BlockBeats mensagem, 3 de fevereiro, de acordo com a monitorização da HyperInsight, o endereço de 「麻吉大哥」 Huang Licheng acabou de reduzir posições em ETH e HYPE. Atualmente, está a fazer longas com 25x de alavancagem em 1120 ETH com uma perda flutuante de 80 mil dólares, e com 10x de alavancagem em 48.568,89 HYPE com um lucro flutuante de 15 mil dólares.
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Num mercado de criptografia com transições touro-urso mais rápidas, volatilidade mais acentuada e ordem mais fragmentada, o slippage não é um pequeno ponto decimal irrelevante, mas sim o limiar de realidade que determina se uma estratégia consegue sobreviver. Um desvio de 2 bps, 3 bps, numa estratégia de alta rotatividade, é suficiente para consumir todo o alpha no papel.
Este artigo, baseado em backtests de longo prazo de BTC/USDT e ETH/USDT, tenta responder uma questão muito prática: em que medida o slippage corrói os retornos da estratégia, e quais estratégias têm maior probabilidade de fracassar devido ao slippage.
1. Introdução: Por que o slippage
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