📜 Дисципліна відкриття угод у торгівлі ф'ючерсами: управління позицією

(Відкриття позиції, фіксація прибутку та збитків, переміщення безризикового рівня, аналіз ліквідації)
Основна ідея: контракт - це гра з управління ризиками, а не азартна гра. Головне завдання - зберегти позицію, і лише потім заробляти гроші; утримувати позицію - велике табу, потрібно діяти відповідно до тренду, навіть якщо ціна врешті-решт повернеться, але коливання під час цього процесу вже можуть спровокувати ліквідацію через важелі.

Більшість процесу завершення контракту:
Перша угода: 10 разів → Невеликий прибуток
Другий відкритий контракт: 20 разів → знову заробив
Третє відкриття угоди: 50 разів → ліквідація позиції
Брак не в технологіях, а в межах відкриття угод. Використовуйте 3 етапи корисної інформації для встановлення торгової дисципліни, виконуваних правил.

1. Управління позицією відкриття: ніколи не відкривайте великих позицій — це перше правило з усіх правил, це залізне правило.
Загальний принцип позиції:
Вкладені в торгівлю ф'ючерсами загальні кошти не повинні перевищувати 10%-20% ваших загальних криптоактивів. Це "навчальні витрати" та "озброєння", їх втрата не повинна впливати на настрій та життя.
Завжди заробляйте на ф'ючерсах, купуючи спот або виводячи кошти, у ф'ючерсах тримайте лише фіксовані 10%-20% капіталу, ніколи не продавайте спот, щоб робити ф'ючерси.

Принцип відкриття позиції одним платежем:
Кожного разу, відкриваючи позицію, можна використовувати лише 1% - 5% від загальних коштів на контракти.
Приклад: У рахунку ф'ючерсів є 10,000U, сума відкриття позиції повинна бути в межах 100 - 500 U.
Чому? Легка позиція дозволяє зберігати стабільність, навіть якщо ви зазнаєте п'яти послідовних збитків, ви втратите лише 5% від загального капіталу, і у вас буде безліч можливостей для відновлення. Важка позиція може призвести до ліквідації, і ви відразу вийдете з гри.

2. Тейк-профіт та стоп-лосс: Перед відкриттям позиції необхідно встановити.

“Відкриття угоди без стоп-лоссу, як сісти в машину без ременя безпеки.”

Стоп-лосс: "Максимально допустима сума збитків", встановлена для цієї угоди. Як тільки ціна досягне цього рівня, система автоматично закриє позицію, щоб зафіксувати збитки та запобігти їх безмежному зростанню.
Як налаштувати?
Технічний стоп-лосс: встановлюється нижче ключового рівня підтримки (для довгих позицій) або вище рівня опору (для коротких позицій). Наприклад, відкриваючи довгу позицію на рівні підтримки 111,500, стоп-лосс можна встановити на 111,000.
Сума стоп-лосс: розраховується відповідно до вашої позиції. Наприклад, якщо ви відкрили довгу позицію на 500U і вирішили, що максимальний збиток становитиме 50U (10%), то на основі цього ви можете визначити свою точку стоп-лосс.
Дисципліна: суворо заборонено скасовувати стоп-лосс, суворо заборонено утримувати позиції, один раз удачі утримуючи позицію, це може призвести до катастрофічних наслідків.

Забрати прибуток: "цільова прибуткова точка", встановлена для цієї угоди. Після досягнення автоматично закривається позиція, щоб зафіксувати прибуток.
Як налаштувати?
Принцип співвідношення прибутку та збитку: «потенційний прибуток» має бути щонайменше в 1,5–3 рази більшим за «потенційний збиток». Наприклад, я готовий втратити 50U, щоб заробити більше ніж 100U прибутку, це саме те, що варто вкладати в торгівлю.
Поступове закриття позицій: це гарна звичка. Наприклад, коли ціна досягає першої цільової позначки, закрийте половину позиції, повернувши капітал та частину прибутку, а потім перемістіть стоп-лосс на рівень відкриття (перемістіть на беззбитковість), щоб залишити решту позиції для отримання більшого прибутку.

3. Переміщення беззбитковості: коли ринок рухається у твою користь і досягає певної позиції, перемісти свій стоп-лосс до ціни відкриття твоєї позиції.
Що робити?
1️⃣Відкрити лонг на 111,500, стоп-лосс встановити на 111,000.
2️⃣Коли ціна підніметься до 112,500 (прибуток 100 пунктів), перемістіть ціну стоп-лосс з 111,000 на 111,500.
Таким чином, навіть якщо ринок раптово зміниться, ви, в кращому випадку, просто не отримаєте прибутку і не зазнаєте збитків (вийдете без прибутку), і жодним чином не дозволите прибутковій угоді стати збитковою.

4. Ліквідація: остаточна лінія захисту, яку потрібно чітко усвідомлювати
Коли маржа не може покрити потенційні втрати, біржа примусово закриє вашу позицію. Це і є ліквідація.
Як розрахувати: платформа автоматично розрахує згідно з вашим кредитним плечем та відкритою позицією. Чим вище кредитне плече, тим ближче ціна ліквідації до ціни відкриття, і тим легше бути ліквідованим.
Як уникнути:
1️⃣Використовуйте низький кредитне плече (рекомендується 10 разів): високе кредитне плече здається вигідним, але насправді має дуже низький рівень терпимості до помилок.
2️⃣Легка позиція: Чим легша позиція, тим більші ринкові коливання вона може витримати, а ціна ліквідації також буде далі.
3️⃣Суворо встановлюйте стоп-лосс: ручний стоп-лосс має бути значно вище за ціну ліквідації, до того, як буде досягнута ліквідація, стоп-лосс вже допоможе вам контролювати ризики.

💎 Підсумок: чотири кроки для відкриття позиції

1. Розрахунок позиції: одноразове відкриття ≤ 5%.
2. Встановіть стоп-лосс: перед відкриттям угоди, якщо співвідношення прибутку до збитку нижче 1,5, не відкривайте угоду.
3. Захист прибутку: після отримання прибутку негайно перенесіть стоп-лосс на рівень собівартості (рухомий стоп на беззбитковість).
4. Низький кредитне плече: використання контрольованого кредитного плеча 10x.

Ринок завжди має можливості. Дотримання дисципліни – єдиний секрет для виживання на цьому ринку. Надрукуйте це правило і читайте його вголос перед кожною угодою ～

Наступного разу оновлення управління позицією, додавання та зменшення позицій, співвідношення прибутку до збитку тощо. Якщо у всіх є потреба в роз'ясненні інших професійних термінів з криптоіндустрії, будь ласка, залиште коментар, щоб я міг створити спеціальний розділ для роз'яснень.