12.17 технический анализ: риск пробоя ключевой поддержки индекса доллара, сырьевые товары сталкиваются с давлением на коррекцию

Рыночный фон: слабые данные по занятости затрудняют движение валютного рынка

Сигналы о продолжении ослабления рынка труда в США продолжают появляться. В октябре число внебиржевых рабочих мест снизилось на 105 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем, в ноябре рост составил 64 000 человек, однако уровень безработицы неожиданно вырос до 4,6%, достигнув четырехлетнего максимума. Эти смешанные сигналы не вызвали усиления ожиданий рынка о раннем снижении ставки ФРС, наоборот, повысили порог для снижения ставок, что укрепило индекс доллара на уровне около 98,0, а затем он отскочил до области 98,60. В настоящее время основные торговые инструменты находятся в фазе ожидания.

Индекс доллара: ключевые уровни застряли в тупике, направление неопределено

Во вторник (16 декабря) индекс доллара в течение торговой сессии опустился до минимума 97,8, после чего появились явные сигналы о остановке падения. В итоге он восстановился до 98,2, а затем достиг около 98,5. Технический анализ показывает, что индекс доллара получил поддержку на уровне линии Ганна 2/1, краткосрочно стороны покупатели и продавцы ведут борьбу, рынок застрял в фазе консолидации.

Если индекс доллара не сможет удержаться выше уровня 98,0 и прочно пробить его вниз, следующая цель — 95,2, и потенциал снижения откроется. В противном случае, чтобы возобновить рост, необходимо преодолеть уровень 99,3.

Ключевые уровни для ориентира

• Поддержки: 98,0, 96,5, 95,2
• Сопротивления: 98,5, 99,3, 100,0

Золото: рост затруднен, появляется необходимость коррекции

Золото в среду (17 декабря) выросло на 0,36%, достигнув максимума 4342 долларов за унцию. Важно отметить, что за последнее время золото неоднократно пыталось преодолеть уровень 4350 долларов, но все попытки оказались неудачными, давление сверху явно ощущается. Несмотря на то, что восходящая тенденция еще не изменилась, в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 4220-4300.

Если золото сможет пробить уровень 4381 долларов, есть шанс продолжить движение к 4438 и даже 4570. В противном случае, чтобы сохранить восходящий тренд, необходимо удержать уровень 4200 долларов.

Ключевые уровни для ориентира

• Поддержки: 4300, 4220, 4130
• Сопротивления: 4381, 4438, 4570

WTI нефть: ограниченная коррекция, давление на снижение сохраняется

WTI в среду вырос на 1,16%, достигнув максимума 56,09 долларов за баррель. Однако техническая картина остается неутешительной — нефть уже четыре торговых дня подряд снижается и достигла четырехлетнего минимума, есть потребность в краткосрочной коррекции, но потенциал для отскока ограничен.

Если отскок остановится на уровне 57,0, в дальнейшем ожидается возобновление снижения, с целью поиска поддержки на уровнях 55,0 и даже 52,0. Для изменения среднесрочного нисходящего тренда необходимо прорывать уровень 59,0.

Ключевые уровни для ориентира

• Поддержки: 55,0, 52,5, 50,0
• Сопротивления: 57,0, 59,0, 61,5

NASDAQ 100: риск снижения сохраняется, признаки слабого отскока очевидны

Индекс NASDAQ 100 временно удерживается около 25000 пунктов, в настоящее время идет ожесточенная борьба в районе 25200. Технические индикаторы показывают предупреждающие сигналы — AO указывает на накопление нисходящей динамики, что требует осторожности, поскольку возможен слабый или отсутствующий отскок.

Если отскок будет ограничен уровнем 25500 и начнется снижение, индекс может опуститься к 25000, а при пробое поддержки — к 24000, что уже входит в зону риска.

Ключевые уровни для ориентира

• Поддержки: 25200, 24900, 24000
• Сопротивления: 26000, 26300, 27600

Общий вывод

Индекс доллара сталкивается с повторными тестами уровней поддержки и сопротивления, сырьевые товары в целом испытывают давление на коррекцию, а риск снижения NASDAQ 100 еще не исчерпан. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за тем, сможет ли индекс доллара удержаться выше 98,0, а также за пробоями или удержанием ключевых уровней по различным активам.