие люди часто путают Prop tradingиHedge Fund, но на самом деле это совершенно разные вещи.

Самые эффективные стратегии торговли Prop trade

Если вы хотите пройти тестирование и добиться успеха, попробуйте применить следующие стратегии:

1. Строгое управление рисками

Перед каждой сделкой у вас должен быть план того, сколько вы можете рискнуть. Установите четкие Stop Loss, чтобы предотвратить чрезмерные потери.

2. Контролируйте эмоции и предубеждения

Рынок волатилен, потери - часть игры. Не пытайтесь отыграться. Торгуйте по плану, а не по эмоциям.

3. Торгуйте тем, что вы знаете

Не меняйте стратегию часто. Если то, что вы используете, работает, придерживайтесь этого.

4. Используйте Resistance и Support

Изучите уровни сопротивления и поддержки. Когда цена приближается к поддержке, это может быть хорошее время для покупки. Когда она приближается к сопротивлению, это может быть хорошее время для продажи.

5. Используйте индикатор RSI

RSI (Relative Strength Index) помогает измерить силу изменения цены. Если RSI выше 70, это означает, что покупка может быть чрезмерной. Если ниже 30, это может быть хорошим сигналом для покупки.

Как управлять рисками в торговле Prop trade

Управление рисками - это основа устойчивой деятельности Prop trade.

Шаг 1: Постоянно изучайте рынок

Поймите торговлю, форекс или рынок, который вы выбрали. Знайте риски и способы использования различных инструментов.

Шаг 2: Разработайте собственный торговый план

Имейте четкий план: когда торговать, сколько рискнуть, когда выйти из позиции.

Шаг 3: Сначала протестируйте на демо-счете

Перед риском с реальными деньгами протестируйте вашу стратегию на демо-счете или проведите бектестирование.

Шаг 4: Не рискуйте больше, чем вы можете себе позволить

Рискуйте только деньгами, которые вы можете потерять без финансовых затруднений.

Кто подходит для роли Prop Trader

Быть Prop Trader подходит не каждому, но если у вас есть эти характеристики, у вас могут быть шансы на успех:

• Есть усердие в обучении и саморазвитии
• Высокая дисциплина и способность придерживаться плана
• Понимание управления рисками
• Способность контролировать эмоции при торговле
• Четкая и последовательная торговая стратегия

Заключение: Prop trade имеет потенциал, но требует хорошей подготовки

Prop trade может быть отличным вариантом для трейдеров, желающих расширить свой счет, не инвестируя большой собственный капитал. Тем не менее, вы должны понимать, что нет ярких ярких идей. Успех должен исходить из усердной работы, навыков управления рисками и сильного духа.

Потратьте время на тщательный выбор компании, изучение рынка и разработку вашего торгового плана. Когда вы будете готовы, Prop trade действительно может изменить вашу жизнь. Но помните, что вы должны подготовиться наилучшим образом.