Руководство по свечным графикам: овладейте методом анализа свечей, легко предсказывайте движение рынка

Трейдеры боятся больше всего того, что они не смогут понять рынок. На самом деле, технический анализ не так уж сложен — достаточно научиться читать свечной график, и вы будете владеть “термометром” рынка.

Что такое свечной график? Как понять структуру свечи по одной картинке

Свечной график, или K-диаграмма, использует четыре цены за определённый период (открытие, закрытие, максимум, минимум), чтобы сжато показать движение рынка в одну линию, а цвет и форма позволяют интуитивно понять рыночное настроение.

Весь свечной график состоит из двух частей:

Тело: это прямоугольная часть свечи, отражающая соотношение цены открытия и закрытия.

• Цена закрытия > цена открытия = красная свеча (бычья), означает рост
• Цена закрытия < цена открытия = зелёная свеча (медвежья), означает падение

Тень: тонкие линии сверху и снизу тела.

• Верхняя тень: максимум за период
• Нижняя тень: минимум за период

Обратите внимание: в разных рынках цвета могут отличаться. В американских акциях обычно зелёный цвет обозначает бычью свечу, красный — медвежью, поэтому будьте внимательны.

Основы анализа свечных графиков: не заучивайте формы наизусть, а логически понимайте

Первое правило анализа свечей — отказ от механического запоминания форм. Свечные модели — это всего лишь разные комбинации из четырёх цен. Понимая логику, можно легко делать выводы.

Что означают разные свечные модели? Достаточно обратить внимание на три пункта:

1. Где находится цена закрытия?
Это определяет, кто сейчас контролирует рынок. Если цена закрытия выше тела, значит покупатели сильны; если ниже — доминируют продавцы.

2. Какова длина тела по сравнению с предыдущими?
Если тело в два раза больше предыдущей свечи — это сильный импульс покупателя или продавца; если тела примерно одинаковы — баланс сил.

3. Как соотносятся длины теней?
Длинная верхняя > длинная нижняя: давление сверху, рост затруднён
Длинная нижняя > длинная верхняя: поддержка снизу, возможен откат
Одинаковая длина теней: рынок в состоянии борьбы, равновесие сил

Дневной, недельный и месячный графики: правильный выбор таймфрейма очень важен

Выбор таймфрейма в анализе свечей определяет, что именно вы видите на рынке:

Дневной график: для краткосрочных колебаний, подходит для трейдеров-спекулянтов. Одна свеча — это изменение цены за один день.

Недельный график: для среднесрочной тенденции, одна свеча отражает всю неделю, помогает понять крупные волны.

Месячный график: для долгосрочного анализа, подходит для инвесторов, использующих фундаментальный анализ.

Один и тот же рынок по-разному выглядит на разных таймфреймах. Трейдеры-спекулянты ищут возможности на дневных графиках, а долгосрочные инвесторы используют недельные или месячные для определения общего направления.

Четыре шага к мастерству анализа свечей и точному определению разворота рынка

Первый шаг: определите точки волн, выявите основную тенденцию

Нарисуйте на графике основные вершины и низины, наблюдайте за их движением:

• Вершины и низины растут — восходящая тенденция (можно рассматривать как сигнал к покупке)
• Вершины и низины падают — нисходящая тенденция (можно рассматривать как сигнал к продаже)
• Вершины и низины примерно на одном уровне — флэт (ожидание пробоя)

Второй шаг: найдите уровни поддержки и сопротивления

Поддержка: цена многократно касается уровня, но не пробивает его
Сопротивление: цена многократно касается уровня, но не пробивает его

Эти линии — ключ к анализу, здесь часто возникают торговые возможности.

Третий шаг: наблюдайте за изменениями тела и теней свечей

Когда свеча приближается к уровню поддержки или сопротивления, смотрите, увеличивается ли или уменьшается тело:

• Тело уменьшается: силы покупателей или продавцов ослабевают, возможен разворот
• Тело увеличивается и направление ясно: импульс сил, тренд может ускориться

Четвертый шаг: ждите точек входа с низким риском

Объединив три предыдущих пункта, ищите ситуации, когда:

Цена касается поддержки + тело свечи уменьшается + следующая свеча начинает откатывать вверх = возможная точка покупки
Цена касается сопротивления + тело свечи уменьшается + следующая свеча начинает падать = возможная точка продажи

Три практических совета, чтобы избежать распространённых ошибок и убытков

Совет первый: при постепенном повышении низин волны покупательская сила усиливается

Многие трейдеры боятся подходить к сопротивлению и начинают продавать. Но если низины тоже растут — это говорит о повышении поддержки, покупатели постоянно поднимают цену. В такой ситуации покупать безопаснее, чем продавать. На графике это выглядит как восходящий треугольник — сигнал продолжения роста.

Совет второй: при сильных перекупленности или перепроданности — возможен разворот

Индикаторы импульса (RSI, KD и др.) показывают зоны перекупленности или перепроданности, что говорит о крайнем состоянии рынка. В этот момент свечной анализ особенно полезен — смотрите, уменьшается ли тело свечи, растут ли тени, — это часто предвестники разворота.

Совет третий: остерегайтесь ложных пробоев, не ведитесь на обман

Ложный пробой — это кошмар для новичков: цена пробивает максимум, появляется большая свеча, вы входите в сделку, а рынок тут же разворачивается.

Как распознать ложный пробой? Важен размер тела свечи после пробоя: если тело уменьшается или появляется длинная верхняя тень — продавцы начинают активизироваться, и это может быть ложный пробой.

Правильный подход — дождаться отката цены к уровню пробоя и открыть сделку в противоположном направлении, так вы превратите ложный пробой в прибыльную сделку.

Бысткая справка по анализу свечей

Итог: три ключевых момента анализа свечей

Чтобы овладеть свечным анализом, запомните три вещи:

Первое — форма свечи по сути — это комбинация из четырёх цен, понимание логики важнее заучивания. Чем больше смотрите, тем лучше поймёте.

Второе — главное — это положение цены закрытия и длина тела. Эти два фактора определяют, кто сейчас контролирует рынок, и служат базой для дальнейших решений.

Третье — сочетание с уровнями поддержки и сопротивления, индикаторами импульса и другими инструментами значительно повышает точность анализа. Один только свечной график может обмануть, а в сочетании с другими техниками риск снижается.

Свечной анализ не сложен, сложна дисциплина в торговле. Научиться читать свечи — это только первый шаг, настоящее испытание — уметь спокойно действовать по сигналам.