Как получать прибыль из инновационной экосистемы Илона Маска: за пределами акций Tesla

Илон Маск зарекомендовал себя как трансформирующая фигура в нескольких отраслях, и опытные инвесторы находят способы получить доступ к его предприятиям, выходящим далеко за рамки публичных акций Tesla. Несмотря на то, что Tesla (TSLA) в этом году испытывает трудности, снизившись на 26% из-за конкурентного давления и проблем с прибылью на рынке электромобилей, более широкая инновационная экосистема Маска предлагает убедительные альтернативы для портфелей, ориентированных на рост.

Диверсифицированный портфель предприятий Маска

Что изобретал и строил Илон Маск, что важно для инвесторов? Его влияние охватывает аэрокосмическую промышленность, возобновляемую энергию, технологии интерфейса мозг-компьютер и искусственный интеллект — создавая множество инвестиционных путей. SpaceX произвел революцию в коммерческой космической индустрии с помощью технологии многоразовых ракет, значительно снизив стоимость запусков. SolarCity, позже приобретенная Tesla, вывела Маска на рынок возобновляемой энергии. В последнее время исследования Neuralink по интерфейсу мозг-машина обещают изменить медицинское лечение и возможности когнитивного улучшения.

Для инвесторов, ищущих чистое участие в космической индустрии, ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Procure Space ETF (UFO) предлагают прямое участие, хотя оба недавно показали скромные доходности. Аналитики отрасли прогнозируют, что космический сектор достигнет 1,8 трлн долларов к 2035 году, что указывает на значительный потенциал роста по мере развития экосистемы.

Тезис инвестирования в ИИ

Самая агрессивная ставка Илона Маска связана с искусственным интеллектом. Tesla активно использует ИИ в своих возможностях автономного вождения, а его участие в OpenAI — создателе ChatGPT — поставило его в авангард развития генеративного ИИ. Его $10 миллиардное инвестирование в ИИ для Tesla в этом году подчеркивает эту приверженность, особенно в отношении полномасштабного внедрения полностью автономных Robotaxi.

Основная возможность — в xAI, недавно запущенном стартапе ИИ, который недавно привлек $6 миллиард долларов на раунде Series B. ARK Invest Кэти Вуд вложила $60 миллион долларов, что отражает доверие институциональных инвесторов к проекту. Особенно важно, что xAI получает преимущества в реальном времени от X (ранее Twitter), который Маск приобрел и преобразовал в универсальное «приложение для всего» с функциями обмена сообщениями, соцсетями и платежами.

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) вырос на 23,6% в этом году, обеспечивая более широкое участие в развитии инфраструктуры ИИ, выходя за рамки одной компании.

Поставщики аппаратного обеспечения: косвенная игра

Хотя Tesla остается единственной публичной компанией Маска, инвесторы могут получить доступ к его экосистеме через стратегических поставщиков. Super Micro Computer (SMCI) и Dell Technologies (DELL) недавно объявили о партнерствах по поставке оборудования для инфраструктуры суперкомпьютеров Маска на базе ИИ — важное подтверждение роста коммерческого внедрения ИИ.

Цифры рассказывают убедительную историю: SMCI вырос на 217% с начала года, а DELL — более чем на 90%. После объявления о партнерстве по аппаратному обеспечению DELL вырос примерно на 8%, а SMCI — на 7%, что демонстрирует рыночный энтузиазм по поводу инфраструктурных игр в области ИИ.

Инвесторы, ищущие экспозицию к SMCI через диверсифицированные портфели, могут рассмотреть Global X Data Center And Digital Infrastructure ETF (DTCR), где SMCI составляет более 5% активов фонда.

Стратегический вывод

Инновации Илона Маска продолжают трансформировать сразу несколько триллионных отраслей. Вместо того чтобы делать ставку только на акции Tesla, инвесторы могут построить многостороннюю стратегию, включающую ETFs по космическим исследованиям, фонды по генеративному ИИ и инфраструктурные компании. Такой подход распределяет риски по нескольким секторам с высоким потенциалом роста, одновременно сохраняя значимую экспозицию к трансформирующему видению и технологическому развитию Маска.