"Жесткий бык" за один день перешел от плавающей прибыли к стоп-лосу, риск высокой маржи за убытком в длинной позиции BTC на 1,68 миллиона долларов

Известный крупный кит “настоящий бык” (0x10a3c) за 24 часа совершил драматический разворот своей торговой траектории. С 6 января его счет показывал более 3,5 миллиона долларов прибыли, а 7 января он закрыл позицию по BTC на сумму 93,82 миллиона долларов с убытком в 1,689 миллиона долларов — этот ранее агрессивный бык платит цену за стратегию с высоким кредитным плечом. В настоящее время цена BTC снизилась на 1,87% до 91 654 долларов, и хотя это кажется незначительным колебанием, оно достаточно для запуска цепной реакции.

Быстрый разворот стратегии крупного кита

Согласно последним данным, “настоящий бык” 7 января за 18 минут до этого закрыл свою позицию по BTC с убытком в 1,689 миллиона долларов. Этот стоп-лосс не является изолированным событием, а скорее поворотным моментом в его недавней агрессивной стратегии.

Связанные новости показывают, что счет этого кита за два дня претерпел заметное изменение настроений. 5 января его прибыль по длинной позиции в FARTCOIN составляла 1,76 миллиона долларов. К 6 января общая прибыль по счету превысила 3,5 миллиона долларов, включая позиции по 500 BTC, 134 278 SOL, 5 000 ETH и миллиарды PUMP. Но всего через один день этот “полностью укомплектованный” бык начал закрывать позиции с убытками.

Риск, связанный с структурой позиций

После закрытия позиции счет кита остается в зоне высокого риска. Согласно мониторинговым данным, текущая структура позиций следующая:

• 10-кратное кредитное плечо на 5 миллиардов PUMP, средняя цена входа 0,0025 доллара, текущий убыток 299 000 долларов
• 10-кратное кредитное плечо на 30 миллионов FARTCOIN, средняя цена входа 0,4542 доллара, текущий убыток 776 000 долларов

Это означает, что даже после закрытия позиции по BTC, кит продолжает нести нереализованный убыток по двум активам с высоким риском. Особенно эти два токена относятся к мем-койнам, волатильность которых значительно выше, чем у основных криптовалют.

Эффект обоюдоострого меча высокого кредитного плеча

Согласно последним данным, ранее этот кит использовал 40-кратное кредитное плечо по BTC (когда его общая прибыль составляла 3,5 миллиона долларов). Высокое кредитное плечо увеличивает прибыль в бычьем рынке, но при смене тренда также значительно увеличивает убытки. Быстрая смена прибыли на убытки — типичная характеристика стратегии с высоким кредитным плечом.

Значение сигналов рыночных настроений

Этот ранее “настоящий бык”, закрывший позицию по BTC, возможно, отражает тонкие изменения в рыночных настроениях. За последние 24 часа BTC снизился на 1,87%, что, несмотря на небольшую величину падения, достаточно для срабатывания установленных стоп-лоссов. Это также служит напоминанием участникам рынка, что даже опытные крупные игроки в условиях высокого кредитного плеча должны строго управлять рисками.

Итоги

Этот случай с закрытием позиции “настоящего быка” посылает рынку несколько важных сигналов: во-первых, уязвимость стратегии с высоким кредитным плечом при рыночных колебаниях уже проявилась; во-вторых, даже у кита с прибылью на счету могут возникнуть вынужденные убытки из-за небольших рыночных коррекций; в-третьих, текущая ликвидность и риск-аппетит на рынке, возможно, начинают меняться. В дальнейшем стоит следить за тем, продолжит ли этот кит сокращать позиции по другим активам с высоким кредитным плечом, а также за возможной волной закрытия позиций, которая может вызвать более широкие рыночные колебания.