Электроэнергетика: почему инвесторам стоит всерьез рассматривать эти акции?

Группа электростанций или Defensive Stocks — это вариант, который стоит рассматривать всерьёз для тех, кто хочет создать стабильный инвестиционный портфель, поскольку электроэнергия является базовой потребностью общества. Независимо от того, развивается ли экономика или замедляется, спрос на электроэнергию остаётся постоянным, что обеспечивает стабильную основу для доходов электростанций.

Электростанции: механизмы стабильного дохода

Производство электроэнергии зависит от множества факторов. Электростанции, расположенные в Таиланде и АСЕАН, демонстрируют рост в соответствии с потребностями промышленности и домашних хозяйств. Мощность производства делится по размеру: от IPP (частных электростанций крупных мощностей 90 МВт и выше) до VSPP (очень малых электростанций менее 10 МВт).

Государственная энергетическая политика через планы PDP и AEDP играет важную роль в определении инвестиционной стратегии в этом секторе. Долгосрочные контракты на покупку электроэнергии также важны, поскольку дают инвесторам уверенность в будущих доходах.

Разнообразные источники энергии, формирующие структуру портфеля

Если рассматривать типы используемой энергии для производства электроэнергии, то их много: от солнечной энергии (Solar Power), которая быстро растёт, до гидроэнергии, природного газа и даже ядерной энергии. В секторе возобновляемых источников (Renewable Energy) наблюдается высокий интерес со стороны правительства и частных инвесторов, поскольку это соответствует целям страны по достижению Net Zero.

Обзор 8 наиболее изменяющихся электростанционных акций

Таблица эффективности за последние 6 месяцев

BANPU: Международный производитель энергии

บ้านปู เพาเวอร์ действует по философии «Обеспечивая общество качественными мегаваттами», имея электростанции в 8 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Таиланд, Лаос, Китай, Японию, Вьетнам, Индонезию, Австралию и США, всего 41 объект.

Данные по деятельности:

• Цена: 111.50 бат
• Доход за 6 месяцев: 90,673.73 млн бат
• Чистая прибыль: 2,488.71 млн бат
• YTD: -5.88%
• Мощность: 3,656 МВт (обычно доля) возобновляемых источников энергии — 11.20%

GULF: Лидер тайской энергетики полного цикла

Эта компания охватывает бизнесы от производства электроэнергии, газа, возобновляемых источников до гидроэнергетики и инфраструктурных коммунальных услуг, делая упор на устойчивое развитие. Недавно объявила о новых инвестициях в возобновляемую энергию по плану PDP и создании новой компании.

Данные по деятельности:

• Цена: 66.50 бат
• Доход за 6 месяцев: 64,896.44 млн бат
• Чистая прибыль: 8,239.79 млн бат
• YTD: +54.49% (максимальная эффективность)
• План инвестиций на 5 лет: 90,000 млн бат

GPSC: Пионер чистой энергии

Компания Global Power Synergy занимается производством и продажей электроэнергии, пара, промышленной воды с использованием экономичных и стабильных технологий. Недавно получила долгосрочный кредит в 7,000 млн бат от Йоктбанка для реализации проектов по чистой энергии.

Данные по деятельности:

• Цена: 46.25 бат
• Доход за 6 месяцев: 48,426.98 млн бат
• Чистая прибыль: 2,292.55 млн бат
• YTD: -3.09%

BGRIM: Полный спектр энергетических услуг

BGRIM Power выросла из бизнеса по производству электроэнергии на основе совместного тепла и возобновляемых источников, расширила деятельность в области здравоохранения, стиля жизни, недвижимости и технологий. Недавно подписала контракт на продажу солнечной энергии государственным структурам.

Данные по деятельности:

• Цена: 23.40 бат
• Доход за 6 месяцев: 28,344.78 млн бат
• Чистая прибыль: 607.17 млн бат
• YTD: -12.66%

EA: Новатор в области современной чистой энергии

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงาน มุ่งเน้นพัฒนารถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เรือไฟฟ้า สถานีชาร์จ และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ภายใต้ปรัชญา “Energy for The Future”

Данные по деятельности:

• Цена: 7.80 бат
• Доход за 6 месяцев: 10,368.81 млн бат
• Чистая прибыль: 1,430.44 млн бат
• YTD: -81.36% (снижение из-за волатильности)

SSP: Развитие в эпоху возобновляемой энергетики

SSP Power выросла благодаря инвестициям в солнечные фермы, солнечные крыши и другие возобновляемые источники. В 2024 году планируется расширение активов более чем на 30,000 млн бат по всему Азиатскому региону.

Данные по деятельности:

• Цена: 5.90 бат
• Доход за 6 месяцев: 1,709.90 млн бат
• Чистая прибыль: 326.89 млн бат
• YTD: -25.62%
• Рейтинговый рейтинг: BBB+ (стабильность)

CKP: Шаг Ч. Карончай в энергетике

CKP — дочерняя компания Ch. Karnchang — инвестирует в гидроэлектростанции, когенерацию и солнечные проекты, всего 6 объектов.

Данные по деятельности:

• Цена: 3.70 бат
• Доход за 6 месяцев: 5,111.09 млн бат
• Чистая прибыль: -387.05 млн бат (убыток)
• YTD: +19.02%

( GUNKUL: От малого капитала к энергетической империи

Gunkul Engineering начиналась с уставного капитала всего 1 млн бат и выросла до стоимости более 30,000 млн бат, производя и продавая энергию из возобновляемых источников государственным и частным клиентам. Недавно запустила платформу Peer-to-Peer Energy Trading через Gunkul Spectrum.

Данные по деятельности:

• Цена: 2.80 бат
• Доход за 6 месяцев: 5,002.69 млн бат
• Чистая прибыль: 761.43 млн бат
• YTD: +2.86%
• В следующем квартале планируется разработка 9-10 новых энергетических продуктов

Основные причины инвестировать в акции электростанций

Текущая тенденция сектора — рост спроса на электроэнергию в обществе вследствие расширения экономики, что обеспечивает постоянную деятельность электростанций.

Стабильность доходов — производство электроэнергии по долгосрочным контрактам обычно приносит предсказуемую отдачу, в отличие от других бизнесов с высокой неопределённостью.

Политика развития — курс правительства Таиланда на возобновляемую и чистую энергию открывает возможности для дальнейшего расширения электростанционных компаний.

Долгосрочный рост — помимо текущего рынка, компании могут расширяться в соседних странах и увеличивать мощность.

Как инвестировать в акции электростанций

) Для тайского фондового рынка

Откройте счёт у лицензированного брокера, например, บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง, บลจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย или บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง.

Популярные торговые платформы — STREAMINGPRO и ASPEN, предоставляющие данные в реальном времени.

Ключевая информация: минимальная сделка — 100 акций. Например, покупка GULF 100 акций @ 50 бат = 5,000 бат. Если цена вырастет до 55 бат, прибыль составит 500 бат.

Торговля через зарубежных брокеров ###CFD###

Преимущества CFD:

• Возможность торговать в обе стороны (вверх и вниз)
• Использование кредитного плеча для снижения капитальных затрат
• Разнообразие активов
• Цены в реальном времени

Низкий стартовый капитал, удобство для начинающих.

Итог: Почему акции электростанций подходят для вашего основного инвестиционного портфеля

Группа электростанций или Defensive Stocks — это подходящий выбор для инвесторов, ищущих баланс между безопасностью и ростом. Электроэнергия — необходимая составляющая любого экономического цикла, что делает этот сектор машиной для стабильного заработка.

Диверсификация портфеля за счёт компаний, таких как GULF с высокой эффективностью или GUNKUL с потенциалом долгосрочного роста, позволяет создать устойчивый портфель с возможностью получения прибыли и снижением рисков, связанных с другими секторами.