2024 год: инвестировать в энергетические акции или акции электростанций? 8 перспективных вариантов

Когда речь заходит о создании надежного инвестиционного портфеля, многие инвесторы ищут группы акций, которые обеспечивают стабильную доходность и низкий уровень риска. Группаэнергетических акций, особенно акции электростанций, становится популярным выбором, поскольку электроэнергия — это необходимый товар, который не может быть недоступен ни в заводах, ни в магазинах, ни в домах. Спрос остается стабильным и имеет тенденцию к росту.

Почему энергетические компании привлекают инвесторов?

Эти акции обладают особенностью, называемой “безопасными акциями” или Defensive Stocks, что означает:

• стабильный доход благодаря постоянному спросу на электроэнергию в течение всего года
• прогнозируемая прибыль с высокой точностью
• подходит для инвесторов, желающих снизить уровень риска

Тем не менее, за последние 6 месяцев рынок электроэнергетики Таиланда претерпел значительные изменения из-за новой энергетической политики страны и перехода к чистой энергии.

Виды электростанций: какой выбрать?

Классификация энергетических акций возможна по источнику энергии:

• Солнечная энергия: наиболее быстрорастущая инновация, направленная на снижение зависимости от ископаемого топлива
• Гидроэнергия: проекты, хорошо известные в Таиланде, обеспечивают стабильный доход
• Природный газ: эффективный способ производства электроэнергии с меньшими выбросами
• Другие возобновляемые источники: ветер, биомасса, морские волны — резервные варианты

8 ведущих электростанционных акций

сравнение за последние 6 месяцев

1. BANPU: лидер рынка по мощности

บ้านปู เพาเวอร์ — крупная компания в тайской энергетической индустрии, реализующая 41 проекта в восьми странах, включая Таиланд, Лаос, Китай, Японию и Австралию.

Ключевая информация:

• текущая цена: 111.50 бат
• доход за 6 месяцев: 90,673.73 млн бат
• установленная мощность: 3,656 МВт
• YTD: -5.88%

Несмотря на то, что доля возобновляемых источников энергии составляет всего 11.20%, эта компания остается публичным гигантом.

2. GULF: динамичная компания с лучшими показателями за полгода

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี — компания с уникальной историей. Она занимается не только производством электроэнергии, но и газом, недвижимостью и возобновляемыми источниками.

Преимущества:

• текущая цена: 66.50 бат
• доход за 6 месяцев: 64,896.44 млн бат
• чистая прибыль: 8,239.79 млн бат (максимум в таблице!)
• YTD: +54.49% (один из самых быстрорастущих)

Недавно GULF объявила о планах крупных инвестиций в возобновляемую энергию по новому PDP и создании NewCo для оценки приобретения других энергетических компаний.

3. GPSC: экологический консультант

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ — известна управлением по принципу 4S и устойчивым производством энергии.

Данные:

• текущая цена: 46.25 бат
• доход за 6 месяцев: 48,426.98 млн бат
• YTD: -3.09%

Недавно получила кредит в 7 млрд бат от трех финансовых институтов для ускорения проектов по чистой энергии и достижения целей Net Zero.

4. BGRIM: компания с разнообразными источниками энергии

บี.กริม เพาเวอร์ расширяет деятельность за пределы энергетики, включая здравоохранение, стиль жизни и цифровые технологии.

Текущий статус:

• цена: 23.40 бат
• доход за 6 месяцев: 28,344.78 млн бат
• YTD: -12.66%

Недавно подписала контракт на продажу электроэнергии от солнечных станций с государством, что означает вход BGRIM в рынок чистой энергии.

5. EA: компания с инновациями

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ — меняет индустрию с помощью инноваций, таких как электромобили, электросудна и литий-ионные батареи.

Данные:

• текущая цена: 7.80 бат
• доход за 6 месяцев: 10,368.81 млн бат
• YTD: -81.36% (самое большое снижение в таблице)

Несмотря на снижение в этом году, компания продолжает развивать электромобили для коммерческого рынка.

6. SSP: эксперт в возобновляемой энергетике

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น полностью сосредоточена на возобновляемых источниках энергии и планирует расширить активы более чем на 30,000 млн бат по всему Азии.

Данные:

• цена: 5.90 бат
• доход за 6 месяцев: 1,709.90 млн бат
• YTD: -25.62%

Аналитики прогнозируют рост цены до 8.90 бат, что примерно на 50.85% выше текущего уровня.

7. CKP: строительная компания с энергетическими активами

ซีเค พาวเวอร์ (ช.การช่าง) — известна в строительной индустрии, но сегодня активно занимается производством электроэнергии, реализуя гидроэнергетические, когенерационные и солнечные проекты.

Статистика:

• текущая цена: 3.70 бат
• доход за 6 месяцев: 5,111.09 млн бат
• чистая прибыль: -387.05 млн бат (убыток)
• YTD: +19.02% (колебания на месте)

8. GUNKUL: лидер Peer-to-Peer Energy Trading

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง — история роста: от уставного капитала 1 млн бат до империи стоимостью более 30 млрд.

Последние данные:

• цена: 2.80 бат
• доход за 6 месяцев: 5,002.69 млн бат
• YTD: +2.86%

Инновация GUNKUL — платформа Volt, система Peer-to-Peer Energy Trading, которая изменит способы потребления энергии. В будущем платформа добавит 9-10 новых энергетических продуктов.

Важность дополнительного изучения: факторы, влияющие на цены энергетических акций

1. Государственная политика

Управление акциями электростанций зависит от планов развития генерации (PDP) и стратегии по возобновляемым источникам энергии (AEDP) страны. Успех этих планов определит будущее бизнеса.

2. Договоры купли-продажи электроэнергии

Изучение условий контрактов между электростанциями и покупателями для оценки стабильности доходов.

3. Эффективность управления и стратегия расширения

Компании с планами расширения могут обеспечить долгосрочный рост.

Как начать инвестировать в энергетические акции

Для тайского рынка

Откройте счет у брокера, например, บลจ.หลักทรัพย์บัวหลวง или บลจ.กสิกรไทย, используйте торговую платформу Spot или Aspen. Минимальная покупка — 100 акций, например, покупка GULF 100 акций по цене 66.50 бат потребует 6,650 бат.

Для торговли CFD (Contract for Difference)

Некоторые международные брокеры предоставляют услуги по торговле CFD на акции, что имеет преимущества:

• возможность торговать как в рост, так и в падение
• использование кредитного плеча для контроля больших объемов при небольшом капитале
• широкий выбор активов

Итог: почему стоит рассматривать энергетические акции

Энергетические компании — выбор осторожных инвесторов, потому что:

• спрос на электроэнергию стабилен и растет
• переход к чистой энергии открывает новые возможности для инвестиций
• большинство компаний поддерживаются государством, что повышает их стабильность

Для инвесторов в Таиланде выбор GULF, GPSC или BANPU подходит тем, у кого есть достаточный капитал. В то время как SSP, EA или GUNKUL могут заинтересовать тех, кто ищет высокий потенциал роста и готов к большему риску.