O Banco do Japão deve aumentar as taxas de juros para 0,75% na sexta-feira, atingindo o nível mais alto em 30 anos, enquanto o Bitcoin despenca de novo, voltando a 86.000 dólares

A probabilidade de o Banco do Japão (BOJ) aumentar a taxa de juros para 0,75% nesta sexta-feira atingiu 95%, podendo estabelecer o recorde mais alto dos últimos 30 anos. Após uma rápida subida do Bitcoin acima de 90 mil dólares, ele voltou a cair rapidamente, levando a uma queda generalizada no mercado de criptomoedas.
(Resumo anterior: A pressão de venda do Bitcoin está chegando ao fim? K33: Os detentores de longo prazo estão saindo do mercado, e a demanda institucional em 2026 pode trazer uma reviravolta)
(Informação adicional: Analista da Bloomberg: Boas notícias para o Bitcoin acabarão e ele “cairá para 10 mil dólares”, comunidade responde com sarcasmo: “Previsões eternamente erradas”)

O Banco do Japão (BOJ) anunciará sua decisão após a reunião de 18–19 de dezembro (prevista para sexta-feira à tarde). Com base na cotação do swap de índice overnight (OIS), a probabilidade de aumento de 1 ponto base (0,25%) para 0,75% é de até 95%, o que irá reescrever o recorde do maior taxa de juros política desde 1995.

Confiança para o aumento de juros: inflação e salários em alta simultânea

Este movimento “quase certo” é sustentado por três conjuntos de dados principais.

Primeiro, o CPI núcleo tem se mantido acima de 2% por 28 meses consecutivos, com uma taxa de crescimento anual de 3,0% em outubro.

Segundo, os salários nominais em outubro aumentaram 2,6% ao ano, superando a previsão de mercado de 2,2%, indicando uma espiral de salários e preços em formação.

Terceiro, o iene chegou a desvalorizar-se abaixo de 157,9, e a pressão inflacionária importada forçou o BOJ a agir. Embora o impacto das tarifas comerciais após a posse do presidente Trump seja considerado “inferior às expectativas”, a convergência da diferença de juros entre Japão e EUA apoia ainda mais a decisão de aumento.

Mas mesmo com a taxa de juros chegando a 0,75%, parece que o BOJ ainda considera o nível abaixo da “taxa de juros neutra” na faixa de 1% a 2,5%. A equipe de Ueda indica que as ações desta semana são apenas o começo, com espaço para aumentos futuros.

Bitcoin em alta e baixa rápidas

Talvez por precaução contra a volatilidade causada pelo fechamento de posições de arbitragem devido à alta do iene, o Bitcoin atingiu rapidamente 90 mil dólares na noite passada, mas enfrentou uma forte pressão de venda e caiu direto para 85 mil dólares, com o preço atual em 86.137 dólares antes do fechamento.

Em resumo, a ação do BOJ nesta semana não foi apenas um aumento de juros, mas um marco na saída do Japão de uma política de juros extremamente baixos, rumo à normalização. Os investidores agora não devem mais se perguntar se haverá aumento, mas até onde a taxa final irá parar.

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De acordo com os dados mais recentes do Coinglass, a grande volatilidade de ontem à noite resultou em 153 mil pessoas com posições de margem liquidada na última 24 horas, totalizando um valor de liquidação de 530 milhões de dólares.

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