《От 50 000 до 1 000 000: Мой путь к продвинутому управлению капиталом》

Входя на рынок на протяжении 5 лет, я пришел к выводу, что хорошее управление капиталом может превратить посредственную стратегию в отличную, а плохое управление капиталом может сделать отличную стратегию посредственной. Ниже я поделюсь своим опытом эволюции управления капиталом:

Первый этап: период безмятежности невежд

· Часто делать крупные вложения или даже полные вложения
· Увеличение позиции для усреднения затрат при убытках
· Результат: 3 ликвидации, убыток 80%

Вторая стадия: Период первоначального пробуждения

· Научитесь устанавливать стоп-лосс не более 5% от капитала.
· Начать использовать фиксированное соотношение позиций
· Результат: скорость убытков замедлилась, но всё еще нестабильна

Третий этап: Период систематического управления

· Использование формулы Келли для расчета оптимального объема позиции
· Установить трехуровневую систему стоп-лоссов:
1. Одна сделка на остановку потерь: не более 2% от капитала
2. Ежедневный стоп-лосс: остановить торговлю при достижении 3%
3. Еженедельная остановка убытков: при достижении 5% отдых и восстановление
· Динамическое регулирование позиций в зависимости от волатильности рынка

Четвертый этап: период детализированной эксплуатации

· Разные стратегии распределяют разные пропорции капитала
· Создание системы управления денежными потоками
· Регулярно проводить стресс-тесты

Теперь моя система управления капиталом может обеспечивать годовую доходность более 60% при контроле рисков, а максимальная просадка составляет менее 15%.

Самое важное осознание: управление капиталом не бывает лучшим, бывают только наиболее подходящие варианты. Ключ в том, чтобы найти метод, соответствующий вашей способности к риску, и строго придерживаться его. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE