Стратегии инвестирования в арабские акции 2025 | Полное руководство по лучшей торговой компании

Почему выбирают арабские рынки для инвестиций?

За последние годы арабские финансовые рынки претерпели заметное развитие, особенно в Персидском заливе и Египте, что открыло новые возможности для инвесторов, желающих диверсифицировать свои портфели. Эти рынки обладают уникальными преимуществами, которые трудно найти на мировых рынках, например, акции с регулярной выплатой дивидендов и компании с адекватной рыночной капитализацией по сравнению с их реальной стоимостью.

Крепкая инфраструктура и государственная поддержка компаний в таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия, а также стабильная бизнес-среда сделали эти рынки привлекательными для международных инвесторов. Возможности для инвестиций отражаются в огромном разнообразии, которое наблюдается в экономике Ближнего Востока.

Список лучших акций по дивидендам на основных биржах

Акции с дивидендами на Саудовской бирже

Саудовская биржа считается крупнейшей в регионе по рыночной капитализации и объему. Ее привлекательность для международных инвесторов растет благодаря разнообразию доступных инструментов и постоянному развитию экономики Саудовской Аравии.

Акции с дивидендами на бирже Абу-Даби

Ведущие сектора — банковский, недвижимость и нефть. Банки и недвижимость демонстрируют сильный рост и занимают лидирующие позиции по регулярным выплатам дивидендов.

Акции с дивидендами на египетской бирже

Египетский рынок характеризуется постоянной волатильностью, создающей повторяющиеся инвестиционные возможности. Египетские компании, ориентированные на экспорт, получают доходы в иностранной валюте при относительно низких операционных издержках.

Международные акции с привлекательными дивидендами

Рекомендуемые инвестиционные стратегии на текущий период

1- Банк Абу-Даби Первый (FAB)

Этот банк — одна из крупнейших финансовых организаций в ОАЭ, предоставляющая услуги клиентам в регионе Ближнего Востока, Европе и Америке.

Последние финансовые показатели:

• Рост чистой прибыли: 26% в годовом выражении до 10.630 млрд дирхам
• Рост прибыли до налогообложения: 29%
• Рост операционного дохода: 18.310 млрд дирхам
• Рост активов: 14%
• Рост кредитного портфеля: 11%
• Увеличение депозитов клиентов: 6%

Обзор оценки: Акция представляет хорошую возможность для получения регулярных доходов (4.56% с ежегодным ростом 5.63%). Финансовое положение банка сильное, однако колебания процентных ставок могут стать потенциальным риском для будущей прибыли.

Технический анализ: Положительные сигналы покупки при доминировании краткосрочных скользящих средних, RSI показывает восходящий импульс.

2- Банк Al Rajhi (1120)

Один из старейших саудовских банков с 1957 года, специализирующийся на исламском финансировании и ипотеке.

Финансовые показатели:

• Рост дохода после уплаты закята: 32.5% до 12.100 млрд риялов
• Рост операционных доходов: 26.5%
• Рентабельность по собственным средствам: 23.5%
• Доходность дивидендов: 1.98%

Потенциал роста: Ипотечное кредитование выросло на 15%, корпоративное финансирование — на 37.9%.

Риски: Рост стоимости рисков до 0.31%, увеличение резервов под обесценение на 28.4% требуют контроля качества кредитного портфеля.

Технический анализ: Консенсус индикаторов поддерживает восходящий тренд, цена торгуется выше долгосрочных скользящих средних, однако повышенный ATR указывает на высокую волатильность, что требует осторожности.

3- Commercial International Bank (COMI)

Крупнейший частный египетский банк с сильной диверсификацией в цифровых и торговых услугах.

Финансовые показатели Q1 2025:

• Чистая прибыль: 16.600 млрд фунтов с ростом 39%
• Общие доходы: 27 млрд фунтов

Плюсы: сильный рост доходов и диверсификация источников прибыли.

Риски: колебания курса фунта и инфляционное давление могут негативно сказаться на прибыли.

Технический анализ: нейтральные сигналы из-за противоречивых индикаторов, цена движется между разными уровнями скользящих средних.

4- Saudi Aramco (2222)

Крупнейший мировой производитель нефти с диверсификацией в энергетике и логистике.

Полугодовые показатели 2025:

• Чистая прибыль: 190 млрд риялов
• Свободный денежный поток: 128 млрд риялов
• Дивиденды: 79.290 млрд риялов (квартальные)

Потенциал расширения: крупные проекты развития и внешние расширения в Чили и Пакистане.

Основные риски: колебания мировых цен на нефть, зависимость от глобального спроса и рост операционных затрат.

Технический анализ: большинство индикаторов указывают на возможности покупки при цене выше скользящих средних, положительные сигналы RSI и MACD.

5- Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB)

Ключевая финансовая организация с 1985 года, предоставляющая комплексные услуги для частных лиц и бизнеса.

Результаты за первую половину 2025:

• Чистая прибыль: 5.014 млрд дирхам
• Рост прибыли до налогообложения: 18%
• Уровень просроченных кредитов: 2.02%

Положительные показатели: высокая операционная эффективность с затратами 26.4% (самый низкий уровень за историю), нефинансовые доходы — 36%.

Проблемы: рост налоговой ставки с 9% до 15% может снизить прибыльность.

Дивиденды: 4% с ростом 5.36%, выплачиваются ежегодно.

6- Saudi Telecom Company (STC)

Крупнейшая телекоммуникационная компания Саудовской Аравии с расширением в цифровых и финансовых услугах.

Полугодовые показатели:

• Рост прибыли: 13.4% в год
• Маржа прибыли: 35% до налогов
• Рост доходов: 2%
• Доходность дивидендов: 9.2% (квартальные)

Преимущества: лидерство в инфраструктуре и 5G, приложение STC Bank привлекло 3 миллиона пользователей.

Риски: высокая конкуренция и постоянные высокие затраты на развитие.

Технический анализ: большинство индикаторов рекомендуют продажи при общем нисходящем тренде.

7- Emaar (EMAAR)

Ведущий застройщик в ОАЭ, специализирующийся на жилых, коммерческих и гостиничных проектах.

Финансовые показатели H1 2025:

• Продажи недвижимости: 46 млрд дирхам с ростом 46%
• Общие доходы: 19 млрд дирхам с ростом 38%
• Чистая прибыль: 10.400 млрд дирхам с ростом 34%
• Доходность дивидендов: 7.35% с ростом 100%

Плюсы: сильные показатели незавершенных продаж, обеспечивающие будущие доходы.

Риски: тесная зависимость от рынка недвижимости Дубая и чувствительность к ценовым колебаниям.

Технический анализ: явные возможности покупки при цене выше 200-дневной скользящей средней и ниже 50-дневной, сигналы покупки по RSI и MACD.

8- علم (7203)

Лидер в технологическом секторе, предоставляющий услуги цифровой трансформации и государственные консультации.

H1 2025:

• Чистая прибыль: 1.080 млрд риялов с ростом 30.6%
• Общие доходы: 4.120 млрд риялов с ростом 21.02%
• Прибыль на акцию: 13.95 риялов

Плюсы: заметный рост доходов, диверсификация источников и новая политика дивидендов.

Проблемы: высокие операционные издержки и зависимость от государственных контрактов, которые могут сокращаться.

Технический анализ: сильные сигналы покупки при общем согласии индикаторов, несмотря на цену ниже 200-дневной скользящей средней.

9- المراعي (2280)

Крупнейший саудовский производитель продуктов питания — молочные продукты, соки, птица, с интегрированными цепочками поставок.

H1 2025:

• Чистая прибыль: 1.370 млрд риялов с ростом 5%
• Общие доходы: 11.050 млрд риялов с ростом 4.2%
• Прибыль на акцию: 1.38 риялов

Инвестиционная привлекательность: высокий спрос на продукцию, стабильное финансовое положение.

Риски: высокие операционные издержки, валютные колебания и сильная конкуренция.

Технический анализ: нейтральные сигналы, противоречивые показатели поддержки и давления со стороны продавцов.

10- المصرية للاتصالات (ETEL)

Основной оператор телекоммуникационных услуг в Египте, несмотря на растущую конкуренцию.

H1 2025:

• Рост чистой прибыли: 61% до 10.500 млрд фунтов
• Операционные доходы: 50 млрд фунтов

Возможности: доминирование в секторе, владение ключевой инфраструктурой.

Риски: высокие затраты на финансирование — 6.600 млрд фунтов, что может давить на прибыль.

Технический анализ: сильные сигналы покупки, однако высокая волатильность требует аккуратного управления рисками.

Различные инвестиционные стратегии

Краткосрочная торговля через CFD

Торговля CFD позволяет спекулировать на движениях цен без фактического владения активом. Этот метод подходит для тех, кто ищет быстрые прибыли за короткий срок (менее года).

Практический пример: если инвестор ожидает рост акций Tesla, он открывает позицию на покупку через CFD и зарабатывает на разнице цен при выполнении прогноза, без владения акцией.

Основные преимущества:

• Кредитное плечо: позволяет открыть позиции с большей суммой, чем есть на счете, но увеличивает и риск убытков
• Заработок на росте и падении: возможен при движениях в обе стороны
• Низкие издержки: меньше, чем при реальной торговле, особенно для быстрого спекулятивного трейдинга
• Доступ к разным рынкам: акции, форекс, товары, индексы — все на одной платформе

Долгосрочные инвестиции

Проверенная стратегия накопления богатства на годы и десятилетия через покупку сильных акций.

Стратегия buy-and-hold: выбор финансово устойчивой акции и удержание ее вне зависимости от краткосрочных рыночных колебаний.

DCA — средняя стоимость доллара: регулярная покупка определенного количества акций в течение времени для снижения средней стоимости покупки по сравнению с текущей ценой.

Советы для успешных инвестиций

1- Инвестируйте в то, что понимаете: как советует Уоррен Баффет, выбирайте компании, деятельность которых вам ясна и по которым вы можете анализировать новости, это повысит ваши шансы предсказать будущее поведение.

2- Освойте основы финансового анализа: научитесь читать финансовые отчеты и важные финансовые коэффициенты, чтобы определить реальную ценность акции.

3- Используйте технические индикаторы: особенно при краткосрочных инвестициях, знание индикаторов помогает находить эффективные точки входа.

4- Следуйте плану: разработайте четкий инвестиционный план с целями и придерживайтесь его, регулярно его пересматривайте, но не меняйте при первых же колебаниях.

Итог

Инвестиции в лучшие компании и арабские акции предоставляют реальные возможности для финансового роста, особенно при растущей стабильности и развитии арабских компаний. Арабские рынки доказали, что способны конкурировать на мировом уровне.

Успех в инвестициях зависит не от удачи, а от четкой цели и правильных научных методов. Начинайте с небольших шагов, постоянно учитесь — и со временем прибыль придет вместе с опытом и правильной практикой.