Хвиля Елліота на практиці: Як використовувати хвилі українською мовою в технічному аналізі

Чому потрібно знати основи теорії хвиль Елліотта?

Теорія хвиль Елліотта (Elliott Wave Theory – EWT) є одним із найскладніших, водночас найсуперечливіших принципів технічного аналізу, які широко використовують трейдери для прогнозування тенденцій та циклічності ринків. Хоча теорія була створена в 1930-х роках завдяки роботам Ральфа Нельсона Елліотта, справжнє визнання вона здобула лише після 1970-х років, коли Роберт Р. Прехтер та А. Дж. Фрост знову відновили та вдосконалили принципи.

Тому варто ознайомитися з цією теорією, оскільки багато великих трейдерів та інвесторів базують на ній свої стратегії – однак важливо знати: хвиля Елліотта не є чарівною паличкою, а є теорією, що базується на поведінці, яка намагається описати природну циклічність масової психології.

Що таке хвиля Елліотта насправді?

Основна ідея теорії хвиль Елліота може бути узагальнена в елегантній простоті: фінансові ринки не рухаються випадковим чином, а слідують повторюваному, прецизійно визначеному шаблону. Елліот стверджував, що ці шаблони є фігурами, що формуються людською поведінкою та масовою психологією – і що ці фігури фрактальні, тобто один і той же шаблон з'являється як на довгих, так і на коротких проміжках часу.

Основний цикл хвиль Елліотта складається з восьми хвиль:

• П’ять рухомих хвиль (Рухомі хвилі) – вони рухаються в напрямку основного тренду
• Три корекційні хвилі (Корекційні хвилі) – вони рухаються в напрямку, протилежному тренду.

На бичачому ринку нумерація та буквене позначення 1–2–3–4–5–A–B–C позначає цю структуру. На ведмежому ринку той же шаблон з'являється лише зворотною логікою.

Основні правила хвиль Елліотта

Рухомі хвилі: Підсумок п’яти хвиль

Рухомі хвилі, визначені Елліотом, завжди рухаються в тому ж напрямку, що й ширша тенденція. Однак рухома хвиля не є самостійною – вони складаються в цілому з п'яти менших хвиль. Елліот надав три основні правила:

• 2-га хвиля не може коригувати більше ніж 100% руху 1-ї хвилі
• 4-й хвилі не може коригувати більше ніж 100% руху 3-ї хвилі
• Серед 1-го, 3-го і 5-го хвиль 3-я ніколи не може бути найкоротшою – і зазвичай це також найдовша

Крім того, кінцева точка 3-ї хвилі завжди розташована вище, ніж кінець 1-ї хвилі. Це одне з найпростіших правил для перевірки.

Корекційні хвилі: Логіка контрхвилі

Корекційні хвилі зазвичай складаються з трьох хвиль – зазвичай позначаються як A–B–C. Ці хвилі зазвичай менші, оскільки рухаються проти більш широкого тренду. Одне з найважливіших правил: корекційні хвилі ніколи не складаються з п’яти хвиль. Це одна з найпоширеніших причин помилок на практиці, оскільки трейдери, які застосовують EWT, можуть легко переплутати корекційні та рушійні хвилі.

Чи справді працює хвиля Елліотта? Практичні виклики

Заперечення є обґрунтованими: критики теорії хвиль Елліота стверджують, що теорія є сильно суб'єктивною, і існує кілька способів малювання хвиль без порушення правил.

Практичні проблеми:

• Одно й те ж ринкове рух може бути інтерпретовано кількома способами;
• Ex post facto (постфактум) аналіз набагато легший, ніж прогнозування в реальному часі
• Для використання програми потрібні практика та досвід

Однак – і це цікаво – існує кілька тисяч успішних інвесторів та трейдерів, які використовують принципи Елліотта для отримання прибутку. Незважаючи на складність, метод не став марним.

Еліотівська хвиля та Фібоначчі: Практичне комбіноване рішення

Все більше трейдерів стикаються з тим, що теорія хвиль Елліотта є занадто суб'єктивною. Тому поширеним рішенням є комбінація хвиль Елліотта + корекції Фібоначчі та розширення Фібоначчі.

Фібоначчі співвідношення (38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) позначають конкретні рівні підтримки, де корекційна хвиля, ймовірно, може відкотитися. Цей комбінований підхід об’єктивніший, і зменшує вплив суб’єктивності.

Заключні думки: Хвиля Елліотта як інструмент, а не диво-зброя

Теорія хвиль Елліотта не є простим індикатором або фіксованою торговою технікою – це теорія ринкової поведінки. Елліот виявив, що ринки слідують шаблонам хвилеподібної структури 5-3, і це інтерпретував як природні цикли масової психології та людської поведінки.

На практиці:

• Необхідна крива навчання для правильного застосування
• Найкраще поєднати з іншими технічними індикаторами або аналізом Фібоначчі
• Через свою суб'єктивність може бути ризикованим для початківців
• Але ті трейдери, які витрачають час на вивчення майстра, часто розвивають власне інтуїтивне розуміння

Хвиля Елліотта не гарантує прибутку, але коли ти правильно розумієш логіку, що стоїть за нею – особливо застосовуючи хвилі в контексті угорською мовою – це забезпечує потужну ментальну структуру для розуміння ринкових рухів.