Дві великі "пастки" на ринку монет: як розпізнати хибні прориви та хибні падіння?

Question

У крипторинку найбільше бояться потрапити в “пастку”. Один випадок - це гнатися за ціною і зазнати удару, інший - купувати просадку і отримати віддачу. Ці два явища в криптосвіті називають Пастка для биків та ведмежа пастка — простими словами, це фальшиві сигнали, створені маркетмейкерами.

Пастка для биків: момент гнатися за ціною є початком падіння

Сцена: ціна раптово пробиває рівень опору, здається, що вона готується до зльоту. Група людей слідує за трендом і купує, в результаті ціна різко падає, захоплюючи всіх, хто купив.

Визначальні моменти：

Обсяги торгів знизилися: коли пробивається рівень опору, але обсяги не зростають, це вказує на ілюзію, створену ведмедями.
Сигнали обертання K-лінії: бачачи такі форми обертання на вершині, як “зоря стріляючого” та “перевернутий молот”, потрібно бути обережним
Повернення до ключової середньої: після прориву відразу ж повертається нижче рухомої середньої, тренд ще не встановлений
Феномен дивергенції: ціна досягає нових максимумів, але MACD, RSI та інші індикатори слабшають, що свідчить про недостатню силу руху.

Ведмежа пастка: пробивши рівень підтримки, це насправді сигнал для віддачі

Зворотна історія: ціна пробиває рівень підтримки, продавці в терміновому порядку приходять, в результаті миттєво підвищується, вибиваючи короткі позиції.

Визначальні моменти：

Пробиття без обсягу: пробиття рівня підтримки без супутнього обсягу торгів є помилковим сигналом
Швидка віддача: миттєве підвищення після падіння, супроводжуване різким збільшенням обсягу торгівлі, це примушує закривати короткі позиції.
Формація дна: якщо ви бачите “молот” або “ранкова зірка” як свічкові моделі для дна, зверніть увагу на віддачу.
Індикатор перепродажу: RSI впав у зону перепродажу (<30), що часто означає, що віддача вже близько.

Чому так легко потрапити в пастку?

Три головні винуватці:

Контроль китів: великі гравці створюють фальшиві прориви/падіння через великі угоди, спокушаючи дрібних інвесторів.
Зміна настрою: раптові негативні/позитивні новини, зміна регуляторної політики, технічні досягнення миттєво змінюють настрій ринку
Високий важіль самознищення: Позиції з важелем були примусово ліквідовані під час коливань, що посилило коливання на ринку

Посібник по захисту від пасток

Перша порада: дивіться на обсяги торгів Будь-яке突破 має супроводжуватись обсягом.突破 без обсягу - це хибний сигнал - просто пройдіть повз, не піддавайтеся слідуванню за натовпом.

Другий прийом: підтвердження на декількох періодах Прорив за 5 хвилин може бути обманом. Почекайте підтвердження з 4-годинного та денного таймфрейму, перш ніж діяти. Відкривайте позицію лише після безсумнівного підтвердження.

Третій прийом: використовуйте технічні індикатори

Прорив на екстремальних рівнях RSI (>70 або <30) несе високий ризик реверсії
Прорив після злипання рухомих середніх є більш надійним
MACD відхилився від ціни, що означає, що немає підтримки для руху.

Четвертий прийом: Формації свічок Пам'ятайте про ці реверсивні моделі: перевернутий молот, зоря стрільця (вершина), молот, зоря ранку (дно). Вони часто з'являються після помилкових пробоїв.

П'ятий прийом: необхідно ставити стоп-лосс Щоб жити довго, зупинка збитків - це обов'язковий курс. Розміщуйте стоп-лосс нижче рівня підтримки або вище рівня опору, не намагайтеся отримати вигоду з тієї маленької різниці.

Шостий прийом: не переважайте важелі Високий леверидж збільшує прибуток, але також і ризики. Один відкат і вас закривають, навіщо це?

Підсумок

Пастки в криптосвіті скрізь, але в основному це “помилкові сигнали”. Як тільки ви звикнете дивитися на обсяги торгів, використовувати індикатори та інші підтвердження, ви зможете уникнути більшості пасток. Запам'ятайте: обережність на першому місці, жадібність перша на виході.