Тезисы инвестиций Джасприта Сингха на 2026 год: Какие активы могут извлечь выгоду из изменений в политике США

Инвестиционный аналитик Джасприт Сингх недавно представил стратегическую структуру портфеля, сосредоточенную на том, как меняющиеся приоритеты федеральных расходов при новом руководстве могут изменить рыночные возможности до 2026 года и далее. При перераспределении бюджета примерно на $7 триллионов по сравнению с предыдущими финансовыми траекториями, Сингх выделил несколько категорий активов, которые могут выиграть от этих политических сдвигов.

Игра в инфраструктуру ИИ: почему лидируют полупроводники и дата-центры

Сингх охарактеризовал инфраструктуру искусственного интеллекта как краеугольный камень своей теории, особенно учитывая недавно опубликованный стратегический план Вашингтона, подчеркивающий необходимость неограниченных инвестиций для поддержания технологического превосходства. Этот фокус разбивается на три взаимосвязанных столпа: производство полупроводников, расширение дата-центров и поддерживающие инфраструктурные сети.

Для экспозиции в полупроводниках Сингх рекомендовал ETF iShares Semiconductor (SOXX), который обеспечивает диверсифицированный доступ к экосистеме производства чипов. В области инфраструктуры данных, ETF Global X (DTCR) охватывает строительство, необходимое для поддержки нагрузок ИИ. ETF First Trust Cloud Computing (SKYY) предлагает еще один аспект вычислительной базы.

Более широкие приложения ИИ включают ETF Global X (BOTZ) и Roundhill (CHAT), которые отслеживают компании, разрабатывающие решения ИИ в различных отраслях.

Стратегические активы из редкоземельных и передовых материалов

Сектор редкоземельных и передовых материалов представляет собой еще одну привлекательную возможность, особенно поскольку Китай продолжает ограничивать экспорт этих важных минералов для американских производителей. Сингх выделил два ETF, отражающих эту тенденцию: VanEck (REMX) и iShares MSCI (PICK).

Для инвесторов с более высокой толерантностью к риску Сингх отметил конкретные компании, получающие государственную поддержку: Lynas Rare Earths Limited (LYSDY) и MP Materials Corp. (MP). Эти активы представляют собой более концентрированные ставки на устойчивость цепочек поставок стратегических минералов.

Промышленность, оборона и энергетика: триада стабильности

Помимо ориентированных на рост секторов, структура Сингха включает три традиционно защитных категории, поддерживающих расширение внутреннего потенциала:

Промышленность и аэрокосмическая отрасль: ETF SPDR (XLI) предоставляет доступ к промышленным производителям и подрядчикам в аэрокосмической сфере, что отражает ожидаемое ускорение оборонных расходов.

Развитие инфраструктуры: ETF Global X (PAVE) ориентирован на инженерные фирмы, производителей тяжелого оборудования и поставщиков сырья, выигрывающих от циклов инвестиций в инфраструктуру.

Энергетические рынки: ETF Vanguard (VDE) обеспечивает широкий доступ к традиционному производству энергии, что является более консервативным подходом по сравнению со спекулятивными альтернативами.

Общая картина

Структура распределения активов Сингха отражает тезис о том, как многиллиардные перераспределения политики создают измеримых победителей в области аппаратного обеспечения, материалов и промышленного производства. Различие между спекулятивными возможностями (отдельными редкоземельными играми) и широким ETF-экспозицией позволяет инвесторам настраивать свои уровни риска соответственно. Продолжат ли эти сектора расти до 2026 года, зависит от скорости реализации объявленных приоритетов расходов и глобальной конкурентной динамики.