【7 ноября Рынок опционов на акции США】

$IBM Corp(IBM)$​ Рост объема торгов занимает первое место, денежные средства на рынке в основном положительные; в тот же день поступило сообщение о попадании в программу эталонов квантового DARPA Stage B, одновременно продолжается ранее объявленная реорганизация с акцентом на программное обеспечение и сокращение штатов, краткосрочный "позитив+оптимизация структуры" резонирует. Стратегия: быть оптимистом, но контролировать затраты, в первую очередь предпочтение бычьим ценовым спредам или диагональным Call, держатели акций также могут использовать покрытые Call для получения дохода.
$Coinbase Глобальный(КОИН)$​ Объем сделок составляет около 1,5 миллиарда, и крупные 520P/500P находятся под контролем продавцов, что больше похоже на "спекуляцию на волатильности после негативных новостей от регуляторов (штраф Центрального банка Ирландии в размере €21.5m)". Стратегия: консервативно делать бычий опцион Put 500–520 или хеджировать позиции Collar.
$Тесла(TSLA)$​ Оба края активны, чистая покупка Put значительно увеличилась; катализатором является огромная программа вознаграждения акционеров через Маска, настроение полярное, волатильность вверх. Стратегия: использовать календарные спреды/широкие спреды для торговли волатильностью, уменьшить плечо по направленным позициям. #OptionsFlow