Читання графічних патернів: коли ловити тренди перед їх зламом

Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі трейдери, здається, прогнозують зміни цін до того, як вони відбудуться? Вони не екстрасенси — вони читають ті ж графіки, що й ви, лише з іншим поглядом.

Схема, прихована в кожній діаграмі

Цінові графіки не є випадковими кривими. Вони є візуальним слідом психіки трейдерів: коли бички агресивно купують, коли ведмеді скидають, коли підтримка тримається або ламається. Два шаблони є в основі технічного аналізу: вищі максимуми/вищі мінімуми (висхідний тренд) і нижчі максимуми/нижчі мінімуми (низхідний тренд).

Візьміть BTC на початку 2023 року. Коли Bitcoin впав з $22,000 до $19,800 на початку березня, а потім зріс до $20,104, то ця мінімальна позначка $20,104 була вищою за попередню $19,800. Це вищий мінімум — ознака того, що продавці втомилися. Bitcoin продовжував друкувати вищі мінімуми, поки не подолав $24,700, потім $24,800, потім $27,500. Кожен наступний крок вгору був вищим максимумом. Бичачий AF.

Переверніть сценарій на кінець січня 2023 року. Біткойн намагався піднятися до $23,850, був відхилений, потім лише відскочив до $23,570. Нижчий максимум. Він спробував знову, не зміг подолати $23,420. Ще один нижчий максимум. Тим часом кожен спад ставав нижчим: $23,500 → $23,400 → $22,850. Нижчі мінімуми підтвердили тренд на спад. Беариш.

Чому це важливо для ваших трейдів

Вищі максимуми + вищі мінімуми = Покупці контролюють ситуацію. Опір постійно зростає. Підтримка тримається на вищому рівні щоразу. Трейдери це бачать і відкривають довгі позиції, очікуючи, що наступний ривок буде ще більшим.

Нижчі максимуми + нижчі мінімуми = Контроль у продавців. Відскоки не досягають попередніх піків. Підтримка руйнується з кожним падінням. Трейдери тут або відкривають короткі позиції на наступному падінні, або чекають сигналів на розворот.

Як використовувати це прямо зараз

1. Виберіть графік (TradingView, GeckoTerminal, рідні графіки вашої біржі працюють добре)
2. Переключитися на свічкові графіки (легше виявити максимуми/мінімумы, ніж на лінійних графіках)
3. Відзначте останні 3-5 основних піків і спадів
4. Намалюйте лінію між максимумами. Вона йде вгору вправо чи вниз вправо? Те саме стосується мінімумів.
5. Порівняти: Чи є останній максимум вищим чи нижчим за попередній? Останній мінімум вищий чи нижчий?

Якщо ви бачите, що утворюються вищі максимуми та вищі мінімуми, ви в висхідному тренді. Не намагайтеся бути героєм і не відкривайте короткі позиції. Якщо з'являються нижчі максимуми та нижчі мінімуми, підтверджено низхідний тренд. Купівля на просадках тут - це боротьба з тенденцією.

Ловля

Цей паттерн працює, поки не перестане. Велике новинне повідомлення, прорив протоколу або макрошок можуть змінити ситуацію за одну ніч. Кореляція біткойна з макроактивами, регуляторними сюрпризами або драмою на біржі може переважити технічні патерни. Використовуйте максимуми та мінімуми як один інструмент, а не євангеліє.

Поєднайте це з ончейн-метриками (рухами китів, припливом на біржі), підтвердженням обсягу (чи є за рухами обсяг?), та управлінням ризиками ( завжди розміщуйте позиції, враховуючи стопи ).

Основний висновок

Вищі максимуми та вищі мінімуми є бичачими. Нижчі максимуми та нижчі мінімуми є ведмежими. Шаблон простий. Виконання - це те, де більшість трейдерів помиляється - тому що вони ігнорують управління капіталом або переслідують патерни, які вже ламаються. Поважайте тренд, поки він не зміниться, і тримайте ризик під контролем.

Застереження: Це навчальний контент, а не фінансова порада. Торгівля криптовалютою несе значний ризик. DYOR.