В 2 часа ночи внезапно пришло сообщение. Трейдер из региона珠三角 с дрожащим голосом почти плача: «Все в позиции с плечом по SOL, только откатился на 4.2%, а меня ликвидировали… 6200U ушли в никуда.»

Просмотрев его торговый журнал, проблема стала очевидной — он не только входил в позицию полностью, но и не поставил стоп-лосс. Как только цена достигла уровня ликвидации, счет был полностью обнулен, без какого-либо буфера.

В последнее время общая рыночная капитализация криптовалют выросла до 3.8 трлн долларов, а волатильность BTC за месяц превышает 25%. В таких условиях каждый день кто-то мечтает разбогатеть быстро, используя полное плечо, а что в итоге? Большинство погибает в одной и той же ловушке — управлении позицией. Многие путают понятия, думая, что риск — это множитель, а на самом деле ключевым убийцей является размер позиции.

Давайте посмотрим на данные. Счет в 1000U, полностью использующий 900U с плечом 3x, при обратной волатильности всего 9.1% может привести к ликвидации. Иначе говоря, чтобы потерять все, нужно движение всего 92.3%. Оба варианта используют одинаковый множитель, но устойчивость к рискам у них разная более чем в десять раз.

За эти два года я услышал много историй о ликвидациях, и выделил три «правила выживания», применяя которые мой счет вырос на 80% в условиях рынка:

**Правило 1**: вход в позицию не более 8% от общего капитала. Например, при счете 6000U — максимум 480U на сделку. Так даже при ошибке в оценке потери будут управляемыми.

**Правило 2**: ограничение убытка в одной сделке до 1.2%. В сочетании с точным стоп-лоссом на 1.5% — это помогает избежать больших потерь при небольших просадках.

**Правило 3**: при неопределенности рынка — обязательно закрывать позиции. Входить только после пробоя ключевых уровней по недельному таймфрейму и увеличения объема до 1.5-2 раза.

Один из подписчиков постоянно терял все деньги, но после применения этих правил за 5 месяцев с 4000U он вырос до 52 000U. Не потому, что он вдруг стал гением, а потому что наконец перестал слепо торговать.

Еще один практический совет: выделяйте 1 час в воскресенье на планирование целей и распределения позиций на следующую неделю — это в десятки раз стабильнее, чем целый день сидеть и торговать вслепую. Долгосрочная прибыль в крипте достигается не азартом, а дисциплиной и управлением позициями.