Что такое Фазирование? От определения до практических применений

Криптовалюты стали одним из самых привлекательных активов для торговли сегодня, но за возможностями получения прибыли скрываются немалые риски. Чтобы минимизировать риски и уловить рыночные тренды, трейдерам необходимо хорошо владеть инструментами технического анализа. Среди них что такое дивергенция — вопрос, который должен понять любой, кто хочет добиться успеха в торговле криптовалютами.

Основные понятия о дивергенции в торговле криптовалютами

В области технического анализа дивергенция возникает, когда цена актива движется в противоположном направлении от других технических индикаторов. Иными словами, это ситуация, когда цена и колебания индикатора не совпадают по направлению.

Простой пример: при отслеживании Bitcoin (BTC) цена может оставаться в восходящем тренде, а индекс RSI (Relative Strength Index) начинает снижаться. Эта ситуация — что такое дивергенция, которую трейдерам нужно обнаружить, чтобы подготовиться к следующим колебаниям.

Дивергенция считается одним из самых надежных индикаторов, поскольку помогает трейдерам рано заметить признаки ослабления рынка. Когда такие сигналы начинают появляться, за ними может последовать фаза консолидации или даже полное разворот тренда.

Важнейшие индикаторы для обнаружения дивергенции

Объем торгов

Объем торгов — один из простых, но очень эффективных индикаторов. Когда цена растет, а объем снижается, это предупреждение о слабости текущего тренда. Многие трейдеры используют этот индикатор для подтверждения устойчивости восходящего тренда.

Индекс RSI (Relative Strength Index)

RSI — широко используемый инструмент для измерения силы тренда. Когда цена достигает новых максимумов, а RSI не может превзойти предыдущие уровни, это указывает на формирование дивергенции.

Stochastic RSI

Stochastic RSI объединяет функции стохастического осциллятора и RSI, предоставляя более глубокий взгляд на ценовую динамику. В сочетании с другими индикаторами он помогает точнее обнаружить дивергенцию.

Детальная классификация видов дивергенции

Восходящая дивергенция

Это ситуация, когда цена формирует новые минимумы, а индикаторы показывают восходящий тренд. Теоретически, цена в конечном итоге догонит индикаторы и начнет расти.

Обнаружив восходящую дивергенцию, трейдер получает возможность подготовиться к предстоящему росту. Он может инвестировать и быть готовым к получению прибыли от этого восстановления.

Нисходящая дивергенция

В противоположность предыдущему типу, нисходящая дивергенция появляется, когда цена достигает новых максимумов, а индикаторы показывают признаки ослабления. Это предупреждение о возможном завершении бычьего тренда и скором начале снижения.

Скрытая дивергенция (восходящая)

Этот тип дивергенции появляется после коррекции цены. Цена формирует более высокий минимум, а колебания индикаторов — более низкий. Обычно это сигнал о сохранении восходящего тренда и его дальнейшем развитии.

Скрытая дивергенция (нисходящая)

Во время восстановления и роста цена формирует более низкий максимум, а индикаторы — более высокий. Этот сигнал говорит о том, что восходящий тренд теряет силу, и возможен разворот.

Истощение дивергенции

Это самый сильный и наиболее предсказуемый тип дивергенции. Он возникает, когда цена достигает экстремальных уровней, а импульс начинает заметно слабеть. Истощение дивергенции показывает, что тренд теряет силу и с высокой вероятностью развернется или перейдет в фазу консолидации.

Что показывает трейдерам дивергенция?

Анализ технических данных через дивергенцию помогает трейдерам определить, в каком направлении скоро пойдет цена. Построив колебательные индикаторы и сравнив их с ценовым движением, можно предсказать важные развороты.

Например, если вы используете RSI и замечаете, что Bitcoin достигает новых максимумов, но RSI не может их превзойти, это — признак нисходящей дивергенции. В такой ситуации трейдеру стоит рассмотреть выход из части позиций для защиты прибыли или установить стоп-лосс для ограничения возможных потерь.

Если вы верите, что цена может пойти против индикаторов в более долгосрочной перспективе, хорошим решением будет установка стоп-ордера для управления рисками.

Преимущества и ограничения дивергенции

Основные преимущества

• Исторические данные показывают, что дивергенция — очень надежный индикатор разворота тренда
• Обеспечивает множество торговых возможностей для краткосрочных трейдеров
• Помогает точнее определить точки входа и выхода
• Поддерживает выявление важных уровней поддержки и сопротивления

Ограничения, которые нужно учитывать

• Обнаружить дивергенцию бывает сложно, даже опытным трейдерам
• Это не самостоятельный мощный индикатор, лучше использовать в сочетании с другими инструментами
• Новичкам может быть трудно эффективно обнаруживать и использовать дивергенцию
• Иногда дивергенция бывает довольно расплывчатой и трудно интерпретировать точно

Стоит ли доверять дивергенции?

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что дивергенция — полезный инструмент для криптотрейдеров. Однако он не является универсальным и совершенным.

Вместо полного полагания на дивергенцию, рекомендуется использовать ее в сочетании с другими техническими индикаторами. Если есть сомнения в возможном развороте тренда на основе других сигналов, используйте дивергенцию для подтверждения. Так вы повысите уверенность в своих торговых решениях.

Дивергенция — мощный инструмент, но для его эффективного использования важно хорошо понимать, как он работает и как распознавать его сигналы на реальных графиках.

Часто задаваемые вопросы

Что такое дивергенция в техническом анализе?

Дивергенция — это технический индикатор, показывающий, что цена движется в противоположном направлении от других индикаторов. Он помогает рано обнаружить признаки разворота тренда до того, как они существенно повлияют на рыночную цену.

Что сигнализирует дивергенция?

Дивергенция может сигнализировать как о росте, так и о снижении, в зависимости от типа дивергенции. Восходящая дивергенция указывает на возможное восстановление, а нисходящая — на ослабление и скорый разворот.

Сколько видов дивергенции существует?

Официально выделяют три основных вида дивергенции: классическая (дивергенция), скрытая дивергенция и дивергенция истощения. Каждый из них делится на вариации по направлению тренда — восходящая или нисходящая.