Глобальный крупнейший финансовый рынок — глубокий анализ рынка Форекс

Огромный масштаб валютного рынка

Валютный рынок (английское название Foreign Exchange, сокращенно Forex или FX) — это инвестиционная деятельность, связанная с покупкой и продажей валют разных стран. Насколько велик этот рынок? Ежедневный объем торгов достигает 6,6 триллионов долларов США, что в сотни раз превышает дневной объем торгов Нью-Йоркской фондовой биржи (примерно 22,4 миллиарда долларов).

В этом огромном объеме торгов доля спот-рынка валют составляет 2 триллиона долларов, а объем розничных сделок оценивается примерно в 3-5%, то есть около 200-300 миллиардов долларов. Несмотря на это, вход на валютный рынок значительно проще, чем на фондовый.

Что такое валютная торговля? Анализ ключевых концепций

Суть валютной торговли очень проста — предсказать, вырастет или упадет стоимость валюты, и купить дешевле, чтобы продать дороже, получив прибыль на разнице.

Пример: предположим, вы ожидаете, что экономика США будет улучшаться, и покупаете доллары. Если экономика действительно улучшится и доллар вырастет в цене, вы сможете продать доллары и заработать. Весь процесс заключается в покупке и продаже валюты, а не физических товаров.

Более наглядный пример: путешественник Билл собирается из Тайваня в США. На аэропорту он обнаруживает курс 0,034 (тайваньский доллар к доллару США). Он меняет 10 000 новых тайваньских долларов на 3 400 долларов США. В этот момент Билл участвует в валютном рынке — продает тайваньский доллар и покупает доллары.

Механизм работы валютного рынка

Валютный рынок — это глобальный децентрализованный рынок, у него нет центральной биржи. Он работает 5 дней в неделю, 24 часа в сутки, начинаясь в Окленде/Веллингтоне, затем переходя в Сидней, Сингапур, Гонконг, Токио, Франкфурт, Лондон, Нью-Йорк и снова возвращаясь к началу.

Курс валют зависит от множества факторов — экономической мощи страны, фискальной политики, международных отношений и др. Трейдеры анализируют эти факторы, чтобы предсказать движение валютных цен. Например, когда иена падает в цене, многие берут взаймы иену и покупают доллары, чтобы заработать на разнице.

За исключением небольшого количества международной торговли и туризма, большинство операций на валютном рынке — спекулятивные, трейдеры пытаются заработать на колебаниях курсов.

Основные валютные пары: выбор новичка для торговли

На валютном рынке доступно множество валютных пар, но новички обычно выбирают основные валютные пары — те, у которых самый большой объем торгов и которые представляют основные экономики мира.

К ним относятся: доллар США (USD), евро (EUR), канадский доллар (CAD), британский фунт (GBP), швейцарский франк (CHF), австралийский доллар (AUD), японская иена (JPY), новозеландский доллар (NZD).

Код валюты состоит из трех букв — первые две обозначают страну, третья — первую букву названия валюты. Например, доллар США — US (страна) + D (Dollar) = USD. Этот стандарт был установлен Международной организацией по стандартизации в 1973 году и называется ISO 4271.

Основные преимущества валютной торговли

Минимальные торговые издержки: не требуется платить комиссию, зачастую отсутствуют сборы за клиринг или транзакционные сборы. Розничные брокеры зарабатывают на спреде — разнице между ценой покупки и продажи, которая обычно ниже 0,1%, а в крупном объеме может опускаться до 0,07%.

Гибкий объем сделок: в фьючерсных рынках есть фиксированные контрактные размеры, а на валютном рынке допускается небольшая торговля — многие брокеры предлагают минимальный объем в 1 000 единиц валюты.

Круглосуточный режим: торговля ведется 24 часа в сутки с понедельника по пятницу, начиная с открытия в Австралии и заканчивая закрытием в Нью-Йорке, что позволяет трейдерам участвовать в любой момент.

Кредитное плечо: возможность контролировать крупные позиции при небольшом капитале. Например, при кредитном плече 50:1, вложив 50 долларов гарантийного взноса, можно управлять позицией на 2 500 долларов, а при вложении 500 долларов — на 25 000 долларов.

Высокая ликвидность: ежедневный объем торгов в 6,6 триллионов долларов обеспечивает мгновенное исполнение сделок при нормальных рыночных условиях.

Валютный рынок vs фондовый рынок

В США две крупнейшие фондовые биржи торгуют примерно 6 100 акциями, тогда как наиболее популярные семь валютных пар на валютном рынке сосредоточены и проще для освоения.

Фондовый рынок имеет фиксированные часы работы (с 9:30 до 16:00 по восточному времени США), а валютный — беспрерывный 24-часовой. Объем торгов и ликвидность на валютном рынке значительно выше, а возможность коротких продаж (шортов) — без особых ограничений, что дает шанс заработать как при росте, так и при падении рынка.

Кроме того, валютный рынок создает миллиарды долларов дохода для глобальных банков и является важной частью мировой экономики, а влияние аналитиков на рынок значительно меньше, чем на фондовом.

Валютный рынок vs фьючерсный рынок

Объем ежедневных торгов на валютном рынке — 6,6 триллионов долларов, что значительно превосходит 300 миллиардов долларов на фьючерсных рынках, и ликвидность там несравнима.

Валютный рынок — это 24-часовая торговля, а фьючерсные рынки работают по ограниченному графику, а ночная ликвидность ниже. В валютной торговле трейдеры получают быстрый исполнение и фиксированные цены, чего нельзя гарантировать на фьючерсах и акциях.

В управлении рисками, если на валютном рынке убытки превышают маржу, платформа автоматически требует пополнения или закрывает позицию. В фьючерсах возможны убытки, превышающие сумму на счете.

Итог

Валютный рынок — крупнейший в мире финансовый рынок, благодаря прозрачности, низким издержкам, высокой ликвидности и круглосуточной торговле, является идеальным выбором для инвесторов. Будь то спекулянты, ищущие краткосрочные возможности, или компании, осуществляющие международные расчеты, — валютный рынок предоставляет необходимые инструменты и механизмы. Освоение основ валютной торговли и понимание принципов работы рынка — первый шаг на пути к участию в этом огромном рынке.