Графічні моделі, які дійсно приносять гроші (З підтвердженням даних)

Ось несподіваний поворот: більшість графічних моделей — це сміття. Але кілька конкретних? Вони реально працюють.

Дослідження показують, що справжні MVP — це Інверсна Голова та Плечі (89% успіху), Двійне дно (88%), і Трійне дно/Спадаючий трикутник (87%). Але ось що дійсно цікавить трейдерів — Прямокутний вершина дає в середньому 51% прибутку, а Прямокутне дно — 48%.

Це не магічні лінії. Це патерни поведінки цін, що повторюються, бо людська психологія не змінюється.

Переможці (Рівень успіху > 85%)

Інверсна Голова та Плечі — 89% успіху, +45% у середньому
Три явні мінімуми: два плечі + одна глибша голова. Коли ціна прориває опір після цього патерну? Це ваш сигнал підтвердження. Це буквально найнадійніший патерн у грі.

Двійне дно — 88% успіху, +50% у середньому
Модель у вигляді літери W = покупці втрутилися двічі на одному рівні. Коли вона прориває опір, зазвичай слідує імпульс. Єдиний патерн, що перевершує цю прибутковістю — Cup & Handle.

Трійне дно — 87% успіху, +45% у середньому
VVV-патерн. Три відскоки від однієї підлоги = серйозний інтерес покупців. Прорив вище опору — підтвердження розвороту.

Спадаючий трикутник — 87% успіху, +38% у середньому
Дві сходяться трендові лінії, що спрямовані вниз. Коли ціна прориває цю лінію знизу вгору? Покупці тепер контролюють ситуацію.

Прямокутна вершина/дно — 85% успіху, 51%/48% у середньому
Ціна застрягла між двома паралельними лініями — консолідація. Прорив вгору? Тренд продовжується. Прорив вниз? Готуйтеся до обвалу.

Бичий прапор — 85% успіху, +39% у середньому
Різкий стрибок і подальша бокова корекція — заповнюється бак. Коли він прориває цю консолідацію, зазвичай рве.

Висячий трикутник — 83% успіху, +43% у середньому
Плоский опір і зростаюча підтримка. Вершина спрямована вгору — покупці сильні. Прорив вище — продовження тренду.

Про що не говорять трейдери

Висячий клин — 81% успіху, +38% у середньому — вказує вгору, але фактично сигналізує про розворот. Контрінтуїтивно, але дані підтверджують.

Голова та Плечі — 81% успіху, -16% у середньому — сигнал розвороту для зниження. Але прибуток лише -16%, тому важливо правильно входити.

Медвежий прямокутник — 76% успіху, -16% на шортах — для коротких позицій.

Спадаючий клин — 74% успіху, +38% у середньому — V-подібне відновлення.

Патерн, який слід уникати

Пенант — 46% успіху, 7% у середньому прибутку = СМІТТЯ

Повторюю: пенанти — найгірше. Том Бульковскі довів це. Припиніть їх використовувати.

Реальна порада

Графічні патерни працюють якщо ви:

1. Чекаєте підтвердження — не торгуйте самим патерном, торгуйте проривом
2. Слідкуєте за рівнями опору/підтримки — там відбувається дія
3. Використовуєте денні/тижневі графіки — внутріденний шум знищує точність
4. Уникаєте пенантів — серйозно

Дані чіткі: понад 80% успіху у хороших патернів означає, що вони не випадкові. Вони повторюють поведінку цін, бо психологія покупців і продавців передбачувана.

Перевага не у тому, щоб знайти патерн — а у тому, щоб правильно вийти на прориві з належним управлінням ризиками.

Підсумок: дотримуйтесь перевірених 12 патернів (зокрема перших 5), ігноруйте пенанти, довіряйте підтвердженню — і так трейдинг за графічними моделями залишатиметься прибутковим.