Обещающие арабские акции | Руководство по инвестициям в лучшие компании в 2025 году

Инвестиционные возможности на финансовых рынках Ближнего Востока

Рынки региона демонстрируют заметное развитие за последние годы, появилось несколько сильных финансовых институтов и стабильных компаний, предлагающих разнообразные инвестиционные опции для инвесторов. Будь то саудовская, эмиратская или египетская биржа, можно найти хорошие возможности для финансового роста и получения регулярных доходов.

Регион предлагает большое инвестиционное разнообразие, которое трудно найти на других мировых рынках. Надежная инфраструктура и государственная поддержка компаний, а также наличие акций с реальной стоимостью по сравнению с текущими ценами делают регион привлекательным направлением для глобальных инвесторов.

Стратегии инвестирования: долгосрочные против краткосрочных

Краткосрочные инвестиции и активная спекуляция

Инвесторы, стремящиеся к быстрым доходам, часто используют краткосрочные стратегии. Можно получать прибыль, прогнозируя ценовые движения акций различными способами, извлекая выгоду из разницы между точкой входа и выхода.

Один из популярных методов — использование инструментов управления рисками, таких как стоп-лосс и трейлинг-стоп, что позволяет трейдеру контролировать уровень риска. Кредитное плечо позволяет открывать позиции на большие суммы, но одновременно увеличивает как прибыль, так и убытки, поэтому новичкам рекомендуется использовать низкое кредитное плечо.

Долгосрочные инвестиции и накопление богатства

Этот тип инвестиций всегда связывали с созданием реального богатства. Покупка акций сильных компаний и их удержание на долгие годы доказали свою эффективность на протяжении истории.

Стратегия «купить и держать» требует тщательного выбора компаний изначально. Инвестор выбирает акции с сильными фундаментальными показателями и держит их независимо от краткосрочных колебаний.

Средняя стоимость доллара предлагает иной подход: инвестор регулярно покупает одну и ту же акцию или при определённых ценовых уровнях, что снижает среднюю цену покупки и уменьшает влияние колебаний.

Акции с дивидендами: стабильный регулярный доход

Многие инвесторы ищут акции, приносящие дополнительный регулярный доход за счёт дивидендных выплат, что обеспечивает немедленный доход и возможность роста стоимости акции.

Распределяемые акции на саудовской бирже

Саудовская биржа считается крупнейшей в регионе и привлекла крупные международные инвестиции. Следующие компании предлагают привлекательные дивидендные доходы:

Распределяемые акции на Абу-Даби

Банковский, недвижимый и нефтяной сектора доминируют на рынке Абу-Даби. Банки и девелоперские компании предлагают лучшие дивиденды:

Возможности дохода на египетской бирже

Египетская биржа отличается колебаниями, создающими инвестиционные возможности. Египетские компании, работающие внутри страны и экспортирующие за рубеж, получают доход в иностранной валюте при относительно низких операционных расходах:

Рекомендуемые акции для инвестиций в 2025 году

1- Первый банк Абу-Даби (FAB)

Один из крупнейших финансовых институтов ОАЭ, предоставляет инвестиционные банковские услуги, услуги для частных лиц, частные услуги, а также исламские услуги и управление активами.

Финансовые показатели за первую половину 2025 года явно показывают силу: чистая прибыль выросла на 26%, достигнув 10.63 млрд дирхамов ОАЭ, прибыль до налогообложения увеличилась на 29%. Операционный доход составил 18.31 млрд дирхамов, активы выросли на 14%, кредиты — на 11%, а депозиты клиентов — на 6%.

Дивиденды достигают 4.56% с ростом 5.63%, выплачиваются ежегодно. Надёжное финансовое положение делает его хорошей возможностью для тех, кто ищет стабильный регулярный доход.

Потенциальные риски включают изменение процентных ставок, что может повлиять на прибыль банка. Технический анализ показывает возможности для покупок: цена торгуется выше 200-дневной средней и ниже 50-дневной, что указывает на возможный положительный импульс.

2- Банк Аль-Раджхи

Один из самых старых банков Саудовской Аравии, специализируется на исламском банкинге и электронных счетах. Полугодовые результаты текущего года показали исключительный рост: чистый доход после зекята вырос на 32.5%, достигнув 12.1 млрд риялов, операционные доходы выросли на 26.5%, а рентабельность по собственному капиталу — 23.5%.

Текущая доходность дивидендов около 1.98%. В будущем ожидается рост ипотечного кредитования на 15% и корпоративных займов на 37.9%.

Риски связаны с ростом стоимости риска до 0.31% и увеличением расходов на обесценение на 28.4%, что требует контроля качества кредитования. Технический анализ показывает сильные возможности для покупок, большинство индикаторов указывают на восходящий тренд. Цена торгуется выше всех скользящих средних.

3- Commercial International Bank (CIB)

Крупнейший частный банк Египта, предоставляет широкий спектр услуг для частных лиц и бизнеса. Результаты за первый квартал 2025 года показали чистую прибыль 16.6 млрд фунтов, рост на 39% в годовом выражении, доходы составили 27 млрд фунтов.

Высокий рост прибыли и доходов, диверсификация источников делают его привлекательным для инвестиций.

Риски включают валютные колебания фунта и инфляционное давление. Технический анализ нейтрален из-за противоречивых индикаторов: цена торгуется выше некоторых скользящих средних и ниже других.

4- Компания Saudi Aramco

Крупнейшая нефтяная компания мира, занимается разведкой, добычей, переработкой, экспортом и возобновляемой энергетикой. За первую половину 2025 года зафиксирован чистый доход 190 млрд риялов, свободный денежный поток — 128 млрд риялов, дивиденды — 79.29 млрд риялов каждые три месяца.

Надёжное финансовое положение привлекает международных инвесторов. В будущем планируются проекты в Даммаме и за рубежом, в Чили и Пакистане.

Основные риски — колебания цен на нефть, высокие издержки и зависимость от мирового спроса. Технический анализ склоняется к покупке, большинство индикаторов дают сильные сигналы.

5- Абу-Даби Коммершал Банк (ADCB)

Крупная финансовая организация ОАЭ, предоставляющая услуги частным лицам и компаниям. За первую половину 2025 года чистая прибыль составила 5.014 млрд дирхамов с ростом до 18% до налогообложения, уровень просроченных кредитов снизился до 2.02%.

Эффективность работы достигла минимальных значений за всю историю банка — 26.4%, а диверсификация доходов без процентов — до 36%.

Риски включают рост налоговой ставки с 9% до 15%. Дивиденды — 4% с ежегодным ростом 5.36%.

6- Saudi Telecom Company (STC)

Крупнейшая телекоммуникационная компания Саудовской Аравии. За первую половину 2025 года прибыль выросла на 13.4% при марже 35% до налогов, доходы увеличились на 2%. Доходность дивидендов — 9.2% квартально.

Положительные события включают развитие инфраструктуры, 5G и запуск STC Bank, привлекший 3 миллиона пользователей.

Риски — конкуренция, ценообразование и необходимость постоянных технологических инвестиций. Технический анализ сейчас склонен к продаже.

7- Emaar Properties (EMAAR)

Ведущий застройщик в ОАЭ, специализирующийся на жилых, коммерческих и гостиничных проектах. За первую половину 2025 года показатели показали исключительную динамику: продажи недвижимости выросли на 46%, достигнув 46 млрд дирхамов, доходы — 19 млрд дирхамов с ростом 38%, чистая прибыль — на 34%, достигнув 10.4 млрд дирхамов.

Дивидендная доходность — 7.35% с ростом 100%. Акции выигрывают от ожидаемого роста продаж недвижимости.

Риски связаны с замедлением рынка недвижимости в Дубае. Технический анализ показывает возможности для покупок с сильными сигналами от большинства индикаторов.

8- شركة علم

Лидер в технологическом секторе, предоставляющий цифровую трансформацию, консультации и ИТ-услуги. За первую половину 2025 года чистая прибыль составила 1.08 млрд риялов с ростом 30.6%, доходы — 4.12 млрд риялов, рентабельность на акцию — 13.95 риялов.

Заметный рост доходов и диверсификация источников делают её хорошей возможностью.

Риски — высокие операционные расходы и зависимость от государственных контрактов. Технический анализ показывает сильные возможности для покупок, большинство индикаторов дают положительные сигналы.

9- شركة المراعي

Крупнейшая продовольственная компания Саудовской Аравии, специализирующаяся на молочных продуктах, соках, птице и выпечке. За первую половину 2025 года чистая прибыль — 1.37 млрд риялов, рост 5%, доходы — 11.05 млрд риялов, рост 4.2%, прибыль на акцию — 1.38 рияла.

Высокий спрос на продукцию и постоянное диверсифицирование делают акции привлекательными.

Риски — высокие операционные расходы и валютные колебания. Технический анализ показывает баланс между сигналами покупки и продажи.

10- Egyptian Telecommunications Company (ETEL)

Основной поставщик телекоммуникационных услуг в Египте с крупнейшей долей рынка. За первую половину 2025 года прибыль выросла на 61%, достигнув 10.5 млрд фунтов, операционные доходы — 50 млрд фунтов.

Доминирование в секторе и владение основной инфраструктурой обеспечивают стабильность.

Риски — рост стоимости финансирования до 6.6 млрд фунтов. Технический анализ рекомендует сильную покупку, почти все индикаторы согласны.

Основы успешных инвестиций

Выбирайте то, что понимаете: инвестирование в компании, деятельность которых вам ясна, помогает точнее прогнозировать будущее поведение.

Освойте финансовый анализ: чтение финансовых отчётов и знание ключевых показателей необходимо для определения реальной стоимости акции.

Используйте технические индикаторы: особенно при краткосрочных инвестициях, они помогают определить эффективные точки входа.

Следуйте плану: чёткий план с конкретными целями и регулярным пересмотром — ключ к долгосрочному успеху.

Заключение

Арабские рынки предлагают разнообразные и перспективные инвестиционные возможности. Успех зависит не от удачи, а от ясной стратегии и постоянного обучения. Начинайте с простых шагов, сосредоточьтесь на приобретении знаний, и доходы придут со временем при правильном применении научных методов выбора и инвестирования в акции.