Оповещение о энергетических акциях: FANG противостоит спаду рынка с сильными результатами

Diamondback Energy (FANG) продемонстрировала устойчивость в последней торговой сессии, закрывшись на уровне $151.25 с ростом на 1.8%, в то время как более широкие рыночные индексы испытывали трудности. Индекс S&P 500 снизился на 0.14%, Dow упал на 0.2%, а Nasdaq снизился на 0.24%, что делает рост FANG особенно заметным на фоне prevailing headwinds.

Месячная динамика и сравнение с сектором

За последние 30 дней акции FANG снизились на 4.86%, отставая от общего роста S&P 500 на 0.94%. Однако в рамках своего сектора, компания по разведке и добыче энергии показала большую устойчивость, чем сегмент Oils-Energy, который за этот период потерял 1.02%. Эта сравнительная динамика подчеркивает способность компании выдерживать отраслевое давление.

Ожидания по прибыли под давлением

Инвестиционное сообщество готовится к следующему отчету о прибыли Diamondback Energy, который содержит смешанные сигналы. Ожидается, что компания отчитает EPS в размере $2.49, что на 31.59% меньше по сравнению с прошлым годом. Прогнозы по выручке также осторожны, с консенсус-прогнозом на уровне чистых продаж $3.38 миллиардов, что на 9.04% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Глядя на полный год, аналитики прогнозируют прибыль в размере $12.98 на акцию при выручке $14.51 миллиардов. Несмотря на то, что прогноз по прибыли остается под давлением с показателем -21.67% по сравнению с прошлым годом, картина по выручке за год выглядит более сбалансированной с ожидаемым ростом +31.12%.

Настроения аналитиков и оценка Zacks Rank

Недавние изменения в консенсус-прогнозах дают представление о настроениях аналитиков. За последний месяц прогноз EPS по версии Zacks вырос на 0.37%, что свидетельствует о стабилизации ожиданий. В настоящее время FANG занимает рейтинг Zacks #3 (Hold), что указывает на нейтральную позицию исследовательского сообщества. Система Zacks Rank, которая учитывает пересмотры оценок и демонстрирует среднюю годовую доходность +25% для акций с рейтингом #1 с 1988 года, отражает взвешенный взгляд на компанию.

Метрики оценки и положение в отрасли

Diamondback Energy в настоящее время торгуется по Forward P/E 11.45, что превышает средний показатель по отрасли 10.31. Эта премия в оценке может отражать доверие инвесторов к конкретным операциям и перспективам компании.

На уровне сектора, отрасль Oil and Gas - Exploration and Production - United States занимает рейтинг Zacks Industry 181, что размещает ее в нижних 27% из более чем 250 отслеживаемых отраслей. Рейтинги отраслей рассчитываются по среднему Zacks Rank среди отдельных акций внутри каждой группы, при этом исторические данные показывают, что отрасли с рейтингом в топ-50% превосходят нижнюю половину в соотношении 2 к 1.

Основной вывод

Недавнее превосходство FANG над рыночными индексами подчеркивает сложность динамики энергетического сектора, где сила отдельных компаний может расходиться с общими отраслевыми трендами. Инвесторам, отслеживающим эту акцию, следует внимательно следить за предстоящими отчетами о прибыли и любыми изменениями в настроениях аналитиков, которые могут повлиять на будущую динамику цен.