Анализ технических аспектов четырех основных активов: прогноз движения золота, WTI нефти, биткоина и индекса S&P 500

Рыночный фон: опасения по оценке ИИ продолжают давить на фондовые рынки

Доля наличных у управляющих фондами снизилась до 3.7%, что является редким минимумом с 2002 года и указывает на чрезмерную концентрацию участников рынка. Стратегическая команда Bank of America на основе исторических закономерностей предупреждает, что в ближайшие 1-3 месяца существует риск коррекции фондового рынка, в то время как американские облигации могут оставаться относительно устойчивыми. В этот четверг будет опубликован отчет по внеплановой занятости в США, что задаст тон решению по ставке Федеральной резервной системы в декабре.

Тенденции золота: формируется основание для восстановления

Золото выросло на 0.4% в среду (19 ноября), достигнув максимума в 4098 долларов, что близко к психологической отметке в 4100 долларов. Несмотря на колебания в диапазоне 3890-4225 долларов, удержание уровня в 4000 долларов говорит о формировании краткосрочного восходящего тренда.

Ключевые уровни для дальнейших движений:

• Преодоление сопротивления в 4100 долларов может привести к продолжению роста к диапазону 4130-4220 долларов
• После завершения коррекции важно следить за удержанием поддержки в 4000 долларов
• Важное окно времени — около 27 ноября

Технические уровни поддержки/сопротивления: поддержка: 4000, 3930, 3760 | сопротивление: 4100, 4220, 4320

WTI: накопление восходящего импульса, необходимо учитывать риски

WTI вырос на 1.42% во вторник (18 ноября), достигнув 60.85 долларов, что стало третьим днем роста за четыре дня. Индикатор AO показывает накопление восходящей динамики, трейдерам следует внимательно следить за возможным дальнейшим ростом после закрепления выше уровня в 60 долларов.

Ключевые моменты для наблюдения:

• Основной уровень сопротивления — около 65.5 долларов
• Поддержка — на уровне 58.0 долларов

Технические уровни поддержки/сопротивления: поддержка: 60.0, 58.3, 56.0 | сопротивление: 62.0, 65.0, 70.0

Биткойн: возможна краткосрочная коррекция, среднесрочные риски остаются

Биткойн торгуется выше 90000 долларов с падением с начала октября почти на 30%. Постоянное снижение низких и более низких высоких цен формирует явный нисходящий тренд, однако после сильной распродажи есть сильное желание к восстановлению. В условиях таких глубоких падений важно быстро остановить убытки и поймать момент для восстановления — краткосрочно можно наблюдать за уровнем в 92000 долларов.

Текущая цена BTC — $92.18K, за 24 часа — снижение на -1.78%.

Сценарий восстановления: если биткойн закрепится выше 92000 долларов, есть шанс на дальнейший рост к 96000 и даже 100000 долларов

План по рискам: учитывая, что среднесрочный тренд остается слабым, при отсутствии устойчивой поддержки выше 100000 долларов возможен повторный тест уровней 86500–75000 долларов.

Технические уровни поддержки/сопротивления: поддержка: 92000, 90000, 85000 | сопротивление: 100000, 106000, 108500

Индекс S&P 500: глубина коррекции неизвестна, восстановление требует осторожности

Индекс S&P 500 снизился на 0.83% во вторник (18 ноября), достигнув минимума за месяц в 6574 пункта. Следует учитывать, что индекс находится в стадии коррекции после начала роста с начала апреля, и риск дальнейшего снижения еще не полностью исчерпан.

Краткосрочные ключевые уровни: 6760 — уровень технического разворота

• Если индекс закрепится выше 6760, возможен дальнейший спад к диапазону 6550–6430
• Для разворота тренда необходимо восстановиться и закрепиться выше 6820

Технические уровни поддержки/сопротивления: поддержка: 6550, 6430, 6330 | сопротивление: 6760, 6820, 6920

В целом, все четыре актива сталкиваются с техническим давлением на коррекцию, золото и нефть демонстрируют признаки фазы восстановления, а биткойн и фондовые индексы имеют еще значительный потенциал для краткосрочной коррекции. Трейдерам рекомендуется гибко корректировать позиции в зависимости от уровня риска.