Посмотрите сигналы предложения: ключевые моменты, которые инвесторы должны знать, чтобы поймать момент покупки акций

Почему акции иногда резко растут без видимых причин, а иногда падают так сильно, что болит голова? Не папа, а математика — это основа, которая называется предложение и спрос — два мощных фактора, скрывающихся в каждом ценовом движении. Понимание их = понимание рынка на половину пути.

Перед торговлей нужно знать, что такое предложение и спрос

Спрос (Demand) = желание купить — количество акций, которое инвесторы хотят приобрести по разным ценам. Обычно, когда цена падает, спрос увеличивается (потому что) цена растет, спрос уменьшается (потому что дорого)

Предложение (Supply) = желание продать — количество акций, которое владельцы хотят продать по разным ценам. Обычно, когда цена растет, предложение увеличивается (потому что) цена падает, предложение уменьшается (потому что убыточно)

Равновесие (Equilibrium) = точка пересечения двух сил. Здесь цена остается стабильной, пока не появится новая информация, меняющая баланс.

Почему предложение важно для инвесторов: 3 основных причины

1. Предложение показывает силу сил продавцов

Когда акции падают резко (Drop), это не всегда из-за плохих новостей компании, а потому что много инвесторов хотят продать одновременно. Объем предложения = сильная сила продаж, что сигнализирует о дальнейшем движении цены.

2. Предложение показывает точку разворота

Когда цена падает и пробивает уровень поддержки, силы продаж иссякают (потому что) те, кто хотел продать, уже сделали это ###перед зоной предложения###. Тогда есть шанс, что цена начнет расти — это возможность для входа.

( 3. Предложение показывает риск манипуляций ценой Домашние богатые часто используют Pump & Dump на акциях с низким объемом = мало предложений, потому что мало продавцов. Когда предложение исчезает, цена взлетает в небо, а когда покупатели устают, цена резко падает, образуя ямы и пробелы.

Факторы, влияющие на изменение предложения на финансовых рынках

) Со стороны компаний

• Новые эмиссии (IPO / Rights Offering): увеличивают количество акций в рынке = предложение растет = давление на снижение предложения
• Выкуп акций ###Buyback###: сокращают число акций = предложение уменьшается = бычий сигнал

Со стороны рынка

• Регистрация новых компаний: новые компании добавляют в Supply Zone
• Тихий период по регуляциям: ограничение продаж крупных акционеров после IPO — временно уменьшает предложение

( Со стороны институтов

• Денежно-кредитная политика: высокие ставки заставляют деньги уходить из акций в депозиты с доходом = предложение увеличивается, распродажа = снижение
• Горячие новости: хорошие новости вызывают желание держать и покупать больше, продавцы остаются спокойными = предложение уменьшается, цена растет

Как применять предложение в торговле по классической науке

) Уровень 1: Анализ графика свечей и сил продаж в Demand-Supply Zone

Если видим красную свечу (цена закрылась < цена открытия): сильные продажи = плотное предложение, не спешите покупать здесь

Если видим зеленую свечу ###цена закрылась > цена открытия(: сильный спрос = слабое предложение, есть шанс продолжения роста

) Уровень 2: Следить за точками разворота (Reversal)

Supply Zone Rally Base Drop (RBD): цена уже выросла (Rally) → начинает тормозить из-за большого количества продавцов (Base) → массовая продажа вызывает резкое падение ###Drop(

Точка входа: когда цена пробивает нижнюю часть базы, ставьте стоп-лосс вне зоны

) Уровень 3: Следовать за трендом (Continuation)

Demand Zone Drop Base Rally (DBR): цена падает из-за большого количества продавцов (Drop) → начинает разворот, продавцы истощены, покупатели заходят (Base) → спрос возвращается, цена идет вверх (Rally)

Точка входа: когда цена пробивает верхнюю часть базы, торгуйте по тренду

Кейс: какая акция падает из-за предложения

Представьте, что акция XYZ имеет низкий объем ликвидности (Liquidity). Когда выходит хорошая новость, покупатели в панике лезут без разбора, сильные покупки, но предложение плотное — много старых акционеров хотят продать, чтобы заработать. Цена не растет так, как ожидалось, иногда даже падает, если предложение продолжает поступать. Это так называемый “ложный” ценовой уровень, цена не соответствует новости из-за мошеннического предложения.

А вот акция ABC с крупным основателем, держащим высокий процент (предложение мало). Когда выходит хорошая новость, покупатели активно заходят, а основатель еще не продает — цена резко взлетает, происходит Melt Up.

Три ошибки инвесторов, связанных с предложением

1. Смотреть только на цену, игнорируя предложение: цена может обмануть, а предложение говорит правду
2. Осторожно с Whale (Китами): крупные держатели хотят продать сразу — цена может быстро рухнуть
3. Правила тихого периода: после IPO крупные инвесторы вынуждены ждать, что уменьшает предложение

Итог: почему важно понимать предложение

Проще говоря, предложение — это как протекающая вода в рынке. Если предложение полно (Supply Zone), цена застрянет, никуда не пойдет. Если предложение истощено (Supply), цена как бокал вина — легкая, с малым спросом, — и даже слабый спрос может поднять цену.

Кто умеет четко распознавать Demand-Supply Zone, тот сможет входить и выходить из сделок более точно, чем те, кто гонится за новостями или паникой.

Но предложение — не единственный фактор. Это лишь часть сложной системы рынка, которая включает Momentum, новости, Sentiment и дисциплину трейдера. Только сочетая все эти элементы, можно зарабатывать.