Завтра вечером в 21:30,

будут опубликованы данные по внерабочим местам в США за декабрь.
В группе сейчас обсуждается только одно:
📉 слабые данные → ожидание снижения ставок → #BTC пробой 100 000
📈 сильные данные → охлаждение ожиданий снижения ставок → BTC возвращается к 85 000
Звучит ли логика идеально?
Но старшекурсник посмотрел исторические данные,
и обнаружил один факт, который многократно подтверждался, но почти никто не хочет с ним сталкиваться:
👉 Почему при каждом выходе данных по внерабочим местам почти все убытки терпят розничные инвесторы?
За прошедшую неделю я видел как минимум десятки одинаковых сообщений:
«Завтра внерабочие, слабые данные — идем в лонг!»
«Когда данные выйдут, сразу открываем длинную / короткую позицию!»
«На этот раз точно поймаем крупный тренд!»
Логика розничных инвесторов очень ясна:
слабые данные
→ охлаждение экономики
→ снижение ставок ФРС
→ стимулирование
→ рост BTC
Сильные данные
→ без снижения ставок
→ падение BTC
Итак, стратегия такова:
ждать данных → смотреть направление → немедленно действовать.
Встает вопрос:
эта логика ошибочна?
👉 С точки зрения экономики — нет.
👉 Но с точки зрения трейдинга — именно это и является причиной долгосрочных убытков розничных инвесторов.
Первое недоразумение:
Институции уже заложили это в цену
Все смотрят на завтрашний 21:30,
но рынок никогда не начинает формировать цену только после публикации данных.
Посмотрите, что уже вышло за эту неделю:

7 января ADP — малые внерабочие: добавлено 41 000 рабочих мест (ниже ожиданий)

8 января — первичные заявки на пособие по безработице: 213 000 (выше ожиданий)

После выхода этих данных,
рынок сформировал основной сценарий:
👉 В этот раз внерабочие добавили примерно 5–7 тысяч.
А текущая волна движения:
BTC с 87,600 → 91,000
приблизительно +4%.
Что это такое?
👉 Ожидание снижения ставок уже частично заложено в цену.
Если завтра данные действительно окажутся в диапазоне 5–7 тысяч,
что это значит для рынка?
❌ Нет новой информации
❌ Нет разницы в ожиданиях
И возникает вопрос:
Почему BTC продолжает расти?
Розничные инвесторы видят:
«Слабые данные = срочно покупаем!»
Институции видят:
«Ожидания уже учтены, публикация данных — реализация положительного сценария.»
Второе недоразумение:
Реальная структура после выхода внерабочих — не такая, как вы думаете
Я проанализировал поведение BTC после 12 публикаций внерабочих за 2024 год,
структура почти одинаковая:
🔹 Когда данные примерно соответствуют ожиданиям:

BTC большую часть времени колеблется около 1%

Рынок находится в боковике

Через 24 часа цена возвращается к уровню до публикации

🔹 Когда данные явно отклоняются от ожиданий:

Мгновенные колебания 3–5%

Но это часто не определяет окончательный тренд

Истинный тренд начинается только через 20–30 минут

Вопрос в том —
Что делают розничные инвесторы?
👉 Мгновенно гонятся за ростом и продают при падении
👉 Первая волна откатов — стоп-лосс
👉 Продажа на минимуме / покупка на максимуме
А что делают институции?
👉 Перед публикацией снижают позиции
👉 После публикации — ничего не делают в первые 10–20 минут
👉 Ждут, пока эмоции, плечи и стопы не улягутся
👉 Затем заходят в позицию по реальному тренду
Кто, по вашему, зарабатывает?
Истина в том:
Внерабочие — по сути, это поле для эмоциональной выжимки
Особенно в первые 1–3 минуты.
Что происходит?
Первый шаг: алгоритмическая автоматизация (0–30 секунд)
Это не человек торгует, а алгоритм.
Серверы Уолл-стрит: миллисекунды
Ваш мобильный — сотни миллисекунд
Когда вы видите цену,
позиции уже полностью сформированы и закрыты.
Второй шаг: двунаправленное «сброс» убытков (30 секунд–3 минуты)
Слабые данные:
👉 Мгновенный рост
👉 Сброс шорт-стопов
👉 Обвал обратно
Сильные данные:
👉 Мгновенное падение
👉 Сброс лонг-стопов
👉 Восстановление
Ключевая логика в одном предложении:
сначала полностью очищают плечи — длинные и короткие — и только потом определяют направление.
Именно поэтому вы сталкиваетесь с такими сценариями👇
91 000 → 93 500 — вы идете в лонг
Через 30 секунд — откат до 91 500 — вас стопят
Через 15 минут — BTC снова поднимается до 95 000
Вы:
полностью стоплены
пропускаете весь тренд
Думаете, что «ловите данные»,
а на самом деле —
предоставляете ликвидность алгоритму.
Третий уровень, самый противоинтуитивный:
торговля данными — это никогда не вопрос хороших или плохих данных,
а вопрос «ожидание vs реальность»
При высокой согласованности ожиданий:
📉 слабые данные
Розница: хорошая новость! покупаем!
Рынок: ожидания уже учтены → хорошая новость — реализована → фиксируем прибыль
📈 сильные данные
Розница: всё пропало! продаем!
Рынок: экономика не рухнула → паника переусердствовала → наоборот, создавая точки входа
Вот почему вы постоянно видите:
Объявление хороших новостей — цена не растет, а падает
Объявление плохих — цена остается стабильной или даже растет
И напоследок — важный момент, который многие игнорируют:
Все смотрят на завтрашний 21:30,
но реально на тренд могут повлиять только события середины января.
👉 15 января Сенат рассмотрит несколько законопроектов, связанных с криптовалютами.
Если вы действительно верите, что BTC достигнет 10万,
то движущая сила должна быть следующая:

постепочное прояснение регуляторной среды

постоянный приток институциональных инвестиций в спотовые ETF

эволюция ожиданий по снижению ставок в среднесрочной перспективе

а не те 1–3 минуты эмоций перед публикацией данных.
Рынок не исчезнет, если вы пропустите один ценовой сигнал,
но он может исчезнуть, если вы последуете за ложным пробоем,
и это заставит вас долгое время стоять в стороне.
Главное — не данные, а структура.