Основные моменты
①. Курсы фьючерсов среднего уровня на Gate направлены на повышение уровня трейдеров до профессионального путем разработки надежной системы торговли фьючерсами. Эти курсы направлены на повышение навыков трейдеров во всех направлениях, включая торговые навыки, управление капиталом и психологическую устойчивость, при этом придерживаясь принципа «легкости обучения, практичности в реализации и эффективности в повышении прибыльности».
②. Этот раздел представит преимущества участия в контрактной торговле, укажет на частые заблуждения и ошибки, которые трейдеры допускают в контрактной торговле, и предоставит руководство, направленное на то, чтобы помочь трейдерам принимать более обоснованные решения, тем самым повышая их шансы на достижение последовательной и стабильной прибыли.
1. Преимущества торговли фьючерсами на криптоактивы
С развитием цифровизации и глобализации рынок криптоактивов, возглавляемый BTC и ETH, демонстрирует экспоненциальный рост. Особенно важную роль играет рынок криптофьючерсов, его общий размер превышает один триллион долларов США. Криптофьючерсы пользуются большой популярностью у многих пользователей благодаря своим ключевым характеристикам, среди которых:
①. Малые инвестиции для больших доходов
С внесением маржинальных депозитов, торговля фьючерсами позволяет трейдерам использовать плечо к своим основным инвестициям в несколько или даже в десятки раз. Это кредитное плечо позволяет трейдерам контролировать крупные позиции с меньшим капиталом, предоставляя уникальное преимущество «использовать небольшую инвестицию для крупного выигрыша». В результате трейдеры могут вести крупномасштабную торговлю с минимальными средствами, максимизируя эффективность и потенциальную доходность своего капитала.
②. Двусторонняя торговля
В отличие от фондового рынка, где трейдеры обычно получают прибыль только за счет роста цен, торговля фьючерсами позволяют открывать позиции в обоих направлениях. Это означает, что они могут получать прибыль как с растущих, так и с падающих рынков. Благодаря этой двунаправленной природе торговля фьючерсами не страдает от ограничений медвежьего рынка. Даже если фондовый рынок переживает спад, рынок фьючерсной торговли может оставаться активным и полным возможностей для получения прибыли.
③. Удобная торговля
В фьючерсной торговле покупаются и продаются стандартизированные контракты, при этом цена является единственной переменной. Эти контракты представляют собой базовые физические товары, но не включают фактическую передачу самих товаров. Поскольку контракты стандартизированы, они имеют высокую взаимозаменяемость и ликвидность. Это означает, что их легко покупать и продавать на рынке. Высокая ликвидность и стандартизация позволяют трейдерам регулярно совершать сделки, создавая множество возможностей для получения прибыли.
④. Высокая эффективность
Торговля фьючерсами следует фиксированным процедурам и правилам, обеспечивая единый и предсказуемый торговый опыт. Благодаря стандартизированному процессу сделки могут быть завершены в течение нескольких секунд, повышая скорость транзакций. По мере роста рынка зашифрованных фьючерсов, технологии, поддерживающие торговые платформы, также значительно продвинулись. Благодаря этим технологическим улучшениям торговые платформы могут подбирать миллионам ордеров в секунду, что приводит к более быстрым откликам и меньшему количеству простоев. Эти достижения обеспечивают трейдерам более плавный и эффективный торговый опыт.
Торговля фьючерсами открывает потенциал для высокой доходности, но эта высокая доходность также связана с серьезными рисками. Трейдерам необходимо тщательно решать, открывать ли лонг позиции (покупка) или шорт позицию (продажа), основываясь на своих рыночных прогнозах, а также эффективно управлять позициями, помогая минимизировать потенциальные потери.
2. Преимущества фьючерсов Gate
①. Механизм двойной цены и кредитное плечо до 200 x
Фьючерсы Gate поддерживают кредитное плечо до 200 x. Они используют механизм двойной цены для предотвращения ликвидаций, вызванных манипуляциями рынком. Кроме того, компания использует многоуровневую структуру маржи и поддерживает динамический страховой фонд до 50 миллионов долларов для защиты инвестиций трейдеров.
②. Крупнейший пул торговых пар
Фьючерсы Gate располагают крупнейшим пулом торговых пар для торговли контрактами, предлагая пользователям 300 вариантов на выбор. Такой широкий выбор предоставляет трейдерам больше возможностей для получения прибыли.
③. Продвинутый листинг монет и ранний доступ к ценным проектам
Платформа оснащена эффективным и гибким механизмом листинга валют, что дает нам преимущество перед конкурентами в поиске горячих точек и качественных проектов, а также в быстром запуске контрактов. Мы выступаем эксклюзивным эмитентом для многих громких проектов, таких как ORDI, помогая нашим пользователям получить ранний доступ к ценным возможностям.
④. Проверенная стабильность системы
За 10 лет стабильной работы мы накопили передовые технологии отрасли. Наш первоклассный, эффективный механизм сопоставления гарантирует бесшовный торговый опыт даже в экстремальных рыночных условиях.
⑤. Ведущая в отрасли количественная стратегия контрактов
Мы поддерживаем универсальный пул количественных роботов стратегий для фьючерсов, предлагая трейдерам разнообразный выбор торговых ботов, включая фьючерсные сетки, фьючерсные CTA-стратегии и пользовательские стратегии. В частности, наша функция копитрейдинга позволяет трейдерам легко получать прибыль, имитируя сделки опытных трейдеров.
⑥. Интеграция контрактов Web3
Без регистрации или подключения кошелька вы можете напрямую торговать фьючерсами на нашей платформе Web3 Futures. Эта децентрализованная платформа будущего, построенная на основе технологии нулевого разглашения, теперь официально доступна на нашем основном сайте.
3. Распространенные заблуждения относительно торговли фьючерсами
①. Чрезмерные инвестиции
Одна распространенная ошибка фьючерсных трейдеров — чрезмерное инвестирование, то есть вложение всех своих средств в одну сделку без применения надлежащих стратегий управления средствами или позициями. Это может создавать значительную психологическую нагрузку при удержании позиций. Даже незначительные колебания рынка могут привести к значительным плавающим потерям, что затрудняет рациональное и сдержанное реагирование на изменения.
②. Слепое использование высокого кредитного плеча
Кредитное плечо — палка о двух концах. При правильном использовании оно может быстро максимизировать прибыль и помочь накопить богатство. В фьючерсной торговле многие трейдеры используют очень высокое кредитное плечо (например, 100x), чтобы добиться высокой доходности. Однако эта стратегия часто оборачивается против них, приводя к значительным потерям и потенциальному снижению первоначальных инвестиций до нуля. Более разумной стратегией является умеренное использование кредитного плеча и торговля в соответствии с рыночными тенденциями. В конце концов использование меньшего плеча с большей вероятностью приведет к стабильной и последовательной доходности со временем в торговле фьючерсами.
③. Открытие позиций против тренда и увеличение позиций с убытком
Убытки обычно возникают, когда трейдеры недостаточно понимают рынок фьючерсов и действуют слепо против преобладающего тренда. Без проведения технического анализа они принимают инвестиционные решения, опираясь исключительно на инстинкт или рыночные новости. Когда позиция начинает показывать убыток, вместо того чтобы решительно выполнить стоп-лосс, они увеличивают свои позиции, пытаясь усреднить цену. Это часто приводит к ликвидации из-за недостаточной маржи.
④. Частые транзакции
Начинающие трейдеры часто попадают под влияние страха упустить возможность (FOMO) и рыночных настроений, что приводит их к совершению сделок на основе незначительных колебаний рынка. Частые сделки из-за этих небольших колебаний приводят к высоким транзакционным издержкам и комиссиям за обработку, снижая общую прибыльность. Трейдеры, ориентированные на краткосрочные рыночные движения (шорт свинг-трейдеры), могут упустить значительные долгосрочные возможности получения прибыли
Аннотация
Криптовалютные фьючерсы — это мейнстримный продукт на современном рынке, популярный среди многих трейдеров благодаря их прибыльности как на медвежьем, так и бычьем рынкам, возможностях двусторонней торговли и потенциалу для быстрого наращивания богатства. Эта статья рассматривает преимущества криптовалютных фьючерсов и уникальные преимущества фьючерсов Gate. Она также выявляет распространенные ошибки в торговле фьючерсами, чтобы помочь трейдерам избежать ошибок и недоразумений для получения стабильной прибыли.
Дисклеймер
Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией. Gate не несет ответственности за любые инвестиционные решения, которые вы принимаете. Контент, связанный с техническим анализом, оценкой рынка, торговыми навыками и аналитикой трейдеров, не должен считаться основой для инвестиций. Инвестиции несут в себе потенциальные риски и неопределенности. Данная статья не предоставляет никаких гарантий или заверений доходности по любому виду инвестиций.
