"Залізний бич" за один день від плаваючого прибутку до стоп-лосу: високий ризик кредитного плече на збитках у довгій позиції BTC на 1,68 мільйона доларів

Відомий великий гравець “залізний бик” (0x10a3c) пережив драматичний поворот траєкторії торгівлі протягом 24 годин. Від нереалізованого прибутку понад 3,5 мільйона доларів 6 січня до закриття позиції довгі BTC на суму 93,82 мільйона доларів зі збитком 1,689 мільйона доларів 7 січня, цей колишній агресивний бик платить ціну за стратегію з високим плечем. При поточній ціні BTC на рівні 91,654 доларів з падінням на 1,87%, ця здавалося б невелика коливання достатня для запуску ланцюгової реакції.

Швидкий поворот у стратегії великого гравця

Згідно з останніми новинами, “залізний бик” закрив позицію довгих BTC 18 хвилин тому 7 січня зі збитком 1,689 мільйона доларів. Це закриття зі стоп-лоссом не є ізольованою подією, а скоріше є поворотною точкою у скорій агресивній стратегії цього великого гравця.

Відповідна інформація показує, що рахунок великого гравця пережив помітну зміну настрою протягом двох днів. 5 січня нереалізований прибуток від довгої позиції FARTCOIN склав 1,76 мільйона доларів. До 6 січня загальний нереалізований прибуток рахунку перевищив 3,5 мільйона доларів з позиціями, включаючи 500 BTC, 134,278 SOL, 5,000 ETH та мільярди монет PUMP. Але всього лише день пізніше цей рахунок “повною позицією” бика почав закривати позиції зі стоп-лоссом.

Ризики, розкриті структурою позицій

Рахунок великого гравця після закриття залишається у стані високого ризику. Згідно з даними моніторингу, поточна ситуація з позиціями така:

• 10-кратне плече для довгої позиції 5 мільярдів монет PUMP, середня ціна входу 0,0025 доларів, нереалізований збиток 299,000 доларів
• 10-кратне плече для довгої позиції 30 мільйонів монет FARTCOIN, середня ціна входу 0,4542 доларів, нереалізований збиток 776,000 доларів

Це означає, що навіть після закриття позиції довгих BTC, великий гравець все ще несе нереалізовані збитки на двох активах високого ризику. Особливо ці дві монети належать до категорії мем-монет з волатильністю, значно більшою ніж основні монети.

Подвійний аспект високого плеча

Згідно з відповідною інформацією, цей великий гравець раніше використовував 40-кратне плече на BTC (коли загальний нереалізований прибуток рахунку становив 3,5 мільйона доларів). Високе плече може збільшити прибутки на бичачому ринку, але також багатократно збільшує збитки, коли ринок розвертається. Швидкість розвороту від нереалізованого прибутку до нереалізованого збитку є типовою характеристикою стратегії з високим плечем.

Значення для сигналу ринкового настрою

Цей колишній “залізний бик”, що закриває позицію довгих BTC, може відображати тонкі зміни в настрої ринку. BTC впав на 1,87% протягом останніх 24 годин, хоча падіння невелике, воно достатньо, щоб спрацював встановлений стоп-лосс. Це також нагадує учасникам ринку, що навіть досвідчені великі гравці потребують суворого управління ризиками в середовищі з високим плечем.

Висновок

Подія закриття зі стоп-лоссом для “залізного бика” передала ринку кілька важливих сигналів: по-перше, крихкість стратегії з високим плечем під час коливань ринку вже виявилася; по-друге, навіть великі гравці з нереалізованим прибутком на рахунку можуть бути змушені закривати позиції зі стоп-лоссом через невелике коригування ринку; по-третє, поточна ліквідність на ринку та схильність до ризику можуть переживати тонкі зміни. У подальшому потрібно стежити, чи буде цей великий гравець продовжувати зменшувати свої інші позиції з високим плечем, та чи спричинять подібні хвилі стоп-лоссів більші коливання на ринку.