8 лет в мире криптовалют: секрет не в предсказаниях, а в противодействии человеческой природе

На рынке криптовалют то, что определяет успех или неудачу, — это не способность правильно предсказать направление цены, а способность противостоять естественным инстинктам человека — жадности, страху и слепой уверенности. Ниже представлены четыре «Парадоксальных» принципа, которые доказали свою эффективность с течением времени и помогают инвесторам выжить и обеспечить устойчивый рост на волатильном рынке.

1. Быстрое снижение – медленный рост – это коса; медленное снижение – быстрый рост – это возможность Внезапные падения обычно являются “сбросом” акул, в то время как медленные, но стабильные росты являются настоящим сигналом накопления. Например, когда UNI упала до 2.5 USD в 2020 году, общественное мнение было в панике, доверие пошатнулось. Однако, с стратегией усреднения цен, покупая дополнительные токены каждый раз, когда цена падает на 20%, инвестор может снизить свою среднюю стоимость до 3.1 USD. В результате, всего через год UNI взлетела до 40 USD — прибыль более 12 раз. Напротив, когда цена удваивается всего за один день на фоне больших объемов продаж, это обычно сигнализирует о “сливе” со стороны организаторов. В этот момент быстрое закрытие позиции не является трусостью, а инстинктом самосохранения.
2. Объем Торговли Может Лгать — Скрытая Опасность В Тишине Не верьте в “шум” рынка. Когда о какой-либо монете говорят повсюду, это может быть моментом, когда реальные деньги начинают постепенно выходить с рынка. Ярким примером является Dogecoin в 2021 году. Когда Doge постоянно возглавлял тренды поиска, объем торгов в сети на протяжении 7 дней неуклонно снижался. Это явный сигнал о том, что умные деньги уходят. Три дня спустя цена Doge упала вдвое. Вершина рынка не является самым шумным моментом, а тем моментом, когда внезапно наступает тишина. Когда все взволнованы, будьте осторожны с истощением ликвидности. Напротив, в спокойные периоды, это как раз тот момент, когда потенциал ценности накапливается.
3. Дно не для “Угадывания” — а для “Шлифовки” На медвежьем рынке дно не формируется случайно, а требует времени. Как в конце 2018 года, Биткойн колебался вокруг 3200 USD на протяжении нескольких недель, объем снизился до минимума. Вместо того чтобы «поймать дно» вслепую, разумной стратегией является равномерное распределение инвестиционного капитала каждый день, усредняя цену в течение длительного времени. Через 6 месяцев стоимость капитала снизилась ниже 4000 USD, и когда Биткойн вошел в сильный восходящий цикл, прибыль составила десятки раз. Одно важное правило: если на медвежьем рынке цена резко возрастает более чем на 30% всего за короткое время, то это почти наверняка ловушка для быков. Настоящее дно всегда требует времени для накопления — “шлифовка”, а не “прыжок”.
4. Откажитесь от мышления «разрушения» — станьте наблюдателем Большинство инвесторов терпят неудачу, потому что слишком доверяют «техническим сигналам» и забывают, что суть рынка — это человеческие эмоции. Каждая свеча, каждая линия тренда — это всего лишь визуализация жадности и страха. Когда рынок сильно колеблется, победителем становится не тот, кто лучше всего предсказывает, а тот, кто сохраняет наиболее устойчивое психическое состояние. Учитесь наблюдать, реагировать медленнее, чем подсказывает инстинкт, и всегда задавайте вопрос: “Что если я ошибаюсь?” — вот что является признаком зрелого инвестора. Заключение Успех в мире криптовалют не заключается в способности заглядывать в будущее, а в понимании своих инстинктов и знании, когда нужно действовать наоборот. Тот, кто умеет контролировать свои эмоции, терпеливо ждет своего времени и действует дисциплинированно — тот останется на плаву, несмотря на то, сколько раз рынок изменит направление.