Технические сигналы указывают на то, что StoneCo (STNE) может быть готова к развороту после резкого снижения на 22,3%

StoneCo Ltd. (STNE) недавно испытывает значительное давление на снижение, за четыре недели цена акций упала на 22,3%. Однако под поверхностью этого отката несколько индикаторов указывают на то, что импульс продаж может nearing истощение — что потенциально создает благоприятную возможность для инвесторов, ориентированных на ценность.

Понимание сигналов перепроданности

Индекс относительной силы (RSI) — широко используемый технический инструмент для измерения ценового импульса, в настоящее время составляет 25,65 для STNE. Это значение помещает акции в зону перепроданности, поскольку значения RSI ниже 30 обычно указывают на то, что давление продаж могло превысить разумные пределы относительно фундаментальной стоимости акции.

RSI измеряет величину и скорость изменений цены по шкале от нуля до 100. Когда ценная бумага слишком сильно падает из-за необоснованных продаж, а не ухудшения фундаментальных показателей, инвесторы часто рассматривают это как потенциальный поворотный момент. Однако RSI не должен быть единственным основанием для инвестиционных решений — он работает лучше в сочетании с другими аналитическими методами.

Формирующиеся фундаментальные драйверы

Помимо технических сигналов, картина прибыли для STNE меняется в положительную сторону. За последние 30 дней аналитики Уолл-стрит коллективно повысили свои консенсусные оценки прибыли на акцию (EPS) на текущий год на 1%. Хотя это кажется скромным, повышения в прогнозах прибыли исторически предшествовали краткосрочному восстановлению цен.

Этот бычий настрой распространяется и на рейтинг Zacks для STNE, который в настоящее время составляет #2 (Buy). Этот рейтинг помещает компанию в топ-20% из более чем 4000 акций, отслеживаемых Zacks, на основе тенденций в пересмотре оценок прибыли и показателей сюрпризов. Такое обозначение говорит о том, что рынок начинает признавать улучшающиеся фундаментальные показатели.

Почему восстановление имеет смысл

Слияние технических условий перепроданности и улучшающихся фундаментальных оценок создает убедительный сценарий: акции могут быть готовы к отскоку, поскольку покупатели возвращаются по более низким ценам. Рынки естественным образом колеблются между периодами чрезмерных покупок и продаж, и когда условия перепроданности сочетаются с положительными пересмотрами прибыли, часто следует возвращение к среднему значению.

Главный вывод — недавнее снижение STNE может представлять возможность, а не предупреждение, при условии, что инвесторы проведут собственный тщательный анализ перед принятием решений.