Тривога геополітичної ситуації знята, технологічний король повертається! Триліонні перекидання капіталу, новий основний напрямок вже визначено

Короткострокова основна ідея: єдність знань і дій, діяти відповідно до власної моделі сприйняття, більше уваги приділяти власному зростанню, контролювати позиції та зменшувати втрати, повільно — швидко.**[淘股吧]

Купони на заохочення потрібно мати щонайменше 7 штук, щоб стати кращим. Ті, хто хоче отримати заохочення, можуть почекати підсумковий пост на вихідних і разом отримати їх, дякую~

Сьогоднішні операції:

Вівторок:

У володінні: Аерокосмічний розвиток, Китайський супутник, Інтерконтинентальні нафто-газові компанії, Група Яшень

1. Чжан Юань Ву Юй під впливом нафтогазового сектору, рано знизився і потім відновився до середньої лінії;

2. Група Яшень піднімалася, Інтерконтинентальні нафто-газові компанії слідували за падінням до ліміту, наприкінці дня зібралися і купили Аерокосмічний розвиток, Китайський супутник;

Підсумок дня: ринок швидко рухається, тому можна діяти поступово, у другий день виходити з тих, хто не зростає при підйомі.

Аналіз ринку сьогодні:

Сьогодні три основні індекси зросли, індекс стартапів навіть більш ніж на 3%, Шеньчженьський індекс — понад 2%, Shanghai Composite — 0.65%. Більшість акцій зросли, понад 4500 у червоній зоні, що давно не траплялося. Однак обсяг торгів зменшився до 2.4 трлн юанів, менше ніж вчора приблизно на 250 млрд. Що це означає? Це свідчить про те, що після панічного обсягу вчора всі, хто хотів, вже вийшли, сьогодні продавців менше, і покупці за допомогою менших коштів підняли індекси — це “зменшення обсягу і відскок”.

Найбільший інтерес сьогодні — “Велике переміщення”. Настрої капіталу змінилися на 180 градусів: вчора ще активно вкладалися в нафто-газовий і золотовалютний сектор, сьогодні їх відкинули; навпаки, технологічні зростаючі акції, які вчора сильно падали, стали популярними. Основна логіка — очікування. Зняті сигнали війни (з чуток) зменшили ризики, і капітал знову повернувся до ризикових активів.

Три чіткі лінії сьогоднішнього ринку, але з різною силою:

Найсильніша: AI обчислювальні апарати (CPO/PCB/напівпровідники). Ця лінія сьогодні вибухнула і стала найяскравішою. Сектори, як CPO-оптичні модулі, високорівневі PCB, обладнання для напівпровідників, піднялися до лімітів. Чому так швидко? Причина проста: зовнішні обмеження (геополітичні ризики) послабилися, головний камінь на технологічних акціях знято, внутрішня “співпраця у обчислювальній сфері” внесена до урядового плану, що дало сильну політичну підтримку. Капітал зрозумів, що попит на AI обчислювальні потужності у майбутньому реальний і логіка найсильніша, тому масово заходить.

Провальна лінія: нафто-газ, вугілля, хімія. Вчора ще були малі прибутки, сьогодні — падіння до лімітів. Це показує, що вкладені вчора гроші — чистий спекулятивний короткостроковий інвестиційний капітал, що швидко тікає при зміні настроїв. Ця лінія залежить від цін на нафту і дуже волатильна.

Лінія підтримки: AI застосування, роботи. Під впливом головного гравця — обчислювальної потужності, ці малі гравці активізувалися. Особливо проект “OpenClaw” — популярний, Tencent і Alibaba вже долучилися, у Шеньчжені запроваджено спеціальні політики для підтримки AI застосувань. Це додає новий поштовх. Але наразі вони — лише підлеглі, сильний “старший брат” (обчислювальна потужність) визначає їхню силу.

Ключові деталі ринку, які потрібно розуміти:

Зменшення обсягу і зростання — це і добре, і потенційна небезпека. Добре — після панічних продажів вчора, продавців менше, тиск зменшився. Небезпека — сьогоднішній приріст капіталу незначний, багато ще вагаються. Тому, щоб підтвердити стійкість відскоку, потрібно завтра збільшення обсягу.

Повернення іноземних капіталів. Сьогодні чистий купівля понад 80 млрд юанів, переважно у напівпровідниках і AI. Це позитивний сигнал.

Повернення інституційних інвесторів. Багато з лідерів — це великі інституційні позиції, а не спекулятивні гравці. Це свідчить про наявність фундаментальної підтримки і більш стабільний тренд.

Наступного тижня слідкуйте за цими подіями:

Дані по інфляції в США (середа — CPI, п’ятниця — PCE): головна подія для глобального ринку. Хороші дані (зниження інфляції) — зменшення очікувань підвищення ставок, що позитивно для зростаючих акцій; погані — зростання інфляції і можливе зростання ставок, що тисне на технологічний сектор.

Закінчення сесій у Китаї: подивіться, чи з’являться нові політики щодо “нової якості виробництва” (наприклад, AI, високотехнологічне виробництво), що може стати новим каталізатором.

Галузеві конференції: у Гуанчжоу відбудеться глобальна конференція з AI, участь таких гігантів, як Huawei і Nvidia, можливо, з’являться нові ідеї та напрямки.

Рекомендації щодо торгівлі:

Чітко визначте основний напрямок. Ринок вже повернувся до технологій, забудьте про циклічні акції. Зосередьтеся на AI обчислювальних апаратах, співпраці у обчислювальній сфері, CPO, високорівневих PCB і обладнанні для напівпровідників. Не намагайтеся купувати нафто-газ і вугілля при падінні — це ризиковано.

Не гоніться за високими цінами, чекайте на корекцію. Після сьогоднішнього зростання завтра можливі розподіли. Купуйте при корекції або відкаті до 5-денної середньої, не на відкритті.

Можна активізувати позиції, але не на повну. Якщо ринок покращився, можна збільшити частку, але зберігайте запас — 5-7% від портфеля. Це дозволить іти вперед і захищатися.

Слухайте новини. Особливо — дані по інфляції в США і нові політики в Китаї. Хороші новини — оптимізм, погані — скорочення позицій.

Підсумок:

Сьогодні — класичний відскок через зміну очікувань. Капітал з безпечних секторів перейшов у технології. AI обчислювальні апарати — новий тренд і головна ціль. В операціях слід діяти за трендом, використовувати коливання для входу. Зберігайте ясність — обсяг ще не повністю відновився, шлях відскоку може бути складним. У такій структурованій ситуації важливо правильно обрати напрямок — це важливіше, ніж гадати про загальний ринок.

Ідеологія зростання:

Мій підхід — спершу “риба”, тобто отримати базові навички і розуміння, що дозволить мати запас для помилок. Не потрібно одразу глибоко аналізувати технічний аналіз — потрібно розвивати естетику і сприйняття ринку, фокусуючись на ключових моделях і високій цінності передбачення. Як кажуть: “Звучи триста віршів — і не станеш поетом, але зможеш співати”.

Якщо ви вивчаєте, то або робіть це правильно — тоді ефективність зростає, або самі шукайте шлях. Головне — не потрапити в оману через неправильне навчання і терміни, що часто використовуються неправильно. Багато новачків мають набір термінів, але не розуміють їхнього змісту, і намагаються щось “заправити” — тоді їхній світогляд стає хибним, і вони вірять у теорії змови або удачу. Вони не розуміють, що ринок — це система, і все залежить від глибокого розуміння і досвіду.

Я вважаю, що спершу потрібно “зловити рибу” — отримати перший досвід і зрозуміти ринок, тоді вже можна коригувати свою модель і ставати кращим. За місяць активної роботи ви помітите, що ваші смаки і розуміння ринку змінюються, і тоді все стане ясніше. Важливо — це базове розуміння і щоденна практика.

Обирайте правильний шлях навчання — без глибокого розуміння важко йти далі. Є багато шляхів, і кожен може знайти свій. Запрошую всіх приєднуватися до нашого руху і досліджувати цей світ разом!