2.6 Рынок полностью сошел с ума! Вчера говорили о диверсификации и хеджировании, сегодня — безразличное массовое падение, все активы рушатся одновременно, нет безопасной гавани, все покупатели на дне оказались в ловушке!

Начнем с самых худших виртуальных валют, BTC прямо пробил отметку 60000, сейчас 63860.8 долларов, за 24 часа упал на 12.81%, минимально опустился до 60000 долларов, с пика в 92187 уже упал на 30.7%; за 24 часа на всей сети ликвидировано на сумму 20.69 миллиардов долларов, 432 тысячи ликвидированы, доля длинных позиций — 92%, индекс страха достиг 12, что говорит о крайней панике, розничные инвесторы на дне оказались в роли «пойманных на крючок»!

Далее золото, вчера еще держалось выше 5000, сегодня его защитные свойства полностью исчезли, спотовое золото — 4746.6 долларов за унцию, за 24 часа упало на 3.76%, все предыдущие росты были съедены, капиталы бегут в панике! Американский рынок тоже не радует!

Теперь логика рынка полностью изменилась:
Виртуальные валюты: министр финансов США ясно заявил, что спасать рынок и вмешиваться не собирается, институты ускоряют бегство, ETF на BTC 15 дней подряд показывают чистый отток, за неделю вывели более 2.5 миллиардов долларов, BlackRock IBIT снова продал на 930 миллионов долларов, технический анализ полностью разрушен, уровень 63000 на грани, ниже — 60000-58000, покупка на дне — это смерть!
Золото: доллар укрепляется, доходность по госдолгу растет, спрос на хеджирование снижается из-за сокращения ликвидности, а также из-за сильных предыдущих ростов, инвесторы фиксируют прибыль, краткосрочно технически ослабевает, уровень 4700 — последняя линия обороны, не стоит бездумно увеличивать позиции!
Американский рынок: число заявлений о пособиях по безработице превысило ожидания, рынок труда остывает, ожидания снижения ставок ФРС снова отложены, пузырь переоцененных активов лопается, капиталы массово уходят из рискованных активов, даже защитные сектора не выдерживают, все падает!

В такой ситуации не стоит говорить о доходах, главное — сохранить жизнь! Перестраиваем распределение капитала:
Наличные/деньги на рынке — до 50%, чтобы не паниковать, держите деньги и ждите, пока страхи на рынке не улягутся, сейчас покупать на дне — это самоубийство!
Золото/драгоценные металлы — до 20%, оставьте только основные позиции, не трогайте их до стабилизации 4700, краткосрочно защита не работает, не ведитесь на обман!
Защитные сектора на американском рынке — до 25%, оставьте только недооцененные компании с высокой дивидендной доходностью, такие как коммунальные и медицинские гиганты, технологические и циклические акции полностью убирайте, не надеясь на чудо!
Виртуальные валюты — полностью закрывайте позиции! Наблюдайте, ни в коем случае не используйте кредитное плечо, пробитие 60000 — это бездонная пропасть, покупка на дне — это просто отдача денег!

Сейчас системный риск, все активы падают, не ищите так называемые «защитные активы», наличные — лучший хедж! Виртуальные валюты не показывают признаков дна, 60000 вряд ли удержится; золото в краткосрочной перспективе еще упадет, 4700 — ключевая линия защиты; американский рынок еще не упал полностью, не спешите покупать!