Лучшие акции для покупки прямо сейчас в Австралии: глубокий анализ 10 крупнейших компаний ASX

Австралийская фондовая биржа (ASX) предлагает инвесторам множество возможностей в различных секторах. Если вы исследуете лучшие акции для покупки прямо сейчас в Австралии, понимание ключевых игроков в энергетике, финансах и материалах может помочь вам определить стратегию инвестирования.

Доминирование банковского сектора: Большая четверка

Commonwealth Bank (CBA) сохраняет свою позицию как финансовый гигант с рыночной капитализацией в AU$168,40 млрд. В отчёте за первую половину года учреждение зафиксировало промежуточную чистую прибыль в размере AU$6,73 млрд, при росте чистого процентного дохода на 19% и промежуточной дивидендной выплате в AU$2,73 на акцию. Несмотря на опасения аналитиков о рейтинге «умеренная продажа» с консенсусной целевой ценой AU$91,14, масштаб и рыночное присутствие CBA остаются внушительными.

National Australia Bank (NAB), оцененный в AU$89,99 млрд, показал результаты за полный 2022 год с ростом выручки на 8,9% до AU$18,4 млрд и ростом чистой прибыли на 9,4% до AU$7,06 млрд. Полностью франкированная финальная дивидендная выплата в AU$0,78 на акцию отражает приверженность банка акционерам, хотя консенсус на Уолл-стрит склоняется к позиции «удерживать».

Westpac Banking Corp (WBC) торгуется по рыночной стоимости AU$78,11 млрд и предлагает полностью франкированные дивидендные доходности в 5,65%. В финансовом году 2022 показатели показали рост чистой прибыли на 4,3% до AU$5,69 млрд при снижении выручки на 12%, в то время как прибыль на акцию превзошла прогнозы на 13%.

ANZ Group Holdings завершает банковскую четверку с рыночной капитализацией AU$72,71 млрд. В 2022 финансовом году компания зафиксировала рост выручки на 9,3% до AU$19,7 млрд и рост чистой прибыли на 16% до AU$7,14 млрд. Ожидается увеличение чистого процентного дохода на AU$2,02 млрд в FY23 и на AU$4,30 млрд в FY25, что делает дивидендный потенциал привлекательным. Citi оценивает ANZ как «Покупка» с прогнозируемыми полностью франкированными дивидендами в AU$2,23 на акцию в FY2023.

Материалы и горнодобывающая промышленность: экспозиция на сырье

BHP Group Limited (ASX: BHP), оцененная в AU$312,91 млрд, представляет собой лидера в секторе материалов. Компания производит железную руду, медь, никель, уголь, калий и нефть, с мультипликатором P/E 8,72x и ростом за шесть месяцев более 18,83%. Трехлетний рост выручки составляет 14,2%, а чистая маржа — около 46%. Постоянные дивидендные выплаты за 13 лет, в настоящее время в размере AU$4,74 на акцию квартально, обеспечивают дивидендную доходность в 8,43%. CLSA повысила рейтинг акции до «Перформировать» с целевой ценой AU$46,50.

Fortescue Metals Group (FMG), с рыночной капитализацией AU$69,31 млрд, является самым экономичным производителем железной руды в мире. Компания переходит к зеленой энергетике через Fortescue Future Industries, сосредотачиваясь на зеленом водороде, аммиаке и электробатареях. Несмотря на снижение выручки и прибыли по сравнению с предыдущими годами, FFI прогнозирует долгосрочный потенциал роста компании.

Энергетический сектор: сильные позиции

Woodside Energy Group (WDS) достигла впечатляющих результатов 2022 года с рыночной стоимостью AU$65,94 млрд. Чистая прибыль выросла на 228% до AU$8,740 млрд, операционная выручка — на 142% до AU$22,591 млрд, а денежный поток — на 132% до AU$11,841 млн. Полностью франкированная дивидендная выплата за год составила AU$3,40 на акцию, что поддерживает текущую дивидендную доходность более 10,79%. Citi прогнозирует дивидендные доходности в 7,7%, 7,5% и 6,5% на следующие три финансовых года.

Специализированные компании: биотехнологии и диверсификация

CSL Limited (AU$145,61 млрд) работает как австралийский биотехнологический специалист по плазменным терапиям, вакцинам и фармацевтике в более чем 30 странах. В первом полугодии FY23 выручка выросла на 19% до AU$9,68 млрд, с промежуточной дивидендной выплатой в AU$1,44 на акцию. Консенсус Уолл-стрит оценивает CSL как «Сильную покупку» с целевой ценой AU$335,86, что предполагает потенциальный рост на 11,53%.

Macquarie Group (AU$70,59 млрд), глобальный финансовый сервисный холдинг, сообщил о чистой прибыли за первую половину 2023 года в размере AU$2 305 млн, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Промежуточная дивидендная выплата в AU$3,00 на акцию (40% франкированных) сохранила коэффициент выплат на уровне 50%, при этом сохраняя групповой капитал в размере AU$12,2 млрд. Несмотря на недавние падения цены акций, диверсифицированные операции компании создают хорошие условия для долгосрочного роста.

Wesfarmers (AU$59,07 млрд) владеет Bunnings — ведущим ритейлером товаров для дома с более чем 110 000 продуктов и 507 торговыми точками. Выручка за первую половину 2022 года достигла AU$22,558 млрд, а свободный денежный поток — AU$1,365 млрд. Диверсифицированные операции и способность инвестировать в новые проекты делают компанию привлекательной для портфелей, ориентированных на рост.

Основы инвестирования для успеха на ASX

Перед вложением капитала в австралийские акции создайте прочную основу:

Образовательная база: научитесь оценивать компании не только по основным цифрам. Исследуйте динамику отраслей, конкурентные позиции и макроэкономические факторы, влияющие на разные сектора.

Стратегическое планирование: определите свой инвестиционный горизонт, уровень риска и финансовые цели. Выбирайте акции в соответствии с согласованной стратегией портфеля, а не импульсивно.

Распределение рисков: избегайте концентрации в отдельных названиях или секторах. Распределение капитала между материалами, банками, энергетикой и специализированными секторами снижает уязвимость к секто-специфическим спадам.

Дью-дилидженс: изучайте балансовые отчёты, отчёты о движении денежных средств, качество менеджмента и конкурентные преимущества. Анализируйте не только текущие оценки, но и устойчивую прибыльность.

Эмоциональная дисциплина: рыночная волатильность неизбежна. Соблюдайте стратегию и избегайте панической продажи или эйфорического покупок, вызванных краткосрочными колебаниями цен.

Экспертное руководство: начинающим инвесторам рекомендуется обращаться к профессиональным консультантам, которые помогут понять рыночную ситуацию и скорректировать портфель в соответствии с личными финансовыми обстоятельствами.

Итоговые рекомендации

Австралийский рынок акций предоставляет доступ к глобально конкурентоспособным бизнесам в ключевых секторах. Лучшие акции для покупки сейчас в Австралии зависят от индивидуальных рисковых профилей, временных горизонтов и финансовых целей. Хотя перечисленные выше компании являются значимыми участниками рынка с проверенной историей, инвестирование всегда связано с рисками. Тщательное исследование, дисциплинированная стратегия и постоянное управление портфелем — ключи к долгосрочному накоплению богатства. Рекомендуется проконсультироваться с финансовыми специалистами, чтобы убедиться, что ваш инвестиционный подход соответствует вашим личным обстоятельствам и целям.