С нуля освоить торговлю криптовалютами: полный справочник для начинающих

Три обязательных момента для быстрого начала работы с торговлей криптовалютами

Торговля криптовалютами основана на простой идее — зарабатывать на покупке и продаже цифровых активов. Но чтобы действительно зарабатывать, вам нужно: выбрать надежную торговую платформу, научиться понимать торговые пары и типы ордеров, а также освоить как минимум одну-две торговые стратегии. Кроме того, технический и фундаментальный анализ помогут вам принимать лучшие решения, а управление рисками — секрет долгосрочного выживания.

Что такое Trading de Criptomonedas?

Покупка и продажа криптовалют на цифровых активных биржах направлена на получение прибыли от разницы в ценах — это и есть вся суть trading de criptomonedas. В отличие от традиционных финансовых рынков, крипторынок работает круглосуточно, что дает трейдерам большую гибкость, но также означает, что вы можете столкнуться с резкими колебаниями цен в любое время.

На рынке существует несколько тысяч криптовалют, но наиболее известны только несколько. Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) являются двумя крупнейшими по рыночной капитализации. Bitcoin работает на своей собственной блокчейн-сети, тогда как Ethereum является открытой блокчейн-платформой, поддерживающей различные децентрализованные приложения.

Долгая позиция против короткой позиции: два основных действия

Торговля криптовалютами подразумевает два направления:

• Долгосрочная позиция (Long): Покупка актива с ожиданием его роста, чтобы продать его позже с прибылью.
• Шорт (Short): сначала продать актив, ожидая, что цена упадет, а затем купить обратно по низкой цене

Кто-то предпочитает держать свои позиции несколько месяцев или даже лет, в то время как другие часто входят и выходят. Ваш торговый цикл зависит от вашей стратегии и способности к риску.

Выбор торговой пары также очень важен — вы можете торговать криптовалютой за фиатные деньги (например, доллары, евро), а также обменивать одну криптовалюту на другую. Выбор платформы и валюты непосредственно влияет на ваш опыт торговли.

Подготовка перед началом торговли криптовалютами

Первый шаг: изучение основ

Не спешите тратить деньги. Сначала потратьте время на понимание основных понятий trading de criptomonedas — что такое ордеры, рыночные и лимитные ордера, как рассчитывать доходность. В интернете есть множество бесплатных учебных материалов, сначала зарядитесь знаниями, а потом выходите на рынок.

Шаг 2: Выберите подходящую торговую платформу

Хорошая торговая платформа должна:

• Имеет хорошую репутацию и безопасность
• Предоставление полного сервиса для пользователей
• Есть строгие меры безопасности средств
• Поддержка в вашем регионе

Для новичков рекомендуется начинать с централизованных бирж. Когда вы наберетесь опыта, подумайте о переходе на децентрализованные биржи (DEX).

Шаг 3: Зарегистрируйте аккаунт и пройдите проверку

Регистрация аккаунта на бирже довольно проста — заполните электронную почту, установите пароль, согласитесь с условиями. Но большинство платформ требуют подтверждения личности (KYC). Вам нужно загрузить документы, такие как удостоверение личности, выданное государством, и доказательство адреса. Хотя процесс немного сложен, он предназначен для защиты ваших средств.

Начальные шаги для практической торговли криптовалютами

Пополнение средств

После регистрации аккаунта вы можете внести фиатные деньги на платформу. Большинство бирж поддерживают:

• Банковский перевод
• Банковский перевод
• Купить монеты с помощью кредитной карты
• Если у вас уже есть криптовалюта, вы можете сразу внести её.

Важно: При пополнении обязательно используйте правильный адрес. Bitcoin нужно пополнять на адрес Bitcoin, Ethereum нужно пополнять на адрес Ethereum. Если вы ошиблись, то потеряете все средства, и никто не сможет помочь вам вернуть их.

Понимание торговых пар и цен

Криптовалюты торгуются в формате “пара”, например, BTC/USDT (Bitcoin к Tether стабильной монете) или ETH/BTC. Формат торговой пары – “что вы хотите купить/чем вы хотите расплатиться”.

Например: цена BTC/USDT составляет 92,175 USDT, что означает, что один Bitcoin стоит 92,175 долларов в эквиваленте стабильной монеты. Хотите купить 0,5 BTC? Вам нужно потратить только половину суммы. Хорошая новость заключается в том, что вы можете купить небольшую часть Bitcoin всего за 5 евро.

Если это криптовалюта к криптовалюте, например ETH/BTC, цифры будут меньше. В настоящее время 1 ETH примерно равен 0.02285 BTC.

Понимание книги заказов

Книга заказов отображает все ожидающие исполнения покупки и продажи. Она может сообщить вам:

• Ставка (Bid): Максимальная цена, которую покупатель готов заплатить (упорядочена от высокой к низкой)
• Продающий ордер (Ask): Минимальная цена, которую продавец готов принять (упорядочено от низкой к высокой)

Книга заказов отражает текущие рыночные отношения спроса и предложения, что может помочь вам определить возможные ценовые тенденции в будущем.

Освойте два самых распространенных типа ордеров

Рыночный ордер (Market Order): моментальное исполнение по текущей лучшей цене. Быстро, но цена может не соответствовать вашим ожиданиям.

• Хотите быстро купить? Используйте рыночный ордер, вы будете совершать сделку по самой низкой цене продажи.
• Хотите быстро продать? Используйте рыночный ордер, вы будете продавать по самой высокой цене покупки.

Лимитный ордер (Limit Order): Укажите желаемую цену, и подождите, пока цена достигнет этого уровня, чтобы совершить сделку. Преимущества в том, что вы контролируете затраты, недостаток в том, что сделка может никогда не состояться.

• Например, Биткойн сейчас стоит 100 000 долларов, но вы хотите купить его только за 98 000. Установите лимитный ордер на покупку по 98 000 и ждите. Если цена действительно упадет до 98 000, ваш ордер автоматически исполнится.

Четыре основных стратегии торговли криптовалютами

Дневная торговля: ежедневные входы и выходы, высокий риск и высокая доходность

Дневная торговля означает купить сегодня, продать сегодня. Этот метод основывается на техническом анализе для захвата небольших колебаний в течение дня.

Звучит просто, на самом деле риск очень велик. Вам нужно следить за рынком весь день, психологическое давление велико, и нужно платить немалые комиссии. Категорически не рекомендую новичкам пробовать.

Свинг-трейдинг: держание позиций от нескольких дней до нескольких месяцев, более подходит для работающих людей.

Свинг-трейдинг имеет более длительный временной горизонт, обычно от нескольких дней до нескольких месяцев. Цель состоит в том, чтобы поймать среднесрочные тренды и откаты.

В отличие от дневной торговли, свинг-трейдинг требует гораздо меньшего стресса, не нужно каждый день следить за экраном, что делает его более подходящим для работающих людей. Это выбор многих начинающих.

Скальпинг: сделки на уровне секунд, настоящий мастерский стиль игры

Скальпинг — это краткосрочная торговля, которая иногда подразумевает вход и выход за несколько минут или даже секунд. Скальперы зарабатывают на разнице цен или используя небольшие рыночные неэффективности.

Поскольку торговый цикл такой короткий, каждый раз заработок составляет всего лишь небольшую сумму. Скальперы либо должны иметь особенно большой объем торговли, либо совершать десятки сделок в день, чтобы накопить значительную прибыль. Это еще менее подходит для новичков.

HODLing: купил и держи, долгосрочное владение

HODLing — это не торговля, а инвестиции. Держатели верят в долгосрочную ценность криптоактивов, покупают и просто оставляют их, независимо от колебаний цен. Это может быть на несколько месяцев, а может и на несколько лет.

Эта стратегия самая легкая, с наименьшим стрессом. Подходит для тех, кто верит в долгосрочные перспективы Bitcoin или других активов. Если вы можете вынести краткосрочные колебания, HODLing часто приносит значительные доходы, особенно для тех, кто покупает и держит Bitcoin.

Использование технического анализа для руководства торговлей

Основы графиков K线

Свечной график (также называемый японскими свечами) отображает изменения цены за определенный период времени с помощью четырех данных точек:

• Цена открытия (O): цена в начале периода
• Максимальная цена (H): Максимальная цена за период
• Минимальная цена (L): минимальная цена за период
• Цена закрытия ©: цена в конце периода

Каждая линия на часовом графике представляет собой торговлю за 1 час, а дневной график представляет собой всю день. Та же логика применяется к любому временно́му интервалу.

уровни поддержки и сопротивления

• Уровень поддержки: Когда цена падает, есть “пол”, здесь обычно будет много покупок, чтобы вернуть цену обратно вверх.
• Сопротивление: Когда цена движется вверх, есть “потолок”, где будет много продавцов, которые будут сбрасывать акции, что приведет к снижению цены.

Нахождение этих ключевых ценовых уровней имеет решающее значение для принятия решений.

Технические индикаторы и инструменты

Аналитические инструменты, часто используемые трейдерами, включают в себя:

• Трендовая линия: соединяет ряд максимумов или минимумов, чтобы увидеть направление тренда
• Скользящая средняя (MA): сглаживание ценовых данных, определение тренда
• Полосы Боллинджера: показывают диапазон колебаний цен, возможные уровни поддержки и сопротивления
• Индикатор Ишимоку: Сложный индикатор, изобретенный японцами, который объединяет несколько скользящих средних.
• Фибоначчи откат: предсказание возможных уровней поддержки и сопротивления на основе математических пропорций

Эти индикаторы помогут вам увидеть общую картину и найти моменты для входа и выхода.

Оценка долгосрочной стоимости с помощью фундаментального анализа

Цель фундаментального анализа заключается в определении истинной ценности криптовалютного проекта. Вам нужно исследовать:

• Технология: Хорошо ли спроектирована блокчейн? Имеет ли она практическое применение?
• Команда: Кто разработчики и основатели? Каков их опыт?
• Уровень использования: сколько людей действительно используют эту монету?
• Экология: Как обстоят дела с экосистемными приложениями и партнёрством?

Для криптопроектов вы также можете посмотреть:

• Данные на блокчейне: количество активных адресов, объем交易, распределение держателей токенов и т.д.
• Дорожная карта и новости: Что дальше планирует проект? Какие крупные шаги?
• Сообщество и разработка: Сообщество активно? Каковы успехи в разработке?

Управление рисками в торговле криптовалютами

Даже самая лучшая стратегия может привести к убыткам. Научитесь контролировать риски, это важнее всего.

Используйте только свободные деньги, установите стоп-лосс

Золотое правило: Никогда не вкладывайте деньги, которые не можете позволить себе потерять. Используйте “свободные деньги” для торговли криптовалютами, так что даже если вы потеряете, это не повлияет на вашу жизнь.

Установка ордера на стоп-лосс (Stop Loss) позволяет автоматически закрывать позиции, ограничивая убытки. Установка ордера на тейк-профит (Take Profit) позволяет автоматически продавать и фиксировать прибыль после достижения определенного процента.

Составьте четкий план выхода

Перед входом на рынок нужно заранее продумать, как выйти. Без плана легко стать жертвой рыночных эмоций — гнаться за ростом и распродажами. Простое решение:

• Продать половину при росте на 20%
• Продолжать расти, затем продать 30%
• Оставшееся держите для получения долгосрочной прибыли

Или используйте ограниченный ордер для автоматической фиксации прибыли. Самое главное - придерживайтесь своего плана.

Диверсифицируйте инвестиции, не ставьте все на одну криптовалюту.

Распределение средств между несколькими валютами и направлениями инвестиций может снизить серьезный ущерб от одиночного краха. Также важно разумно распределять позиции — например, 40% в крупных валютах, 30% в средних валютах и 30% в мелких валютах. Регулярно пересматривайте баланс, чтобы предотвратить слишком высокую долю какой-либо валюты.

Высокий уровень игры: защита позиции с помощью хеджирования

Если у вас есть много Bitcoin, но вы беспокоитесь о краткосрочном падении, вы можете купить “пут-опцион” — заплатив небольшую страховку, вы получите право продать по определенной цене. Если Bitcoin действительно упадет, вы можете воспользоваться этим правом. Если он не упадет, вы потеряете только стоимость страховки и сможете продолжать получать прибыль от роста.

Последние рекомендации

Крипторынок полон колебаний и возможностей, но также полон ловушек. Чтобы дольше выжить и зарабатывать более стабильно в trading de criptomonedas:

• Продолжайте учиться и постоянно совершенствовать торговую систему
• Ставьте управление рисками на первое место
• Записывайте каждую сделку, чтобы выявить свои сильные и слабые стороны
• Гибкая корректировка стратегии в зависимости от изменений на рынке

Начинайте с малого, постепенно увеличивая позиции. Помните, что долгосрочные стабильные небольшие доходы всегда лучше, чем ночная ликвидация.