DanielRomero

I slowly exited $HIMS after the last time it crossed $60
I exited completely two months ago
My reasoning (happy to discuss):
• Desaceleração do negócio principal
• Dependência de GLP-1
• Ameaça do GLP-1 oral
• Barreiras de entrada de média a baixa
• Dados fracos de consumidores
• Custos elevados relacionados à expansão na Europa
• Falta de compras internas, mesmo a esses preços
• Compressão da margem bruta

A ERCOT tem 226 GW de pedidos de interligação de grande carga
A capacidade instalada total é de 183 GW
Isto significa que a fila de carga de 226 GW é aproximadamente 1,23× toda a geração instalada da ERCOT
$CIFR já começou a diversificar-se da ERCOT, com a aquisição do seu novo site em Ohio
O potencial de expansão de 2,7 GW em $GLXY agora parece improvável a curto prazo
Aqueles que já obtiveram aprovações têm uma vantagem clara:
• $IREN já tem 2 GW aprovados em Sweetwater
• $RIOT tem 1 GW aprovado no seu site de Corsicana

A ERCOT tem 226 GW de pedidos de interligação de grande carga
A capacidade instalada total é de 183 GW
Isto significa que a fila de carga de 226 GW é aproximadamente 1,23× toda a geração instalada da ERCOT
$CIFR já começou a diversificar-se da ERCOT, com a aquisição do seu novo site em Ohio
O potencial de expansão de 2,7 GW de $GLXY agora parece improvável a curto prazo
Aqueles que já obtiveram aprovações têm uma vantagem clara:
•$IREN já tem 2 GW aprovados em Sweetwater
•$RIOT tem 1 GW aprovado no seu site de Corsicana

$RDW está a ganhar mais tração do que nunca
No entanto,
A empresa tem $54m em dinheiro e está a queimar mais de $40m por trimestre
Também possui uma linha de crédito não utilizada de $35m
Mesmo com o ATM de $250m previsto para este trimestre, a liquidez total disponível proporcionaria apenas cerca de dois anos de sustentabilidade, enquanto a empresa ainda possui cerca de $200m em dívida
Com uma capitalização de mercado atual de $1,1 mil milhões, o ATM seria altamente dilutivo, e a carga de dívida é preocupante
Resumo: $RDW precisa urgentemente de novos contratos e, mais importante, de um

$NBIS: Pegada Atual

$NBIS: Pegada Atual

A China lança a primeira turbina de hidrogénio puro de 30MW do mundo
O Grupo Mingyang lançou com sucesso o Jupiter I, a primeira turbina de gás de 30 MW do mundo a funcionar inteiramente com hidrogénio puro, agora operando de forma estável na Mongólia Interior
O sistema resolve um problema chave de energia renovável ao armazenar o excesso de energia eólica e solar como hidrogénio através de eletrólise, e depois convertê-lo de volta em eletricidade durante os períodos de maior procura, proporcionando emissões zero de carbono na geração
Em comparação com uma unidade de energia térmica de tamanho

É $JMIA a Amazon de África?
KPIs do último trimestre
→ Receita: aumento de 22% YoY
→ Margem operacional: -37%
→ Margem EBITDA: -31%
Nos últimos 9 meses
→ Lucro bruto: queda de 11% YoY
→ Receita: aumento de 5% YoY
Balanço patrimonial
→ Posição de caixa: $85M
→ Número de funcionários: redução de 7% YTD
→ Linha de crédito: ~20 meses
Orientações
→ 2026: prejuízo de $27,5M
→ 2027: primeira rentabilidade
Operações
→ A Jumia opera na Argélia, Egito, Quênia, Uganda, Marrocos, Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Senegal.

As GPUs RDNA 5 da $AMD$ foram concluídas no processo N3P da $TSM$, com lançamento previsto para meados de 2027
O N3P da $TSM$ é uma melhoria óptica do nó N3E, oferecendo aproximadamente 5% de desempenho superior com a mesma potência ou 5–10% de potência inferior à mesma frequência

Empresas por número de patentes aprovadas em computação quântica:
Origin Quantum (China): 901
IBM (EUA) | $IBM: 601
Baidu (China) | $BIDU: 376
Alphabet (EUA) | $GOOG: 231
Intel (EUA) | $INTC: 196
Huawei (China): 185
Microsoft (EUA) | $MSFT: 179
IonQ (EUA) | $IONQ: 120
Bank of America (EUA) | $BAC: 119
Honeywell (EUA) | $HON: 118
Tencent (China) | $TCEHY: 114
Fujitsu (Japão) | $FJTSY: 109
Alibaba (China) | $BABA: 95
Rigetti (EUA) | $RGTI: 65
D-Wave (Canadá) | $QBTS: 64

$AMD e $NVDA espera-se que aumentem os preços das placas gráficas no 1º trimestre de 2026, com possíveis aumentos de 10–20%
$AMD já notificou os parceiros de um $10 aumento de preço por 8GB de VRAM
$SSNLF Samsung, $000660 SK Hynix e $MU Micron alocaram aproximadamente 18–28% da capacidade de DRAM para HBM, restringindo o fornecimento de memória convencional
Como resultado, os preços de contratos de DRAM aumentaram cerca de 170% ao longo do ano.
$NVDA também estaria planejando reduzir a produção de GPUs de jogos discretas em 30–40% no 1º semestre de 2026

Uma nova corrida espacial pode desencadear uma valorização de vários anos nas ações espaciais
$RKLB $LUNR $RDW $VOYG $BWXT
Donald Trump assinou uma ordem executiva que orienta a NASA a implantar um reator nuclear na superfície lunar até 2030
Rússia e China assinaram um contrato estatal para concluir o trabalho em uma usina de energia lunar até 2036
Se isso se tornar uma nova corrida espacial, o setor privado liderará desta vez

As ações de centros de dados entraram numa forte tendência de baixa
$IREN, $CIFR, $WULF, $DGXX, e $CLSK estão a sofrer as maiores perdas
Estás a aproveitar a queda?

A China constrói 400x mais navios do que os EUA
Aqui estão 7 ideias de ações no setor de construção naval, caso os EUA decidam fechar a lacuna:
$CNRD | Conrad Industries
Construtor naval e estaleiro na Costa do Golfo com trabalho recorrente do governo dos EUA, incluindo a Marinha dos EUA e o Corpo de Engenheiros do Exército. Programa ativo de construção de barcaças YRBM da Marinha com unidades subsequentes.
$HII | HII Inc.
Principal construtor naval dos EUA. O estaleiro de Newport News está construindo porta-aviões da classe Gerald R. Ford para a Marinha dos EUA.
$AUTLF | Austal Ltd
Construtor

Não me surpreenderia se víssemos aquisições de centros de dados em 2026
$SLNH está a negociar a uma capitalização de mercado de $200M e tem acesso a 698 MW de capacidade
$BITF está a negociar a uma capitalização de mercado de $1B e tem acesso a mais de 700 MW
Se o fornecimento de capacidade de DC continuar a atrasar-se em relação à procura, as oportunidades de fusões e aquisições estarão presentes

$INTC está agressivamente a fazer preços mais baixos que $AMD
Os processadores Arrow Lake da $INTC tiveram cortes de preço superiores a 40% desde o lançamento, com o Core Ultra 5 245K a passar de $289,99 para aproximadamente $150–$220, dependendo do retalhista
Em comparação, o $AMD Ryzen 9 5900XT, baseado na arquitetura Zen 3 mais antiga e limitado a memória DDR4, atualmente vende-se por $249–$309, tornando-o significativamente mais caro do que as ofertas mais recentes da Intel
Apesar destas vantagens de preço, $INTC continua a perder quota de mercado global. Segundo a Mercury Research, $AM

$AAPL está a pagar aproximadamente $70 por chip de RAM LPDDR5X de 12GB para a sua linha de iPhone 17
Subindo dos $25–29 no início de 2025
À medida que os contratos de longo prazo são renegociados a preços muito mais elevados, os lucros das empresas de memória continuarão a subir
$MU $SSNLF $HXSCL