Киты закрыли длинные позиции по BTC за 11 часов, убыток по позиции на 12,85 миллиона долларов составил 147 тысяч долларов

Некоторый кит за очень короткое время разместил ордер на эту сделку. Согласно последним новостям, 8 января в 10:35 один кит закрыл позицию по BTC с долгой позицией в размере 128,5 миллиона долларов, удерживая её всего 11 часов, в итоге понеся убыток в 147 тысяч долларов, что составляет 1,14%. После сделки у этого адреса больше нет позиции, он перешёл в режим ожидания. За кажущимся небольшим убытком скрывается риск краткосрочных операций на волатильном рынке и текущая диверсификация стратегий крупных китов.

Почему краткосрочные операции ведут к ошибкам

Рыночная среда не благоприятна для быков

Провал этой сделки в первую очередь связан с движением цены BTC. Согласно данным, текущая цена BTC составляет 90712.54 долларов, за 24 часа снизилась на 2,30%. Хотя за 7 дней цена выросла на 3,31%, краткосрочное давление на снижение явно нарушило ритм этого кита.

Период удержания в 11 часов означает, что этот кит за очень короткое время открыл и закрыл позицию, а такой подход требует высокой точности в определении рыночных моментов. В условиях нисходящей волатильности даже опытные крупные игроки не могут полностью избежать рисков.

Внутренние риски краткосрочных операций

С точки зрения структуры сделки, этот убыток отражает несколько реалий:

• Временные издержки: за 11 часов рыночные колебания могут съесть всю прибыль
• Риск проскальзывания: крупная позиция в 128,5 миллиона долларов при входе и выходе неизбежно сталкивается с затратами на ликвидность
• Ошибочные рыночные прогнозы: при входе ожидалось движение вверх, а на деле цена пошла вниз

Такие краткосрочные операции, хотя и могут приносить быструю прибыль, также могут быстро привести к убыткам.

Усиление рыночных разногласий и разнообразие стратегий китов

Более интересно то, что эта убыточная сделка — лишь один из примеров недавних действий китов. Согласно информации, взгляды крупных игроков на дальнейшее развитие рынка начинают расходиться:

Мнение быков:

• Некоторые киты после стоп-лосса по длинным позициям BTC и SOL перешли к использованию 20-кратного кредитного плеча для покупки 980 BTC
• Другие создали новую позицию по ETH на 6,17 миллиона долларов, ожидая роста рынка

Мнение медведей:

• Один кит после стоп-лосса по длинной позиции BTC открыл короткую позицию с 3-кратным плечом на 139,62 BTC
• “Штатные шорт-вооружённые” крупные игроки увеличили короткие позиции по BTC, доля шортов достигла 90%

Такая параллельная игра на повышение и понижение, а также переход отдельных китов из длинных в короткие позиции свидетельствуют о размывании общего консенсуса по дальнейшему развитию рынка. Без ясного направления ожиданий легко столкнуться с быстрым входом и выходом, что в итоге приводит к убыткам.

Рыночные сигналы за краткосрочные операции

Еще один важный вывод этой сделки — даже крупные игроки с большими капиталами могут попасть в ловушку в периоды явных разногласий на рынке. Краткосрочные операции требуют высокой точности, но при неопределенности настроений и усиливающихся разногласиях между быками и медведями такую точность трудно поддерживать.

Текущая динамика BTC хорошо это иллюстрирует: за 7 дней рост на 3,31%, а за 24 часа снижение на 2,30%, что говорит о росте волатильности в краткосрочной перспективе. В такой среде завершение сделки с убытком за 11 часов — не удивительно.

Итоги

Убыток по короткой позиции в 128,5 миллиона долларов кажется отдельным случаем, но на самом деле он отражает несколько реалий современного рынка:

• Риск краткосрочных операций высок: убыток в 1,14% за 11 часов напоминает, что чем короче срок, тем сложнее контролировать риски
• Рыночные разногласия очевидны: диверсификация стратегий крупных игроков говорит о разногласиях в ожиданиях
• Даже крупные деньги могут ошибаться: киты — не пророки рынка и тоже платят цену за неправильные решения

Дальнейшее развитие событий — сможет ли BTC удержаться около 90700 долларов и удастся ли объединить разногласия между быками и медведями при появлении более ясного направления. Пока что риск краткосрочных операций остается высоким и недооценивать его не стоит.