Овладейте волатильностью биткоина: практическое руководство по стратегиям краткосрочной торговли

После 15 лет развития индустрия Криптовалют пережила несколько циклов бычьего и медвежьего рынка. Хотя каждое медвежье падение было впечатляющим, постоянные рекорды по числу трейдеров и рыночной капитализации подтверждают реальную ценность этого рынка. С точки зрения распределения активов и хеджирования рисков, криптовалюты стали неотъемлемой частью современных инвестиционных портфелей.

Биткойн, как самая крупная по рыночной капитализации криптовалюта, характеризуется высокой волатильностью цен и чувствительной реакцией рынка, что привлекает множество краткосрочных спекулянтов. Получение прибыли на колебаниях цены биткойна стало основной стратегией многих трейдеров. Однако необходимо понимать, что рынок биткойна обладает высоким уровнем риска, а краткосрочные операции сложны. В этой статье подробно рассмотрим, как осуществлять краткосрочную торговлю биткойном, и поделимся ключевыми индикаторами, на которые стоит обращать внимание в практике.

Определение и классификация краткосрочной торговли

Что такое краткосрочная торговля?

Краткосрочная торговля — это операции покупки и продажи в течение короткого времени. Например, если вы купили биткойн при цене 20 000 долларов и продали его, когда цена выросла до 20 050 долларов в тот же день, это типичная внутридневная торговля.

Но «короткий» и «длинный» — это относительные понятия. Бенджамин Грэм говорил: «Если вы не готовы держать акцию 10 лет, не держите её более 10 минут.» Хотя это давно известная истина, у большинства людей нет столько терпения. Трейдеры закрывают позиции при достижении стоп-лосса или тейк-профита, что по сути является краткосрочной торговлей по сравнению с инвестированием в ценность. Поскольку у каждого разные установки по стоп-лоссам и тейк-профитам, в этой статье сосредоточимся на двух формах — день-трейдинге и снап-позициях.

День-трейдинг: вход и выход в один день, без удержания позиций ночью. Даже при использовании кредитного плеча не нужно платить проценты, что подходит инвесторам с небольшим капиталом, ищущим большие доходы.

Снап-позиции: вход в один день и закрытие на следующий. Из-за переноса через ночь при использовании кредитного плеча взимается плата за ночь, поэтому этот тип более подходит для активов с высокой волатильностью. При стабильном движении цены проценты могут съедать прибыль.

Для кого подходит краткосрочная торговля?

Инвестиционные стратегии разнообразны: кто-то использует стратегию ценностного инвестирования, кто-то — вход по важным новостям, кто-то ищет моменты истощения ликвидности для быстрого входа и выхода. В каждой стратегии есть успешные и неудачные примеры.

Но если у вас небольшой капитал и вы хотите повысить доходность за счет высокой оборачиваемости, краткосрочная торговля — более подходящий выбор. Во-первых, при небольших объемах сделок цена актива не сильно колеблется. Во-вторых, увеличение оборачиваемости позволяет быстро наращивать общую доходность, что делает этот подход популярным среди молодых инвесторов.

Выбор торгового режима

Криптовалютная торговля делится на спотовую и маржинальную. Поскольку краткосрочная торговля ориентирована на быстрые ценовые колебания, более подходит маржинальная торговля с возможностью как покупки, так и коротких позиций, с использованием кредитного плеча.

Пример спотовой торговли: есть 10 000 долларов, предполагается рост биткойна на 10%. Купив по спотовой цене, можно заработать 10%, то есть 1 000 долларов.

Пример маржинальной торговли: те же 10 000 долларов, можно использовать кредитное плечо 2-10 раз. При правильном прогнозе рост биткойна на 10% даст прибыль 10 000 долларов (100%), или же можно вложить только 1 000 долларов с плечом, а оставшиеся 9 000 — в резерве.

Еще один сценарий — шортинг. Если предполагается сильное падение биткойна, при спотовой торговле придется ждать снижения для покупки по более низкой цене. В маржинальной торговле можно открыть короткую позицию, и при точном прогнозе получить значительную прибыль.

Основные индикаторы для определения сигналов покупки и продажи

Прогнозировать движение цены биткойна нужно с учетом рыночных новостей и с помощью различных технических индикаторов. Распространенные — скользящие средние, RSI, уровни поддержки и сопротивления, полосы Боллинджера и др. Рассмотрим их подробно:

Скользящие средние (MA)

Скользящая средняя — это линия, построенная на основе цен за определенный период. Для краткосрочной торговли обычно используют MA50 и MA200 для определения точек входа и выхода.

Здесь числа 50 и 200 — это количество 5-минутных свечей, а не дней. MA50 рассчитывается по ценам закрытия последних 50 пяти-минутных свечей, MA200 — по последним 200 свечам.

Золотое пересечение: когда MA50 пересекает MA200 снизу вверх, это сигнал о сильном краткосрочном бычьем движении, переходящем за долгосрочную среднюю цену, что обычно является сигналом к покупке.

Мертвый крест: когда MA50 пересекает MA200 сверху вниз, это сигнал о возможном начале медвежьего тренда, продавать или открывать короткую позицию.

RSI (Индекс относительной силы)

RSI измеряет силу и скорость изменения цен, колеблется от 0 до 100. Различные диапазоны указывают на разные состояния рынка:

Когда RSI в диапазоне 30-70, рынок без ярко выраженного тренда, возможна консолидация.

RSI ниже 30 — рынок перепродан, возможен откат вверх, стоит рассматривать покупку.

RSI выше 70 — рынок перекуплен, возможен откат вниз, стоит рассматривать продажу или шорт.

Уровни поддержки и сопротивления

Когда цена колеблется в определенном диапазоне, формируется торговый диапазон. Верхняя граница — сопротивление, нижняя — поддержка. При росте к сопротивлению возникает давление продавцов, при падении к поддержке — покупателей.

Инвесторы могут покупать у поддержки и продавать у сопротивления, но важно следить за изменениями диапазона. Пробой сопротивления говорит о преобладании покупателей и продолжении роста, а пробой поддержки — о доминировании продавцов и дальнейшем падении.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из средней линии и двух внешних линий, основанных на стандартном отклонении цены. Средняя — это скользящая средняя, а верхняя и нижняя — на основе стандартных отклонений.

Долгосрочно цена обычно распределена нормально, и 95% значений попадают в диапазон ±2 стандартных отклонений. Пробой за границы ±2 стандартных отклонений — маловероятное событие, при котором обратная торговля с высокой вероятностью даст прибыль.

Когда цена пробивает нижнюю полосу — рекомендуется покупать, при пробое верхней — продавать или открывать шорт.

Важно: все указанные индикаторы — лишь инструменты для повышения вероятности успеха, не стоит полагаться только на один. Лучше использовать их в комплексе и учитывать рыночные новости для повышения шансов на удачу.

Практический опыт краткосрочной торговли

Принципы управления капиталом

Начиная торговать, важно определить подходящее время входа и разумную стратегию распределения средств, чтобы ограничить риски.

• Разработайте разумную стратегию распределения капитала, избегайте чрезмерной гонки за оборачиваемостью и азартом, постоянно корректируйте и строго придерживайтесь плана.

• Контролируйте размер каждой сделки. В краткосрочной торговле волатильность велика, не стоит вкладывать слишком много. Обычно подходит малый капитал для тестирования, затем при росте — увеличение объема.

• Объем коротких позиций должен быть небольшим. Даже при достаточном общем капитале доля краткосрочных сделок должна быть небольшой, чтобы при ошибке не нанести существенный урон всему портфелю.

Выбор времени входа

Можно ориентироваться на технические индикаторы, такие как MA, RSI, полосы Боллинджера, в зависимости от частоты сделок.

• Для внутридневных сделок можно смотреть дневной график, но также важно учитывать 5-минутные или 30-минутные графики.

• При более редких сделках выбирайте более длительные таймфреймы.

Использование кредитного плеча

При использовании плеча ни в коем случае не стоит «загонять» позицию. Помните: увеличение прибыли — это увеличение и риска.

Установка и строгое выполнение тейк-профита и стоп-лосса

Очень важно правильно установить уровни фиксации прибыли и убытков и строго их соблюдать. Процент прибыли должен быть не меньше процента убытка. Не стоит закрывать сделку при небольшой прибыли и не фиксировать убытки. Такая несбалансированная стратегия в конечном итоге съедает прибыль.

Заключение

Доход и риск всегда идут рука об руку. Краткосрочная торговля с помощью высокой оборачиваемости и кредитного плеча может приносить высокие доходы за короткое время, но сопряжена с соответствующими рисками. Поэтому инвесторам важно аккуратно управлять общим объемом средств для краткосрочной торговли и строго придерживаться стратегии стоп-лосса и тейк-профита, делясь опытом с окружающими, чтобы стать постоянным победителем на рынке.

Торговля биткойном в краткосрочной перспективе — не простое дело, требующее глубоких знаний, навыков и психологической устойчивости. Надеемся, что подробное объяснение в этой статье поможет вам в практике торговли биткойном. Дорога трейдера долгая, стабильность и дисциплина всегда приносят долгосрочную прибыль больше, чем рискованные и импульсивные решения.