Правила выживания в криптомире: возможности всегда есть, но вам нужно сохранить капитал, чтобы дождаться их.

В криптомире никогда не хватает мифов о богатстве, и также никогда не хватает трагедий об обнищании. Каждый раз после резкого падения на рынке возникает полная разруха, и настоящим блеском всегда являются не когда-то существовавшие прибыли, а те оставшиеся первоначальные средства — это моё самое глубокое понимание после семи лет взлетов и падений в криптомире, когда я видел слишком много людей, которые поднимались и падали.

Некоторые смогли преодолеть классовую пропасть благодаря одной волне рынка, но многие другие остались «голыми» при отливе. Всего несколько дней назад рынок снова дал всем инвесторам жесткий урок: биткойн резко упал с 104800 долларов до 98888 долларов, эфириум за один день обрушился на пятьсот пунктов, а ликвидации по всему интернету хлынули как лавина, даже так называемые «киты» с «сто процентной вероятностью» не смогли избежать этого. Когда пыль осела, сколько капитала осталось у тех, кого сбросили с позиций, и у розничных инвесторов, чтобы дождаться следующей возможности?

Правда о резком падении: кажется, что это было внезапно, но на самом деле это было предсказуемо.

6 ноября 2025 года по пекинскому времени медвежьи настроения продолжают распространяться на рынке. Этот кровавый спад вовсе не случайен, за ним скрываются четкие сигналы:

• Сигнал тревоги по ликвидности: рекордная приостановка работы правительства США вызвала массовый вывод ликвидности с рынков, что усилило риск-аппетит и непосредственно усугубило волатильность на рынках;

• Ключевой уровень потерян: после того как биткойн пробил психологическую отметку в 100000 долларов, быки не смогли дать отпор, теперь 101200, 102500 и 103500 долларов стали уровнями сопротивления.

• Динамика Ethereum более слабая: по сравнению с Bitcoin, Ethereum показывает более явный спад, уровни сопротивления последовательно снижаются до 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 долларов, восстание безуспешно.

Это снова подтверждает железное правило криптовалютного мира: ни один рынок не является абсолютно определённым, и никакой идеальный анализ не может противостоять случайным колебаниям рынка. Выжить всегда важнее, чем быстро заработать деньги.

Управление позицией:核心艺术 для выживания в криптомире

Распределение средств: оставьте себе запасной выход

Моя многолетняя стратегия распределения активов "три-три" не возникла на пустом месте, а является уроком, приобретенным за реальные деньги: три уровня долгосрочного размещения (зафиксировать долгосрочную ценность качественных активов), три уровня краткосрочных гибких операций (уловить возможности краткосрочных колебаний), три уровня резервирования (для реагирования на неожиданные рыночные изменения), один уровень контрактного тестирования (для контроля рискового плеча).

Полное использование кредитного плеча - это абсолютная ловушка смерти. Если вы вложите 200 000 капитала и откроете полное кредитное плечо в 10 раз, то при обратном движении цены на 10% вы сразу же ликвидируете свою позицию. Вероятность однодневной волатильности криптовалюты более 10% в бычьем рынке составляет 35%, а в медвежьем - целых 50%. Делая ставку на полное использование капитала, вы по сути ставите на то, что не станете тем "неудачником".

Тройное правило проб и ошибок: используйте небольшие убытки для получения больших возможностей

Настоящие мастера торговли понимают искусство «ошибок». Моя модель «трешка на тройку», которую я использую, сосредоточена на контроле убытков, чтобы гарантировать, что я смогу многократно участвовать в рынке:

Предположим, что общий капитал составляет 200000, установим максимальные допустимые убытки в 20% (то есть 40000), разделим эти 40000 на три попытки:

1. Первый пробный шаг: вложите 10 000 (это всего 5% от общего капитала), установите уровень стоп-лосса на 50% — если убыток составит 5000 рублей, немедленно выходите из сделки, чтобы минимизировать затраты и проверить, правильна ли ваша оценка тенденции;

2. Второй раунд проб и ошибок: если в первый раз был убыток, во второй раз снова инвестируем 10 000, но уровень стоп-лосса сужаем до 40% — останавливаемся при убытке в 4000 юаней и продолжаем наблюдать за реальным направлением рынка;

3. Третий раз пробуем: после двух неудач инвестируем оставшиеся 20 000, устанавливаем уровень стоп-лосса на 30% (убыток 6000 юаней), но цель по прибыли повышаем до 8% (прибыль 1600 юаней) — первые две попытки уже исключили ошибочное направление, в третий раз используем более высокий соотношение прибыли к убытку для получения дохода.

Суть этой модели в том, что если удастся совершить успешную сделку хотя бы раз из трех, это покроет убытки от двух предыдущих сделок, позволяя вам оставаться за игровым столом и не выбывать полностью из игры из-за единой ошибки в оценке.

Стоп-лосс: это не сдача, а спасение жизни

5% — это «жизненная линия стоп-лосса», которую я установил для себя: разовая торговая убыток не должен превышать 5% от общего капитала, после чего достаточно получить прибыль в 5.26%, чтобы вернуть свои средства; но если убыток достигает 20%, потребуется 25% прибыли, чтобы компенсировать — это в условиях волатильного рынка удваивает сложность.

Во время этого резкого падения один трейдер, которого я знаю, заранее установил четкие уровни стоп-лосса и, достигнув этих уровней, без колебаний закрыл позиции. Хотя он потерял десятки миллионов, ему удалось сохранить почти 80% своего капитала. Напротив, те, кто надеялся на "короткое время, и рынок восстановится", в конечном итоге только смотрели, как их счета обнуляются.

Возможности скрыты после резкого падения: умные деньги уже действуют

Рынок всегда в цикле, и конец резкого падения часто является новой возможностью. Данные показывают, что за последние два дня крупные адреса疯狂 закупали Эфир: общие расходы составили 61 миллион долларов на покупку более 18000 ETH, а общий объем хранения близок к 38000 ETH.

Некоторые аналитики также указывают, что текущие ликвидные压力 являются лишь временным явлением, и с последующим смягчением рыночной обстановки "ликвидный потоп" может вот-вот наступить. Для тех, у кого еще есть основной капитал, нынешний рынок является хорошим временем для терпеливого ожидания и планирования.

4 железных правила выживания для игроков контрактов

1. Всегда сохраняйте "резервный капитал": полное вложение означает, что одна ошибка приведет к обнулению, поэтому необходимо оставить более 30% наличных, чтобы в крайне неблагоприятных условиях можно было купить на дне или начать заново после неверной оценки;

2. Научитесь "перекатывать позиции", отказывайтесь от "держания позиций": держание позиций — это кошмар для розничных инвесторов, в то время как перекатывание позиций — это инструмент профессиональных игроков. Когда позиция приближается к цене ликвидации, закройте часть позиции, чтобы освободить маржу, а затем откройте новую позицию с низким плечом, при условии, что вы можете точно оценить тренд, начинающим не стоит слепо подражать;

3. Обратите внимание на три основных сигнала: ставка финансирования, открытый интерес, спред между фьючерсами и спот-рынком — когда ставка финансирования положительная, открытый интерес резко растет, но объем спотовых торгов остается стабильным, это часто сигнализирует о перегруженности быков и увеличении риска ликвидации, что было явным предупреждением перед этим резким падением;

4. Две подряд проигрыша — «остановиться»: после двух последовательных убытков мозг попадает в иррациональное состояние «мстительной торговли», в это время вероятность успеха сделки составляет менее 30%. Принудительно отдохните 24 часа, проанализируйте торговые записи, медитируйте и успокойтесь, затем вернитесь на рынок.

Заключение: оставайтесь за игровым столом, только тогда есть шанс на победу.

Криптовалютный мир похож на марафон без финиша: здесь не важно, кто бежит быстрее, а кто дальше. На бычьем рынке люди сожалеют, что «заработали слишком мало»; но на медвежьем рынке люди в отчаянии, что «капитал исчез».

Настоящие умные деньги никогда не стремятся к тому, чтобы выигрывать каждый раз, а скорее гарантируют, что они всегда смогут оставаться за игровым столом. Возможности всегда есть, но только те, у кого есть капитал, могут надежно ухватиться за них, когда они появятся.

Каждое падение цен — это проверка торговой дисциплины: контролируйте свои позиции, твердо ставьте стоп-лоссы и терпеливо ждите. Если вы выполните эти три условия, вы уже победили 90% инвесторов.

Следите за мной, я покажу вам суть криптовалютного мира, стабильно зарабатывая на колебаниях, медленно двигаясь к финансовой свободе.