Обзор рынка за декабрь: технический анализ четырех основных торговых инструментов, стоит обратить внимание на курс австралийского доллара

Период рождественских каникул основные рынки закрыты, но торговые возможности все еще существуют. Текущий фокус рынка сосредоточен на политике Федеральной резервной системы — после трех снижений ставок в этом году рынок наблюдает за изменениями в данных по занятости и инфляции. Банк Америки ожидает, что в первой половине следующего года ФРС продолжит снижать ставки еще дважды, а доходность 10-летних американских облигаций может вернуться к диапазону 4%-4,25% к концу года. Ожидания по снижению ставок обычно вызывают рост рискованных активов, что поддерживает как фондовые, так и валютные рынки.

NZD/USD: Линия Ганна становится ключевой поддержкой

Новозеландский доллар на этой неделе вырос на 0,05%, достигнув максимума 0,5841, но признаки ослабления импульса роста уже проявляются. Технически важной линией является линия Ганна 2/1 на уровне 0,5770, которая служит важной защитной линией.

Прогноз на будущее: Если сопротивление 0,5850 остановит рост, возможен откат к 0,5770 для поиска поддержки. Удержание этого уровня сохранит потенциал для продолжения среднесрочного восходящего тренда, с целями выше — 0,5900 и даже 0,6000.

Технические уровни:

• Поддержки: 0,5800, 0,5770, 0,5730
• Сопротивления: 0,5850, 0,5900, 0,6000

EUR/USD: 1,1700 — разделительная линия между быками и медведями

Евро на этой неделе немного вырос на 0,04%, достигнув 1,1793, оставаясь под давлением уровня 1,1800. В краткосрочной перспективе ключевым уровнем для определения направления является 1,1700.

Ключевое решение: Если евро удержится выше 1,1700, в дальнейшем возможен вызов уровня 1,1900 и даже 1,2000. В противном случае, при пробое этого уровня, возрастает риск дальнейшего отката к 1,1630.

Технические уровни:

• Поддержки: 1,1700, 1,1630, 1,1500
• Сопротивления: 1,1800, 1,1900, 1,2000

AUD/USD: Австралийский доллар в фазе консолидации

Австралийский доллар недавно вырос на 0,02%, колеблясь около уровня 0,6700. Несмотря на полноценный среднесрочный восходящий тренд, в краткосрочной перспективе наблюдается признаки коррекции. Экономика Австралии и динамика австралийского доллара тесно связаны, а как экспортёр сырья, австралийский доллар и юань отражают торговые отношения между Китаем и Австралией.

Краткосрочные риски: При пробое уровня 0,6700 возможен тест поддержки на 0,6620. Однако удержание этого уровня сохранит среднесрочный восходящий тренд, с целями в диапазоне 0,6750–0,6800.

Технические уровни:

• Поддержки: 0,6700, 0,6620, 0,6520
• Сопротивления: 0,6750, 0,6800, 0,6900

WTI: Сигнал на восстановление и коррекцию

Цены на нефть в пятницу выросли на 0,09%, достигнув 58,6 долларов за баррель. Индикатор AO показывает усиление восходящего импульса, что может свидетельствовать о возможности коррекции после снижения с июня.

Дальнейший анализ: Если цена пробьет уровень 59,0 долларов и закрепится выше, есть шанс на тест уровней 61,5 и даже 64,5 долларов. В случае падения ниже 57,0 долларов, следует опасаться продолжения нисходящего тренда.

Технические уровни:

• Поддержки: 57,0, 55,0, 52,0
• Сопротивления: 59,0, 61,5, 64,5

В целом, при поддержке ожиданий снижения ставок рискованные активы имеют потенциал для роста. Австралийский доллар, как индикатор экономики Австралии, и его соотношение с юанем заслуживают внимания, так как отражают торговые перспективы между Китаем и Австралией. Несмотря на краткосрочные коррекции, техническая структура в целом остается позитивной.