Gần đây, tôi đã nói chuyện với một người bạn giao dịch lâu dài về vấn đề rút lui của tài khoản. Anh ấy đề cập rằng mình luôn tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, khi có tín hiệu thì vào lệnh, nhưng tài khoản dài hạn vẫn trong trạng thái lỗ. Tôi hỏi, trước khi vào lệnh, anh thường xem xét mấy điều kiện? Anh ấy nói, một.

Câu trả lời này thực ra đã tiết lộ nguyên nhân cốt lõi.

Nhiều trader mắc phải sai lầm, nghĩ rằng một tín hiệu chỉ cần có hiệu quả lâu dài là có thể dựa vào việc lặp lại để kiếm tiền ổn định. Nhưng thực tế còn phức tạp hơn nhiều. Một điều kiện đơn lẻ chỉ giống như một cảnh báo sớm, chứ không phải là một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh. Khi xu hướng thị trường thay đổi đột ngột, tín hiệu này có thể vô hiệu, còn bạn lại không có các yếu tố đánh giá khác để phòng ngừa rủi ro. Kết quả là nhiều lần bị phá vỡ.

Hệ thống giao dịch thực sự tồn tại và sống sót lâu dài không dựa vào một chỉ số thần kỳ nào đó, mà dựa vào sự xác nhận chéo của nhiều điều kiện. Hướng xu hướng, vị trí vào lệnh, kiểm soát nhịp điệu, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận — những yếu tố này cộng lại mới tạo ra lợi thế. Thiếu đi một vài yếu tố trong số đó, có thể trong ngắn hạn đôi khi có lợi, nhưng về lâu dài sẽ không thoát khỏi số phận bị tiêu hao liên tục.

Ngoài ra còn có người nói rằng “đạo lớn đến mức đơn giản”. Vấn đề là, nhiều người đồng nhất đơn giản với ít. Ít công cụ, ít điều kiện, thậm chí ít suy nghĩ. Thực ra, sự đơn giản thực sự là hiểu rõ bản chất của thị trường — cách lực cung cầu chuyển đổi, cảm xúc ảnh hưởng đến giá như thế nào, làm thế nào để theo xu hướng chứ không chống lại nó.

Logic có thể rất rõ ràng, nhưng về mặt thực thi tuyệt đối không thể lười biếng. Hiểu bản chất không có nghĩa là có thể bỏ qua bước xác nhận. Chỉ cần nhận được một tín hiệu rồi all-in, về bản chất là đang cược xác suất, sớm muộn gì cũng gặp chuyện.

Vậy nên, nên dùng bao nhiêu điều kiện? Không có tiêu chuẩn chung, còn tùy vào nhịp độ giao dịch của bạn.

Nếu bạn dành đủ thời gian theo dõi thị trường, nhịp độ giao dịch nhanh, thì 3-4 điều kiện là đủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải đủ khả năng chịu đựng biến động, phản ứng cũng phải đủ nhanh. Khi thị trường xấu đi, có thể nhanh chóng sửa sai, không đi theo một con đường đến tận cùng.

Ngược lại, nếu bạn thời gian hạn chế, đặc biệt nhạy cảm với rút lui, thì điều kiện cần khắt khe hơn một chút. Tích tụ 5-6 xác nhận, tần suất xuất hiện tín hiệu sẽ giảm rõ rệt, nhưng tỷ lệ thành công mỗi lần vào lệnh sẽ cao hơn nhiều, và biến động tài khoản cũng sẽ ổn định hơn. Thực ra, đây là đổi tần suất lấy sự ổn định.

Không cần thiết phải chồng chất quá nhiều chỉ số kỹ thuật trên màn hình, nhưng hệ thống giao dịch nhất định phải tự thống nhất và hoàn chỉnh. Những trader tồn tại lâu dài, không dựa vào một lần phán đoán chớp nhoáng, mà xây dựng một bộ khung có thể thực thi lặp đi lặp lại, qua đó kiểm chứng nhiều lần. Bộ khung này chính là bộ giáp chống lại tính ngẫu nhiên của thị trường.