Почему спрос и предложение являются ключевыми для инвесторов

Когда речь заходит о прогнозировании цен акций, многие инвесторы обращают внимание на финансовую отчетность или новости компаний. Но они забывают, что существует еще одна фундаментальная сила, которая постоянно движет изменениями цен — это линии спроса и предложения, которые не являются лишь экономическими концепциями, а представляют собой реальные процессы, происходящие на финансовых рынках каждую секунду.

Спрос и предложение: основа ценового движения

В большинстве учебников по экономике спрос определяется как желание покупать товар по разным ценам, а предложение — как желание продавать тот же товар. Но для инвесторов понимание этой концепции не ограничивается этим.

Когда цена акции падает, покупатели начинают чувствовать, что это хорошая возможность для входа, что приводит к росту (спроса). В то время как продавцы могут колебаться, опасаясь дальнейшего снижения цены, и откладывать продажу. Этот пример показывает, что линии спроса и предложения — это не просто линии на графике, а отражение сознания и поведения всех участников рынка.

Основные законы: как связаны цена и объем

###Спрос( и )предложение### связаны обратной зависимостью с ценой.

Когда цена растет, многие потребители замедляют покупки или ищут альтернативные товары. Это объясняется двумя эффектами: эффектом дохода, при котором ваши деньги теряют ценность при росте цен, и эффектом замещения, когда вы ищете более дешевую альтернативу.

На фондовом рынке инвесторы, видя рост цен, могут решить подождать или переключиться на другие акции.

(Предложение) и (спрос) связаны с ценой в одном направлении.

Это противоположно спросу: при росте цены многие продавцы хотят реализовать прибыль или избежать убытков, что приводит к увеличению объема предложений.

Поиск равновесия: точка, где цена останавливается

Истинная ценность линий спроса и предложения — это точка их пересечения, называемая равновесием (Equilibrium).

В этой точке объем покупок равен объему продаж, и цена остается стабильной. Когда линии спроса и предложения расходятся, на рынке возникает давление, которое возвращает цену к равновесию.

Например, если цена поднимается выше точки равновесия, многие продавцы начинают активно предлагать акции, создавая избыток предложения, что тянет цену вниз обратно к равновесию.

Факторы, движущие спросом на финансовых рынках

Желание инвестировать на фондовом рынке не движется случайным образом; каждый фактор связан со многими другими в сложной системе.

Ликвидность системы оказывает глубокое влияние на решения инвесторов. Когда политика по снижению процентных ставок реализуется, увеличивается возможность заимствования, что делает инвестиции в акции более привлекательными по сравнению с хранением денег на счетах.

Психологическая уверенность инвесторов очень важна. Когда экономика выглядит хорошо, инвесторы готовы покупать больше акций. В случае плохих новостей о политике или экономическом положении желание инвестировать сокращается.

Прогнозы о результатах деятельности компаний также влияют на спрос. Когда аналитики объявляют о хорошем росте, спрос резко возрастает.

Факторы, влияющие на предложение на финансовых рынках

Факторы предложения также не являются случайными решениями.

Политика увеличения капитала компаний напрямую влияет на предложение. Выпуская новые акции, компания увеличивает их количество на рынке, что обычно оказывает давление на снижение цены. В то же время выкуп акций уменьшает число акций в обращении и может подтолкнуть цену вверх.

Первичное публичное размещение (IPO) новых компаний увеличивает общее количество ценных бумаг, что может повлиять на распределение спроса между активами.

Регуляторные требования также влияют на предложение. Например, ограничения типа Silent Period после IPO ограничивают продажу акций крупными акционерами.

Линии спроса и предложения в анализе стоимости

Инвесторы, понимающие основы, знают, что рост или падение цены отражает новые мнения рынка о реальной стоимости компании.

Когда компания публикует лучше ожидаемых результатов, многие покупатели переоценивают стоимость и готовы платить больше. Продавцы, в свою очередь, задерживают продажу, ожидая дальнейшего роста.

Обратная ситуация — плохие новости от компании вызывают снижение спроса и увеличение предложения, что заставляет инвесторов продавать свои акции.

Оценка спроса и предложения по свечным графикам

Технические трейдеры используют свечные модели для определения сил покупок и продаж.

Зеленая свеча (цена закрытия выше цены открытия) показывает, что покупатели были сильнее, и цена могла подняться, что свидетельствует о силе спроса.

Красная свеча ###цена закрытия ниже цены открытия( показывает, что продавцы доминируют, что говорит о силе предложения.

Доджи — свеча с ценой открытия и закрытия, близкими друг к другу, указывает на равное противостояние сил покупок и продаж, и направление движения еще не определено.

Анализ трендов как способ чтения баланса сил

Опытные инвесторы знают, что если цена постоянно достигает новых максимумов, спрос остается сильным, и цена продолжит расти.

Если же цена последовательно достигает новых минимумов, это говорит о доминировании предложения и возможном дальнейшем снижении.

Когда цена движется в боковом диапазоне, это указывает на противостояние спроса и предложения, и нужно дождаться новых факторов.

Определение уровней поддержки и сопротивления: точки, где спрос и предложение сходятся

Уровень поддержки — это точка, где большинство инвесторов считает цену выгодной для покупки, и при достижении этого уровня спрос возрастает, что способствует развороту цены вверх.

Уровень сопротивления — это точка, где продавцов много, и они готовы предлагать акции по высокой цене. При приближении к этому уровню предложение увеличивается, и цена может начать снижаться.

Техника Demand Supply Zone и тайминг сделок

Популярный метод — использование зон спроса и предложения, которые выявляют точки, где цена резко меняется из-за дисбаланса спроса и предложения, после чего происходит консолидация.

) Ситуация 1: резкое падение после дисбаланса ###Demand Zone Drop Base Rally(

Это происходит, когда продавцов слишком много, и цена падает без особого контроля. После этого, когда цена достигает низкой точки, покупатели начинают чувствовать возможность и создают базу для отскока.

Когда появляется хороший фактор, покупатели получают силу, цена пробивает верхнюю границу базы и начинает расти — это сигнал для входа.

) Ситуация 2: рост после прохождения баланса ###Supply Zone Rally Base Drop(

Обратная ситуация — когда покупатели сосредоточены, и цена быстро движется вверх. После этого появляется консолидация, создающая базу.

При плохих новостях или негативных факторах продавцы возвращаются, пробивая нижнюю границу базы и снова падая — это сигнал для продажи.

) Ситуации 3 и 4: продолжение тренда

Часто цена не меняет направление, а продолжает движение в том же направлении, делая паузы для восстановления сил покупок или продаж, и затем продолжая тренд.

Этот процесс называется RBR для восходящего тренда и DBD для нисходящего, и происходит чаще, чем разворот, поэтому большинство трейдеров используют его для торговли по тренду.

Упрощение: спрос и предложение — это наблюдение за настроением рынка

Самое важное — понимание линий спроса и предложения не только теория, а способ понять, что думают инвесторы. Успешная торговля — это умение ловить момент, когда одна из сторон слишком сильна.

Когда вы видите, что рынок не сбалансирован в каком-то направлении, вы можете предсказать, куда пойдет цена. Вот почему изучение спроса и предложения — важнейший навык для всех, кто хочет успешно инвестировать.