З нуля освоїти Trading de Criptomonedas: повний посібник для початківців

Три обов'язкові моменти для швидкого освоєння торгівлі криптовалютами

Торгівля криптовалютами має просту суть — отримання прибутку через купівлю та продаж цифрових активів. Але щоб дійсно заробляти, вам потрібно: обрати надійну торгову платформу, навчитися розуміти торгові пари та типи ордерів, а також оволодіти принаймні однією-двома торговими стратегіями. Крім того, технічний та фундаментальний аналіз можуть допомогти вам приймати кращі рішення, тоді як управління ризиками є секретом довгострокового виживання.

Що таке трейдинг de Criptomonedas?

Купівля та продаж криптовалют на біржах цифрових активів має на меті отримати прибуток від різниці в цінах — це і є вся суть trading de criptomonedas. На відміну від традиційних фінансових ринків, крипторинок працює цілодобово, що надає трейдерам більше гнучкості, але також означає, що ви завжди можете зіткнутися з різкими коливаннями цін.

На ринку є тисячі криптовалют, але найбільш відомими є всього кілька. Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH) є двома найбільшими за ринковою капіталізацією. Bitcoin працює на власному блокчейні, тоді як Ethereum є відкритою блокчейн-платформою, яка підтримує різноманітні децентралізовані додатки.

Довгі позиції проти коротких позицій: дві основні операції

Торгівля криптовалютами не виходить за межі двох напрямків:

• Відкриття довгої позиції (Long): Купити актив, чекати на зростання ціни, а потім продати для отримання прибутку.
• Шорт (Short): спочатку продаєте актив, сподіваючись, що ціна впаде, а потім купуєте назад за нижчою ціною

Дехто любить тримати місяцями або навіть роками, інші ж часто входять і виходять. Ваш торговий цикл залежить від вашої стратегії та здатності переносити ризики.

Вибір торгових пар також є дуже важливим — ви можете торгувати криптовалютою за фіатні гроші (наприклад, долари, євро), або торгувати однією криптовалютою на іншу. Вибір платформи та монет безпосередньо вплине на ваш торговий досвід.

Підготовка перед початком торгівлі криптовалютами

Перший крок: вивчення основних знань

Не поспішайте кидати гроші. Спочатку витратьте час на розуміння основних концепцій торгівлі криптовалютами — що таке книга замовлень, ринкові ордери та лімітні ордери, як розраховувати прибутковість. В інтернеті є безліч безкоштовних навчальних матеріалів, спочатку підзарядьте свої знання, а потім виходьте на ринок.

Другий крок: виберіть відповідну торгову платформу

Добра торгова платформа повинна:

• Має хорошу репутацію та безпекову історію
• Забезпечити всебічне обслуговування користувачів
• Є суворі заходи безпеки фінансів
• Підтримується у вашому регіоні

Для новачків рекомендується почати з централізованих бірж. Коли ви наберетеся досвіду, подумайте про децентралізовані біржі (DEX).

Третій крок: зареєструйте акаунт та заверште верифікацію

Реєстрація облікового запису на біржі дуже проста — заповнити електронну пошту, встановити пароль, погодитися з умовами. Але більшість платформ вимагають ідентифікацію особи (KYC). Вам потрібно завантажити документи, видані урядом, такі як посвідчення особи та підтвердження адреси. Хоча процес трохи клопіткий, це робиться для захисту ваших коштів.

Початкові кроки для трейдингу криптовалютами

Поповнення коштів

Після реєстрації облікового запису ви можете внести фіатні гроші на платформу. Більшість бірж підтримують:

• Банківський переказ
• Грошовий переказ
• Купівля монет за кредитною карткою
• Якщо у вас вже є криптовалюта, ви можете безпосередньо внести її.

Важливе нагадування: під час поповнення рахунку обов'язково використовуйте правильну адресу. Bitcoin потрібно поповнити на адресу Bitcoin, Ethereum потрібно поповнити на адресу Ethereum. Якщо помилитеся, то втратите всі свої кошти, ніхто не зможе допомогти вам їх повернути.

Розуміння торгових пар та цін

Криптовалюти торгуються у формі “пар”, наприклад, BTC/USDT (Bitcoin до стабільної монети Tether) або ETH/BTC. Формат торгової пари є “те, що ви хочете купити/те, що ви хочете використати”.

Наприклад: ціна BTC/USDT становить 92,175 USDT, що означає, що один Bitcoin коштує 92,175 доларів США в еквіваленті стейблкоїна. Хочете купити 0,5 BTC? Досить витратити половину грошей. Хороша новина полягає в тому, що ви можете купити невелику частину Bitcoin всього за 5 євро.

Якщо мова йде про криптовалюту до криптовалюти, наприклад ETH/BTC, цифри будуть меншими. Наразі 1 ETH приблизно дорівнює 0,02285 BTC.

Зрозуміти книгу замовлень

Книга ордерів показує всі незавершені купівельні та продажні ордери. Вона може повідомити вам:

• Купівля (Bid): Найвища ціна, яку покупець готовий заплатити (від високої до низької)
• Пропозиція (Ask): Найнижча ціна, яку продавець готовий прийняти (сортується від низької до високої)

Книга замовлень відображає реальне співвідношення попиту та пропозиції на ринку, що може допомогти вам оцінити можливий подальший напрямок цін.

Опануйте два найпоширеніших типи замовлень

Ринковий ордер (Market Order): негайно виконати за найкращою поточною ціною. Швидко, але ціна може бути не такою, як ви бажаєте.

• Хочете швидко купити? Використовуйте ринковий ордер, ви будете виконані за найнижчою ціною продажу.
• Хочете швидко продати? Використовуйте ринковий ордер на продаж, ви укладете угоду за найвищою ціною покупки.

Лімітне замовлення (Limit Order): вкажіть ціну, яку ви хочете, і чекайте, поки вона буде досягнута для виконання. Перевага в контролі витрат, недолік в тому, що угода може ніколи не відбутися.

• Наприклад, Bitcoin зараз 100 000 доларів, але ви хочете купити його лише за 98 000. Встановіть лімітне замовлення на купівлю за 98 000 і чекайте. Якщо ціна дійсно впаде до 98 000, ваше замовлення автоматично виконається.

Чотири основні стратегії торгівлі криптовалютами

Денна торгівля：щоденні входи та виходи, високий ризик, висока прибутковість

Денна торгівля означає купівлю сьогодні та продаж сьогодні. Цей метод покладається на технічний аналіз для захоплення малих коливань протягом дня.

Звучить просто, насправді ризик дуже великий. Вам потрібно стежити за ринком цілодобово, психологічний тиск великий, а також потрібно сплачувати чимало комісійних. Категорично не рекомендується новачкам пробувати.

Свінг-трейдинг: утримання позицій від кількох днів до кількох місяців, більше підходить для працюючих людей

Свінг-трейдинг має більший часовий проміжок, зазвичай триває від кількох днів до кількох місяців. Мета - уловити середньострокові тренди та відскоки.

В порівнянні з денною торгівлею, свінг-торгівля має набагато менший стрес, не потрібно щодня стежити за екраном, що робить її більш придатною для тих, хто працює. Це перший вибір багатьох новачків.

Скальпінг: миттєва торгівля, справжній майстер гри

Скальпінг — це найкоротша торгівля, іноді виходячи з позицій протягом кількох хвилин або навіть секунд. Скальпери заробляють на різниці цін або використовують незначну неефективність ринку.

Оскільки торговий цикл такий короткий, кожен раз зароблені гроші дуже малі. Скальпери або мають дуже великий обсяг торгів, або здійснюють десятки угод на день, щоб накопичити значний прибуток. Це ще менш підходить для новачків.

HODLing: купив і тримай, довгострокове утримання

HODLing не є торгівлею, це інвестиція. Ті, хто тримає, вірять у довгострокову цінність криптоактивів, купують їх і залишають на місці, незалежно від коливань цін. Можуть тримати кілька місяців, а можуть і кілька років.

Ця стратегія найлегша, з найменшим стресом. Вона підходить тим, хто вірить у довгострокові перспективи Bitcoin чи інших активів. Якщо ви можете витримати короткострокові коливання, HODLing зазвичай може принести значні доходи, особливо для тих, хто купує та тримає Bitcoin.

Використання технічного аналізу для керування торгівлею

Основи графіків K-ліній

Свічковий графік (також відомий як графік свічок) зображує зміни цін протягом певного періоду часу за допомогою чотирьох даних:

• Ціна відкриття (O): ціна на початку періоду
• Максимальна ціна (H): максимальна ціна за період
• Мінімальна ціна (L): мінімальна ціна за період
• Ціна закриття ©: ціна в кінці періоду

Кожна лінія на графіку з інтервалом 1 година представляє торги за 1 годину, тоді як денний графік представляє весь день. Така ж логіка застосовується до будь-якого часового інтервалу.

рівні підтримки та опору

• Підтримка: Коли ціна падає, є “підлога”, де зазвичай є велика кількість покупок на дні, що підштовхує ціну знову вгору.
• Рівень опору: коли ціна йде вгору, є “стеля”, де буде велика кількість продажів, що тисне на ціну вниз.

Знайти ці ключові цінові рівні є дуже важливим для прийняття рішень.

Технічні індикатори та інструменти

Торговці зазвичай використовують такі аналітичні інструменти:

• Трендова лінія: з'єднує ряд максимумів або мінімумів, щоб чітко побачити напрямок тренду.
• Середня ковзна (MA): згладжує цінові дані, визначає тренди
• Полосы Боллинджера: показують діапазон коливань цін, можливі рівні підтримки та опору
• Індикатор Ічімоку: складний індикатор, винайдений японцями, що поєднує кілька середніх ліній
• Фібоначчі корекція: передбачення можливих рівнів підтримки та опору на основі математичних пропорцій

Ці показники допомагають тобі зрозуміти загальний напрямок і знайти час для входу та виходу.

Використання фундаментального аналізу для оцінки довгострокової вартості

Фундаментальний аналіз має на меті визначити реальну цінність криптопроєкту. Вам потрібно дослідити:

• Технології: Чи добре спроектовано блокчейн? Чи має він практичне застосування?
• Команда: Хто розробники та засновники? Який у них досвід?
• Використання: Скільки людей насправді використовують цю монету?
• Екосистема: Які справи з екосистемними додатками та партнерами?

До криптовалютних проектів ви також можете подивитися:

• Дані на блокчейні: кількість активних адрес, обсяг торгів, розподіл тримачів тощо
• Дорожня карта та новини: Що далі планує проект? Які великі кроки?
• Спільнота та розробка: Чи активна спільнота? Який прогрес у розробці?

Управління ризиками в торгівлі криптовалютами

Яка б хороша стратегія не була, вона все одно може призвести до збитків. Вміти контролювати ризики важливіше за все.

Використовуйте лише вільні гроші, встановіть стоп-лос.

Золоте правило: Ніколи не вкладайте гроші, які не можете дозволити собі втратити. Використовуйте “вільні гроші” для торгівлі криптовалютами, так що навіть якщо ви втратите, це не вплине на ваше життя.

Встановлення ордера на стоп-лосс (Stop Loss) може автоматично закрити позицію, обмежуючи збитки. Встановлення ордера на тейк-профіт (Take Profit) може автоматично продавати для фіксації прибутку після досягнення певного відсотка прибутку.

Скласти чіткий план виходу

Перед входом на ринок потрібно заздалегідь продумати, як виходити. Без плану легко піддатися емоціям ринку — купувати на зростанні та продавати на падінні. Простий підхід виглядає так:

• Збільшення на 20% продати половину
• Продовжувати зростати, потім продати 30%
• Залиште решту на довгостроковий дохід

Або використовуйте лімітні ордери для автоматичного закриття прибутків. Найголовніше - дотримуйтесь свого плану.

Диверсифікуйте інвестиції, не ставте всі гроші на одну криптовалюту

Розподіл грошей між кількома валютами та кількома напрямками інвестування може зменшити летальний вплив єдиного краху. Позиції також потрібно розумно розподілити — наприклад, великі монети 40%, середні монети 30%, малі монети 30%. Регулярно перерозподіляйте, щоб уникнути надмірної частки якоїсь монети.

Високий рівень гри: використання хеджування для захисту позицій

Якщо ви маєте велику кількість Bitcoin, але турбуєтеся про короткострокове падіння, ви можете купити “пут-опціон” — сплативши невелику страхову премію, ви отримуєте право продати за певною ціною. Якщо Bitcoin дійсно впаде, ви можете реалізувати це право. Якщо не впаде, ви втратите лише страхову премію, але зможете продовжувати насолоджуватися прибутком від зростання.

Останні поради

Крипторинок сповнений коливань і можливостей, але також сповнений пасток. Щоб довше жити і стабільніше заробляти в trading de criptomonedas:

• Наполегливо вчитися, постійно вдосконалювати торгову систему
• Ставте управління ризиками на перше місце
• Записувати кожну транзакцію, виявляти свої переваги та недоліки
• Гнучке налаштування стратегії відповідно до змін на ринку

Починайте з малого, поступово збільшуючи позицію. Пам'ятайте, що довгострокові стабільні невеликі прибутки завжди кращі, ніж нічне ліквідація.