Акции CLF снизились на 2.94%, в то время как более широкий рынок растет: что нужно знать инвесторам

Cleveland-Cliffs (CLF) завершила торговую сессию в красной зоне, закрывшись на уровне $13.20 после снижения на 2.94%. Этот вялый показатель контрастирует с ростом более широкой рынка: индекс S&P 500 вырос на 0.64%, Dow подскочил на 1.23%, а Nasdaq поднялся на 0.69%.

Сильный месячный импульс скрывает сегодняшнее снижение

Несмотря на сегодняшнее снижение, CLF продемонстрировала стабильную силу за последний месяц, набрав 10.66% — показатель, который опередил месячный рост сектора базовых материалов в 5.72% и значительно превзошел скромный рост S&P 500 в 0.55%. Этот контраст подчеркивает, как горнодобывающий сектор привлекает интерес инвесторов, несмотря на общее затишье на рынке.

Предварительный обзор прибыли: смешанные сигналы от прогнозных данных

В ближайшее время внимание сосредоточится на предстоящем отчете Cleveland-Cliffs о прибыли. Аналитики прогнозируют квартальный EPS в -$0.56, что на 17.65% лучше по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Что касается выручки, консенсус-прогноз составляет $4.63 миллиарда, что на 6.99% больше по сравнению с прошлым годом.

Что касается годового прогноза, ожидания смещаются к более глубоким убыткам. Оценки Zacks Consensus предполагают годовую прибыль в -$2.4 на акцию при целевом доходе в $18.92 миллиарда. В то время как выручка, по прогнозам, останется на уровне прошлого года, прибыль снизится на 228.77% — значительный негативный фактор для итоговой прибыли компании.

Настроения аналитиков меняются в сторону повышения

Один из заметных моментов: за последний месяц оценка EPS по версии Zacks выросла на 42.1%, что говорит о том, что аналитики могут становиться более оптимистичными относительно краткосрочных перспектив. Такие пересмотры оценок часто предшествуют движению акций, поскольку участники рынка корректируют свои оценки на основе улучшенных прогнозов.

В настоящее время Cleveland-Cliffs занимает рейтинг Zacks #3 (Hold), что отражает нейтральную позицию аналитического сообщества. Отрасль Steel - Producers, в которой работает CLF, имеет рейтинг Zacks Industry 107, что помещает ее в топ-44% среди более чем 250 отслеживаемых отраслей. Исторические данные показывают, что отрасли верхней четверти превосходят сектора нижней четверти в 2 раза, что может создать благоприятные условия для компаний, хорошо позиционированных в секторе.

Основной вывод для инвесторов

Разрыв между месячным превосходством CLF и сегодняшним снижением подчеркивает волатильность, присущую горнодобывающим акциям. В преддверии отчетности и с тенденцией к повышению оценок аналитиков инвесторам стоит внимательно следить за реакцией рынка на следующий финансовый отчет.