Я пройшов чимало кривих доріг у цій справі контрактної торгівлі, від частих ліквідацій на початку до стабільного прибутку зараз. Чесно кажучи, тут не справа в якомусь особливому таланті, а в тому, що я знайшов набір методів, які, хоча й виглядають трохи "тупими", дійсно працюють.

Багато хто питає мене, у чому секрет. Моя перша відповідь завжди: управління капіталом — це основа виживання. Хочеш заробляти — спершу потрібно зберегти основний капітал. Навіть найтонша стратегія, якщо трапиться ліквідація, зійде нанівець, і всі попередні прибутки миттєво зникнуть.

Мій підхід — розподіл капіталу. Візьмемо за приклад 10 000 доларів — кожного разу я вкладаю лише 1 000 для тестової операції, а загальний обсяг позицій тримаю в межах 20%. Такий підхід дозволяє мінімізувати втрати навіть при помилках. Дехто вважає це занадто обережним, але моя точка зору — щоб заробляти великі гроші, потрібно жити досить довго.

Стоп-лосс потрібно ставити дуже жорстко. Втрата 2% по одній позиції — і потрібно одразу виходити, без вагань і спроб відбити втрати. Я заздалегідь встановлюю цю цифру і автоматично її виконує, адже емоції і удача — найбільші вороги у торгівлі.

Щодо кредитного плеча — новачкам краще його зовсім не чіпати. Навіть досвідчені трейдери не повинні використовувати більше 10% плеча. Я бачив багато людей, які через кредитне плече за одну ніч повернулися до початкової точки — це дуже дорого коштує.

Настоящий майстер грає у "меньше". Заробіток на ринку — не в частоті операцій, а в їх якості. Я дотримуюся односторонньої торгівлі: або тільки лонг, або тільки шорт, щоб уникнути частих змін напрямку. Це підвищує ймовірність успіху, бо стратегія стає яснішою.

Мій спосіб виконання торгів — дуже простий: заздалегідь налаштовую стратегію, наприклад, стоп-лосс 3%, тейк-профіт 5%, і дотримуюся його, не змінюючи на ходу. Це набагато надійніше, ніж довірятися відчуттям.

Ще потрібно контролювати частоту торгів. За моїм досвідом, найкраща якість — перша-дві операції на день. Більше трьох — зазвичай веде до збитків. Комісії, проскальзування — ці дрібниці здаються незначними, але з часом вони з’їдають значну частину прибутку.

Ще кілька важливих заборон у контрактній торгівлі. Перше — категорично не додавати позицію проти тренду. Коли ринок падає і ти намагаєшся додати, щоб повернутися — це найшвидший шлях до ліквідації. Друге — не торгувати без логіки, це чисте азартна гра. Третє — зароблені гроші потрібно одразу виводити, не мріючи про ще одне зростання — жадібність з’їдає всі прибутки.

Приклад. 10 000 доларів — неправильний підхід: повний обсяг, високий кредит, додавання позицій під час падіння, і в підсумку — ліквідація. Я так теж пробував, було дуже погано.

Правильний підхід — мати базовий обсяг 2 000 доларів, при кожній операції при втраті 3% виходити, при прибутку 5% фіксувати прибуток, і робити по дві такі високоякісні операції на тиждень. Дотримуючись цієї логіки, місячний дохід стабільно становить близько 8%, а з урахуванням складного відсотка — річна доходність може перевищити 150%. Це звучить дуже амбітно, але саме через відсутність ризику ліквідації сила складного відсотка проявляється.

Наостанок — кілька висновків: торгуйте на вільні гроші, строго дотримуйтесь дисципліни, дотримуєтесь одностороннього мислення; категорично не грайте на всі гроші, не тримайте позиції безпосередньо і не гоніться за трендом без розуму.

SOL, ETH, BNB — основні криптовалюти, вони дуже волатильні і мають багато можливостей, але й ризиків теж багато. Контрактна торгівля — не казино, і ті, хто використовує на життя — швидко злітають. Тільки ті, хто зберігає капітал і живе досить довго, мають право говорити про заробіток великих грошей.