Две большие "ловушки" на рынке токенов: как распознать ложный прорыв и ложное падение?

На крипторынке самое страшное — это попасть в “ловушку”. Один случай — гнаться за ценой и упасть, другой — покупать падения и получить отдачу. Эти два явления в мире криптовалют называются бычья ловушка и медвежья ловушка — проще говоря, это ложные сигналы, создаваемые маркетмейкерами.

бычья ловушка: гнаться за ценой в тот момент, когда начинается падение

Сцена: цена внезапно пробивает уровень сопротивления, кажется, что она взлетает. Толпа людей начинает покупать в надежде на рост, но в итоге цена резко падает, ловя всех покупателей в ловушку.

Ключевые моменты：

• Объем торговли слабеет: Когда цена пробивает уровень сопротивления, но объем не увеличивается, это указывает на ложное впечатление, созданное медведями.
• Сигналы разворота K-линий: при появлении таких моделей разворота, как “падающая звезда” или “перевернутый молот”, следует проявлять осторожность.
• Падение к ключевой средней: после прорыва сразу вернулся ниже скользящей средней, тренд еще не установлен
• Дивергенция: цена достигает нового максимума, но такие индикаторы, как MACD и RSI, ослабляются, что указывает на недостаток силы.

медвежья ловушка: пробив уровень поддержки, это сигнал для отдачи

Обратная история: цена пробивает уровень поддержки, и шортисты бросаются в рынок, в результате чего происходит мгновенный рост, который срывает короткие позиции.

Ключевые моменты：

• Пробитие без объема: пробитие уровня поддержки без сопутствующего объема сделок является ложным сигналом
• Быстрая отдача: немедленное повышение после падения, сопровождающееся резким увеличением объема сделок, это заставляет застрявших медведей закрывать позиции.
• Формы дна: увидев такие дноразворотные свечи, как “молот” и “утренняя звезда”, следует обратить внимание на Отдача
• Индикатор перепродан: RSI падает в зону перепроданности (<30), что часто означает, что отдача близка.

Почему так легко попасть в ловушку?

Три главных виновника:

1. Контроль китов: крупные игроки создают ложные прорывы/падения через крупные сделки, чтобы заманить мелких инвесторов.
2. Изменение настроений: Внезапные негативные/позитивные новости, изменения в регулировании, технологические достижения мгновенно меняют настроение на рынке
3. Высокий леверидж самовзрывается: Леверидж-позиции принудительно закрываются во время колебаний, усугубляя волатильность на рынке

Руководство по предотвращению ловушек в реальных условиях

Первый прием: смотрите на объем торгов Любое прорыв должно сопровождаться объемом. Прорыв без объема — это ложный сигнал — просто пропустите, не следуйте за толпой.

Второй прием: подтверждение на нескольких временных интервалах Прорыв за 5 минут может быть ложным сигналом. Подождите подтверждения на 4-часовом и дневном графиках, прежде чем действовать. Открывайте позицию только после уверенного подтверждения.

Третий совет: правильно использовать технические индикаторы

• Пробой на экстремальных позициях RSI (более 70 или менее 30) несет большой риск разворота
• Прорыв после слияния скользящих средних более надежен
• MACD разошелся с ценой, что говорит о том, что нет поддержки для импульса

Четвертый прием: Формации свечей Не забывайте такие разворотные формации, как перевернутый молот, звезда на вершине (стрелка), молот, утренняя звезда (основание). Они часто появляются после ложных пробоев.

Пятый прием: необходимо установить стоп-лосс Чтобы жить долго, ограничение убытков — это обязательный курс. Устанавливайте стоп-лосс ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, не жадничайте за этой небольшой разницей.

Шестой прием: не перегружайте кредитное плечо Высокий кредитный рычаг увеличивает доходность, но также увеличивает риск. Один откат может привести к закрытию позиции, зачем это нужно?

Итог

мир криптовалют的 ловушки повсюду, но это всего лишь “ложные сигналы”. Как только вы привыкнете обращать внимание на объемы торгов, использовать индикаторы и другие подтверждения, вы сможете избежать большинства ловушек. Запомните: осторожность на первом месте, жадность первой уходит.