28 октября напоминание, будьте осторожны с тем, что после снижения процентной ставки "Благоприятная информация" исчерпана.

Рынок действительно стал более оптимистичным по сравнению с прошлой неделей. На этой неделе на глобальных рынках множество событий, которые можно назвать "Супернеделя центральных банков", и основное внимание, безусловно, уделяется решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Ключевое событие, на которое стоит обратить внимание на этой неделе⬇️

📅 30 октября ( четверг ) Решение ФРС по процентным ставкам, рыночные ожидания по снижению ставки на 25 базисных пунктов крайне высоки (примерно 98%-99%). Основное внимание будет уделено указаниям Пауэлла на будущее снижение ставок, а также тому, будет ли объявлено о прекращении сокращения баланса (QT).
📅 30 октября ( четверг ) Решения о ставках Банка Японии и Европейского центрального банка, рынок в целом ожидает, что оба центральных банка сохранят ставки на неизменном уровне. Обратите внимание на намеки Банка Японии относительно сроков повышения ставки, а также на заявления Европейского центрального банка о инфляции и экономических перспективах.
📅 31 октября ( пятница ) В США индекс цен на личные потребительские расходы без учета продуктов питания и энергетики за сентябрь, который является наиболее предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы. Данные за август остались на высоком уровне 2,9% в годовом исчислении, обращаем внимание на то, снизятся ли данные за сентябрь.
⏳ На протяжении этой недели в США продолжается приостановка работы правительства, которая уже длится, что привело к задержке публикации большинства экономических данных и увеличило неопределенность на рынке.

🔍 Глубокий анализ ключевых событий
📉 Решение ФРС: не только снижение ставок
На этом заседании Федеральной резервной системы почти наверняка будет снижена ставка на 25 базисных пунктов, но рынок больше заинтересован в будущих сигналах.
Инвесторы с нетерпением ожидают подсказок о том, будет ли продолжено снижение ставок в декабре и следующем году из пресс-конференции Пауэлла и последней "точечной диаграммы". Любые опасения по поводу замедления экономики могут быть интерпретированы как мягкие сигналы, в то время как акцент на упорной инфляции может рассматриваться как жесткий.

Вероятность остановки сокращения баланса (QT): существуют рыночные аналитики, которые ожидают, что Федеральная резервная система может объявить о прекращении сокращения баланса на данном заседании. Если это произойдет, это означает прекращение изъятия ликвидности из рынка, что является потенциально благоприятной информацией для рисковых активов.

💹 Основной PCE: запоздавшие ключевые данные
Из-за приостановки работы правительства данные по базовому PCE за сентябрь, которые должны были быть опубликованы раньше, будут опубликованы в пятницу. Эти данные крайне важны, потому что:
* Это основополагающая основа для принятия решений Федеральной резервной системы.
* В августе годовой темп роста核心PCE составил 2,9%, что значительно выше целевого уровня в 2% ФРС. Если сентябрьские данные останутся упорными, это может ослабить желание ФРС продолжать снижение процентных ставок в будущем.

🌍 Другие не менее важные факторы
Отчетность акций США: на этой неделе самая загруженная неделя сезона отчетности акций США, пять из "семи гигантов технологий" (Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta) опубликуют свои результаты. Их результаты существенно повлияют на индекс Nasdaq, а также на рынок криптовалют.
Геополитика и ликвидность: ситуация между Россией и Украиной и другие рисковые события, а также проблемы с высоким уровнем федерального долга США остаются потенциальными источниками волатильности на рынке.

📊 Ссылка на операции с контрактами
В неделю значительных рисковых событий волатильность рынка будет усиливаться. Следующие уровни приведены только для справки, обязательно сочетайте их с актуальной рыночной ситуацией и строго соблюдайте управление рисками.

BTC
Колебания в сторону повышения, будьте осторожны с волатильностью событий
Поддержка: 112,500 - 113,500:
Сопротивление: 116,500 - 117,500 |
Можно рассмотреть возможность легкой покупки после стабилизации на верхней границе зоны поддержки, уровень стоп-лосса ориентировочно ниже 112,000.
Если цена достигнет зоны сопротивления и будет застревать, можно рассмотреть короткую позицию.
ETH
Связанный большой пирог, обращайте внимание на интенсивность
Поддержка: 4,080 - 4,150
Сопротивление: 4,300 - 4,350
Можно рассмотреть возможность легкой покупки после стабилизации в зоне поддержки, уровень стоп-лосса ниже 4,050. Следите за тем, сможет ли цена突破 4,250 и достичь более высоких уровней сопротивления.

💡 Резюме и рекомендации
Текущий рынок уже исчерпал ожидания снижения процентной ставки (вероятность 98,3%), в среду (30-го) в 2 часа ночи ФРС США опубликует решение.
Будьте осторожны: перед重大事件 и после них рыночные настроения могут меняться, что приводит к резким колебаниям, избегайте использования высоких кредитных плеч.
Обратите внимание на ликвидность: внимательно следите за решением ФРС о прекращении QT, это может оказать большее влияние на среднесрочную ликвидность на рынке, чем простое снижение ставки на 25 базисных пунктов.
Гибкая реакция: гибко настраивайте позиции и стратегии в зависимости от фактических результатов данных PCE, речей Пауэлла и отчетов по американским акциям.

Надеюсь, что эта整理 поможет вам лучше спланировать свои сделки на этой неделе. Обратите внимание, что все вышеуказанные анализы основаны только на открытой информации и не являются инвестиционной рекомендацией.
#CPI数据来袭 #比特币行情预测 #中美达成经贸共识 #十月降息预测