МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКС: ПОИСК МАРЖИ НА ФОРЕКС И КАК ЕЁ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Почему все выбирают торговлю на Форекс с использованием плеча?

Плечо (или также называемое кредитным плечом) — один из незаменимых инструментов в мире валютной торговли. Рынок Форекс огромен по масштабам, и именно там плечо используется максимально эффективно. Большинство трейдеров используют плечо при участии в Форекс, а брокеры постоянно рекламируют самые высокие показатели плеча, что заставляет многих думать, что для торговли на Форекс обязательно нужно использовать плечо.

На самом деле, вы вполне можете торговать на Форекс без использования плеча, хотя таких трейдеров меньшинство. Плечо — мощный инструмент для увеличения прибыли, но при этом, если не контролировать риски, оно способно за секунды полностью уничтожить ваш счет. Итак, как работает плечо на Форекс? Сколько денег нужно иметь на счете для начала торговли? Давайте подробно разберем эти вопросы.

Плечо и маржа: основные понятия

###Что такое плечо в торговле на Форекс?

Плечо — это механизм, позволяющий управлять значительно большими суммами денег, чем ваш реальный капитал. Этот инструмент помогает открывать более крупные позиции, тем самым максимизируя потенциальную прибыль. Однако высокая прибыль сопряжена с высоким риском.

Когда вы используете плечо, и прибыль, и убытки увеличиваются пропорционально. Пример: если у вас есть $1000 и вы хотите торговать парой EUR/USD с плечом 1:200, то можете открыть позицию стоимостью $200 000 — в 200 раз больше вашего капитала.

###Что такое маржа? Связь с плечом

Маржа — это сумма денег, которую необходимо внести на счет для открытия сделки. Это обязательное требование брокера, чтобы обеспечить вашу способность покрывать возможные убытки.

Продолжая пример, чтобы открыть позицию на $200 000, вам нужно внести маржу в размере 0.5% от этой суммы — то есть $1000. Маржа выполняет две важные функции: во-первых, она позволяет управлять крупными позициями при небольшом капитале (с помощью плеча); во-вторых, она используется для покрытия убытков, если рынок пойдет против вас.

###Обратная зависимость между плечом и маржой

Плечо и маржа — это два взгляда на один и тот же механизм, связанные простым математическим соотношением:

Плечо = 1 / Техническое требование маржи

Если требование маржи составляет 1%, то плечо будет 1:100. Аналогично, при требовании маржи 2%, плечо будет 1:50.

Преимущества использования плеча на Форекс

###Контроль больших сумм с небольшим капиталом

Главная сила плеча — это возможность управлять огромными суммами, имея при этом лишь часть капитала. Если брокер предлагает плечо 1:50, то на каждом $1 счете вы можете торговать на сумму до $50.000. Трейдер с $1000 на счете может контролировать $10 000 на рынке.

На практике брокер обычно предоставляет заемную часть, чтобы вы могли открыть позицию. Без плеча вам пришлось бы накопить $10 000, прежде чем начать торговать.

$200 Увеличение прибыли

Помимо возможности управлять большими позициями, плечо также усиливает потенциальную прибыль. Предположим, вы внесли маржу ###для открытия позиции на $20 000 $100 с плечом 1:200(, и цена движется на 2%, тогда вы заработаете $400. Без использования плеча такой же рост цены принес бы только )от начальной суммы.

$2 Законность и распространенность

Торговля на Форекс с использованием плеча полностью легальна, и большинство профессиональных трейдеров считают это одним из самых эффективных методов инвестирования. Плечо позволяет вам конкурировать на рынке даже с небольшим стартовым капиталом.

Как работает плечо на практике

$100 Сценарий торговли без использования плеча

Представьте, что у вас есть $100 000 для покупки 1 лота стандартом ###100 000 единиц### EUR/USD по цене 1.0920. Вы продаете по 1.1020, и получаете прибыль в 100 пунктов, что равно (= $1 000. )Каждое изменение 0.0001 в курсе — это 1 пункт, и один пункт EUR/USD стоит $10$10

(Сценарий торговли с использованием плеча

При том же сценарии, но с плечом 1:100, вы все равно покупаете 1 лот EUR/USD и продаете по более высокой цене, получая прибыль $1 000. Однако, для этого вам нужно внести маржу в размере $1 000 вместо $100 000.

Плечо — нож с двумя лезвиями

)Риск, связанный с плечом

Несмотря на возможность получения высокой прибыли, плечо также может привести к огромным убыткам. Возьмем пример EUR/USD:

Если вы торгуете без плеча и цена снизится на 10%, вы потеряете 10% своего капитала. Но при использовании плеча 1:100 снижение цены на 10% полностью уничтожит ваш начальный залог в $1 000 — убыток 100%.

Более того, если цена продолжит падать, брокер отправит вам Margin Call — требование внести дополнительные деньги для поддержания позиции. Если вы не внесете их, позиция будет автоматически закрыта. В условиях сильной волатильности быстро пополнить счет практически невозможно.

###Волатильность на разных валютных парах

Основные валютные пары, такие как EUR/USD, имеют относительно низкую волатильность. Однако другие валютные пары демонстрируют значительно большие колебания, достигая 35% за год. При использовании плеча важно внимательно анализировать валютную пару, с которой вы работаете.

Эффективные стратегии управления рисками

###Принцип диверсификации

Не вкладывайте весь капитал в одну сделку. Рынок Форекс очень непредсказуем, и неожиданные колебания могут произойти в любой момент. Если вы рискуете 10% своего счета в одной сделке, то используете довольно большое плечо.

На практике, крупные проигрыши часто связаны с эмоциональной торговлей, что ведет к дополнительным потерям вместо восстановления. Рискуйте лишь небольшой частью, которую можете позволить себе потерять в каждой сделке.

###Использование стоп-лоссов

Стоп-лосс — это ордер, который позволяет установить конкретный уровень цены; при достижении этого уровня брокер автоматически закроет вашу позицию. Это помогает точно знать максимальные убытки по любой сделке.

Однако стоит учитывать, что брокер может закрыть позицию по лучшей доступной цене, а не по установленному уровню. В условиях сильной волатильности цена может уйти за уровень стоп-лосса на сотни пунктов. Поэтому не стоит рисковать слишком большим процентом капитала в каждой сделке.

Если вы рискуете 1% и цена пробьет стоп-лосс на 3%, убыток может составить 4%. А при риске 10% — аналогичная ситуация может привести к потере 40% счета.

###Гарантированный стоп-лосс ###GSL###

GSL — это по сути разновидность обычного стоп-лосса, но с важным отличием: он гарантированно закроет вашу позицию по установленной цене, независимо от рыночных условий. Однако не все брокеры предоставляют GSL, и обычно его можно установить только на расстоянии около 5% от текущей цены закрытия.

Как выбрать подходящее плечо в зависимости от вашего опыта

(Различные уровни плеча на рынке

В зависимости от брокера, вы можете найти плечо в диапазоне от 1:30 до 1:3000 при торговле на Форекс. Однако такие высокие показатели не должны вводить вас в заблуждение.

)Подходящее плечо для новичков

Брокеры с меньшим плечом помогут вам лучше контролировать риски. Для начинающих не рекомендуется использовать плечо выше 1:10. Для большей безопасности можно начать с 1:1 при первых сделках.

Помните, что вы не обязаны использовать максимально возможное плечо, предлагаемое брокером. Вы можете регулировать реальное плечо, изменяя размер лота в каждой сделке.

Пример сравнения: два трейдера, разные исходы

Рассмотрим двух трейдеров, у каждого есть ###на счете, и они торгуют EUR/USD с плечом 1:1000:

Трейдер А полностью продает все средства на счете с плечом 1:1000 ###$1000 x 1000 = $1 000 000 = 10 стандартных лотов(. По цене 1.0999 он продает $1 000 000 EUR/USD. Если цена снизится до 1.0989 $1000 снижение на 10 пунктов), он понесет убыток: 10 пунктов x 10 лотов x (= $1000, полностью потеряв все деньги.

Трейдер Б решает снизить плечо до 1:100 для лучшего контроля рисков. Он открывает ту же позицию на те же деньги и при таком же движении цены )$10 x 100 = $100 000 = 1 лот(. При таком же снижении цены на 10 пунктов он потеряет только $1000 )10% счета$100 , оставшись с 90% для дальнейших сделок.

Результат: при одинаковой сделке, но разном использовании плеча, Трейдер А полностью лишается капитала и не может продолжать, а Трейдер Б сохраняет шанс на восстановление.

Итог

Плечо и маржа — это мощные инструменты, которые могут как увеличить прибыль, так и привести к быстрому уничтожению счета. Правильное использование помогает умножить доход при небольшом капитале, но неправильное — быстро разрушить все.

Для долгосрочного успеха выбирайте плечо, соответствующее вашему уровню опыта, всегда используйте стратегии управления рисками, такие как стоп-лоссы, и помните, что контроль над финансами — ключ к успеху в торговле на Форекс.