Почему трейдеры на фьючерсах продолжают сливать свои счета (И как этого избежать)

Сезон ликвидаций никогда не берет выходной. Трейдер, которого я знаю, полностью потерял все свои средства прошлой ночью — вся фьючерсная позиция была стерта за одну свечу. Он тоже не был новичком. Вот в чем дело с деривативами: уровень навыков не гарантирует выживание. Рынок уважает только одну вещь: управление рисками.

Вот что на самом деле случилось с ним и тысячами таких, как он:

Паттерн Спирали Смерти

Большинство ликвидаций следуют одному и тому же сценарию:

1. Чрезмерная уверенность + чрезмерный размер — Один “очевидный” сетап приводит к 50-100% задействованного капитала
2. Нет стоп-лосса — “Я знаю, где поддержка” (спойлер: ты не знаешь)
3. Злоупотребление кредитным плечом — 10x, 20x, иногда 50x на одной позиции
4. Одна свеча убивает всё — Движение на 2-3% против вас, и игра окончена

Жестокая часть? Это происходит быстрее, чем ваши эмоции могут это осознать.

Цифры не лгут

Данные цепочки показывают, что ликвидации резко возрастают в условиях волатильного рынка. В дни с колебаниями BTC более 5% объем ликвидации может превышать 500 млн - 1 млрд долларов. Большинство жертв имеют следующие характеристики:

• Более 80% аккаунта в одной сделке
• Стоп-лосс не установлен
• Использование более 5x с риском на счет менее 2% за сделку

Три правила, которые действительно работают

Правило 1: Размер позиции — это всё — Риск максимальных 1-2% от счета за сделку. Звучит скучно? Это позволяет вам выжить.

Правило 2: Стоп-лосс перед входом — Установите его сразу. Не “Я перемещу его позже.” Не “Я добавлю на поддержку.” Перед. Тем. Как. Вы. Нажмете. Продавать.

Правило 3: Кредитное плечо не бесплатные деньги — 1x маржа с хорошим размером превосходит 10x режим рект в любой день. Оставаться в игре важнее, чем быть правым один раз и слить все.

Реальное условие победы

Торговля фьючерсами не о крупных выигрышах. Речь идет о том, чтобы не быть выбитым. Трейдер, который имеет 40% выигрышей с жестким управлением рисками, превзойдет того, кто гонится за 500% прибылью с высоким риском потерь.

Сохранение капитала > фантазии о быстром обогащении.

Не становитесь статистикой ликвидации. Уважайте рынок деривативов, иначе он научит вас смирению.

$BTC: 103 589 (+1,40%) $BNB: 963,1 (+1,41%)